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Switch Valutazione
SWCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWCH ( $34.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWCH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWCH?
Metrica chiave: Poiché SWCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWCH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | US$379.15m |
| Cap. di mercato | US$8.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWCH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
GDDY GoDaddy | 26.6x | 11.3% | US$25.1b |
AKAM Akamai Technologies | 24.5x | 12.9% | US$12.2b |
VRSN VeriSign | 28.5x | 7.3% | US$22.7b |
CD Chindata Group Holdings | 26.6x | 25.6% | US$3.1b |
SWCH Switch | 14.3x | -43.0% | US$8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAOP Taoping | 2.2x | n/a | US$4.74m |
GTCH GBT Technologies | 0.001x | n/a | US$1.68m |
DLTI DLT Resolution | 0.7x | n/a | US$528.80k |
COWI CarbonMeta Technologies | 0.06x | n/a | US$21.99k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US IT ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | US$33.92 0% | 3.1% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2022/12/06 01:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2022/12/05 00:00 |
| Guadagni | 2022/09/30 |
| Guadagni annuali | 2021/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Switch, Inc. è coperta da 19 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Long | Barclays |
| Brendan Lynch | Barclays |
| Nathan Crossett | Berenberg |