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Zoom Video Communications Valutazione
ZM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZM ( $59.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $136.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$21.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 8.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 86.2x | ||
PTC PTC | 75.3x | 20.9% | US$22.2b |
TYL Tyler Technologies | 120.8x | 18.8% | US$25.2b |
ANSS ANSYS | 57.6x | 16.1% | US$28.3b |
MANH Manhattan Associates | 91.1x | 12.7% | US$18.6b |
ZM Zoom Video Communications | 24.7x | 2.8% | US$21.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 77.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.7x |
| Rapporto equo PE | 34.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.20 | US$76.74 +9.3% | 12.1% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$68.64 | US$76.00 +10.7% | 12.4% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$69.08 | US$75.68 +9.6% | 12.2% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$58.97 | US$75.87 +28.7% | 13.0% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$59.21 | US$76.29 +28.9% | 12.6% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$61.34 | US$76.64 +24.9% | 11.9% | US$95.00 | US$58.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$61.61 | US$78.44 +27.3% | 11.8% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$64.73 | US$78.66 +21.5% | 11.9% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$70.91 | US$79.25 +11.8% | 11.9% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$64.85 | US$80.29 +23.8% | 13.7% | US$105.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$71.91 | US$80.65 +12.2% | 13.0% | US$105.00 | US$67.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$70.29 | US$80.39 +14.4% | 13.1% | US$105.00 | US$67.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$60.03 | US$82.71 +37.8% | 12.1% | US$105.00 | US$66.00 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | US$69.94 | US$82.91 +18.5% | 11.8% | US$105.00 | US$66.00 | US$68.64 | 25 |
| Sep ’24 | US$71.72 | US$82.75 +15.4% | 12.2% | US$105.00 | US$66.00 | US$69.08 | 24 |
| Aug ’24 | US$72.91 | US$83.25 +14.2% | 12.8% | US$105.00 | US$65.00 | US$58.97 | 24 |
| Jul ’24 | US$67.88 | US$83.29 +22.7% | 12.7% | US$105.00 | US$65.00 | US$59.21 | 24 |
| Jun ’24 | US$67.83 | US$83.86 +23.6% | 12.2% | US$105.00 | US$65.00 | US$61.34 | 25 |
| May ’24 | US$61.68 | US$85.02 +37.8% | 10.9% | US$105.00 | US$68.00 | US$61.61 | 26 |
| Apr ’24 | US$73.84 | US$85.02 +15.1% | 10.9% | US$105.00 | US$68.00 | US$64.73 | 26 |
| Mar ’24 | US$69.62 | US$86.10 +23.7% | 10.8% | US$105.00 | US$68.00 | US$70.91 | 25 |
| Feb ’24 | US$78.11 | US$85.05 +8.9% | 11.1% | US$105.00 | US$67.00 | US$64.85 | 26 |
| Jan ’24 | US$67.74 | US$86.98 +28.4% | 12.2% | US$110.00 | US$67.00 | US$71.91 | 26 |
| Dec ’23 | US$77.43 | US$87.54 +13.1% | 12.0% | US$110.00 | US$67.00 | US$70.29 | 25 |
| Nov ’23 | US$82.89 | US$101.04 +21.9% | 16.9% | US$130.00 | US$70.00 | US$60.03 | 25 |
| Oct ’23 | US$73.59 | US$104.54 +42.1% | 16.8% | US$130.00 | US$76.00 | US$69.94 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.