Atos SE

Report azionario OTCPK:AEXA.F

Capitalizzazione di mercato: US$608.1m

Atos Valutazione

AEXA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEXA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$139.66
Fair Value
76.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AEXA.F ( $32.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $139.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEXA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEXA.F?

Metrica chiave: Poiché AEXA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEXA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEXA.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AEXA.F su PE?
Rapporto PE2.1x
Utili€248.00m
Cap. di mercato€521.19m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEXA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEXA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.5x
HCKT Hackett Group
28.3x35.60%US$682.0m
CINT CI&T
23.1x27.12%US$764.9m
DAVA Endava
33.2x35.86%US$814.7m
GDYN Grid Dynamics Holdings
81.1x21.96%US$898.7m
2.1x-31.39%US$521.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEXA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEXA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore28.3x19.1%
2.1x-31.39%US$608.09m
MLGO MicroAlgo
3xn/aUS$18.02m
MITI Mitesco
2.6xn/aUS$3.38m
AEXA.F 2.1xMedia del settore 28.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore28.3x19.1%
2.1x-31.39%US$608.09m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEXA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US IT ( 28.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEXA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEXA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.1x
Rapporto equo PE 103.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEXA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 103.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEXA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.30
US$36.37
+12.60%
25.33%US$48.34US$24.05n/a4
Jul ’26US$35.44
US$36.37
+2.63%
25.33%US$48.34US$24.05n/a4
Jun ’26n/a
US$34.72
0%
27.19%US$46.68US$21.63n/a4
May ’26US$40.30
US$583.29
+1,347.36%
136.05%US$1,705.51US$21.60n/a3
Apr ’26US$46.00
US$556.33
+1,109.42%
134.98%US$1,618.30US$20.50n/a3
Mar ’26US$37.00
US$845.01
+2,183.81%
75.57%US$1,572.99US$18.25n/a3
Feb ’26US$26.50
US$940.83
+3,450.31%
85.58%US$2,082.68US$18.12n/a5
Jan ’26US$31.00
US$962.96
+3,006.33%
84.15%US$2,116.40US$52.91n/a5
Dec ’25US$8,287.00
US$962.96
-88.38%
84.15%US$2,116.40US$52.91n/a5
Nov ’25US$7,518.00
US$4,383.22
-41.70%
184.09%US$24,064.76US$54.69n/a7
Oct ’25US$7,800.00
US$4,480.99
-42.55%
184.13%US$24,605.75US$50.55n/a7
Sep ’25US$8,696.00
US$4,480.99
-48.47%
184.13%US$24,605.75US$50.55n/a7
Aug ’25US$12,000.00
US$5,909.73
-50.75%
136.46%US$23,887.08US$108.58n/a7
Jul ’25US$12,600.00
US$5,865.56
-53.45%
136.97%US$23,770.93US$108.05US$35.447
Jun ’25US$18,200.00
US$16,046.16
-11.83%
103.54%US$50,761.42US$1,620.05n/a7
May ’25US$21,650.00
US$21,837.74
+0.87%
80.90%US$50,418.37US$1,609.10US$40.307
Apr ’25US$18,400.00
US$35,906.09
+95.14%
56.14%US$64,446.83US$2,148.23US$46.007
Mar ’25US$25,300.00
US$56,667.28
+123.98%
41.52%US$108,084.74US$27,021.18US$37.007
Feb ’25US$42,690.00
US$60,992.18
+42.87%
31.77%US$108,672.03US$43,468.81US$26.508
Jan ’25US$74,500.00
US$74,458.73
-0.055%
30.04%US$109,902.19US$51,654.03US$31.008
Dec ’24US$62,500.00
US$72,526.99
+16.04%
31.70%US$109,063.15US$51,259.68US$8,287.008
Nov ’24US$59,000.00
US$72,907.86
+23.57%
29.19%US$105,663.57US$49,661.88US$7,518.008
Oct ’24US$66,900.00
US$97,496.80
+45.74%
19.14%US$137,435.25US$74,003.59US$7,800.009
Sep ’24n/a
US$113,226.47
0%
19.63%US$154,066.25US$77,033.12US$8,696.009
Aug ’24US$100,000.00
US$128,610.65
+28.61%
14.91%US$159,253.16US$94,453.60US$12,000.0010
Jul ’24n/a
US$140,327.50
0%
18.43%US$199,417.92US$107,793.47US$12,600.0011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$36.39
Fair Value
11.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/15 19:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/11 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Atos SE è coperta da 34 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hélène CoumesAlphaValue
Alexander ToutArete Research Services LLP
Raimo LenschowBarclays