AEXA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEXA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$139.66
Fair Value
76.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: AEXA.F ( $32.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $139.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEXA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEXA.F?
Metrica chiave: Poiché AEXA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEXA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEXA.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AEXA.F su PE?
Rapporto PE
2.1x
Utili
€248.00m
Cap. di mercato
€521.19m
AEXA.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.2x
Valore d'impresa/EBITDA
10.8x
Rapporto PEG
-0.07x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEXA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEXA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEXA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEXA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEXA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US IT ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEXA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AEXA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
2.1x
Rapporto equo PE
103.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEXA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 103.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEXA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$32.30
US$36.37
+12.60%
25.33%
US$48.34
US$24.05
n/a
4
Jul ’26
US$35.44
US$36.37
+2.63%
25.33%
US$48.34
US$24.05
n/a
4
Jun ’26
n/a
US$34.72
0%
27.19%
US$46.68
US$21.63
n/a
4
May ’26
US$40.30
US$583.29
+1,347.36%
136.05%
US$1,705.51
US$21.60
n/a
3
Apr ’26
US$46.00
US$556.33
+1,109.42%
134.98%
US$1,618.30
US$20.50
n/a
3
Mar ’26
US$37.00
US$845.01
+2,183.81%
75.57%
US$1,572.99
US$18.25
n/a
3
Feb ’26
US$26.50
US$940.83
+3,450.31%
85.58%
US$2,082.68
US$18.12
n/a
5
Jan ’26
US$31.00
US$962.96
+3,006.33%
84.15%
US$2,116.40
US$52.91
n/a
5
Dec ’25
US$8,287.00
US$962.96
-88.38%
84.15%
US$2,116.40
US$52.91
n/a
5
Nov ’25
US$7,518.00
US$4,383.22
-41.70%
184.09%
US$24,064.76
US$54.69
n/a
7
Oct ’25
US$7,800.00
US$4,480.99
-42.55%
184.13%
US$24,605.75
US$50.55
n/a
7
Sep ’25
US$8,696.00
US$4,480.99
-48.47%
184.13%
US$24,605.75
US$50.55
n/a
7
Aug ’25
US$12,000.00
US$5,909.73
-50.75%
136.46%
US$23,887.08
US$108.58
n/a
7
Jul ’25
US$12,600.00
US$5,865.56
-53.45%
136.97%
US$23,770.93
US$108.05
US$35.44
7
Jun ’25
US$18,200.00
US$16,046.16
-11.83%
103.54%
US$50,761.42
US$1,620.05
n/a
7
May ’25
US$21,650.00
US$21,837.74
+0.87%
80.90%
US$50,418.37
US$1,609.10
US$40.30
7
Apr ’25
US$18,400.00
US$35,906.09
+95.14%
56.14%
US$64,446.83
US$2,148.23
US$46.00
7
Mar ’25
US$25,300.00
US$56,667.28
+123.98%
41.52%
US$108,084.74
US$27,021.18
US$37.00
7
Feb ’25
US$42,690.00
US$60,992.18
+42.87%
31.77%
US$108,672.03
US$43,468.81
US$26.50
8
Jan ’25
US$74,500.00
US$74,458.73
-0.055%
30.04%
US$109,902.19
US$51,654.03
US$31.00
8
Dec ’24
US$62,500.00
US$72,526.99
+16.04%
31.70%
US$109,063.15
US$51,259.68
US$8,287.00
8
Nov ’24
US$59,000.00
US$72,907.86
+23.57%
29.19%
US$105,663.57
US$49,661.88
US$7,518.00
8
Oct ’24
US$66,900.00
US$97,496.80
+45.74%
19.14%
US$137,435.25
US$74,003.59
US$7,800.00
9
Sep ’24
n/a
US$113,226.47
0%
19.63%
US$154,066.25
US$77,033.12
US$8,696.00
9
Aug ’24
US$100,000.00
US$128,610.65
+28.61%
14.91%
US$159,253.16
US$94,453.60
US$12,000.00
10
Jul ’24
n/a
US$140,327.50
0%
18.43%
US$199,417.92
US$107,793.47
US$12,600.00
11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$36.39
Fair Value
11.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/15 19:41
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/11 00:00
Utili
2024/12/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Atos SE è coperta da 34 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.