Zenvia Inc.

NasdaqCM:ZENV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$96.2m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Zenvia Valutazione

ZENV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZENV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZENV ( $1.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZENV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZENV?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ZENV metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.7x
Valore d'impresa/EBITDA-179.4x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZENV di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ZENV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$106.9m
CCRD CoreCard
2x5.5%US$103.3m
RDZN Roadzen
1.9x41.9%US$101.3m
KLR Kaleyra
0.3x4.6%US$96.5m
ZENV Zenvia
0.6x11.5%US$96.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZENV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZENV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ZENV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZENV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZENV PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZENV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZENV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.88
US$2.20
+17.2%
25.4%US$3.16US$1.79n/a4
Aug ’25US$1.79
US$2.11
+17.7%
25.4%US$3.02US$1.71n/a4
Jul ’25US$2.57
US$1.96
-23.8%
42.0%US$3.10US$1.18n/a3
Jun ’25US$3.10
US$1.42
-54.3%
14.3%US$1.70US$1.25n/a3
May ’25US$1.98
US$1.47
-25.5%
15.5%US$1.79US$1.27n/a3
Apr ’25US$2.85
US$1.47
-48.4%
15.5%US$1.79US$1.27n/a3
Mar ’25US$2.06
US$1.47
-28.6%
15.5%US$1.79US$1.27n/a3
Feb ’25US$1.13
US$1.50
+32.7%
14.8%US$1.81US$1.30n/a3
Jan ’25US$1.18
US$1.43
+21.3%
19.6%US$1.80US$1.12n/a3
Dec ’24US$1.08
US$1.43
+32.6%
19.6%US$1.80US$1.12n/a3
Nov ’24US$1.13
US$1.42
+26.4%
20.4%US$1.80US$1.10n/a3
Oct ’24US$1.05
US$1.42
+35.4%
20.4%US$1.80US$1.10n/a3
Sep ’24US$1.00
US$1.41
+41.3%
21.1%US$1.80US$1.08n/a3
Aug ’24US$0.85
US$1.44
+70.7%
20.9%US$1.83US$1.10US$1.793
Jul ’24US$0.76
US$1.44
+89.8%
20.9%US$1.83US$1.10US$2.573
Jun ’24US$0.83
US$1.42
+70.6%
20.0%US$1.80US$1.11US$3.103
May ’24US$0.79
US$1.43
+81.8%
20.8%US$1.82US$1.10US$1.983
Apr ’24US$1.00
US$1.75
+74.7%
18.1%US$2.05US$1.31US$2.853
Mar ’24US$1.16
US$1.75
+50.6%
18.1%US$2.05US$1.31US$2.063
Feb ’24US$1.16
US$4.68
+303.0%
82.0%US$10.09US$1.88US$1.133
Jan ’24US$1.15
US$4.08
+254.4%
82.2%US$9.86US$1.84US$1.184
Dec ’23US$1.60
US$4.56
+184.7%
67.6%US$9.74US$1.81US$1.084
Nov ’23US$1.75
US$4.62
+164.1%
67.2%US$9.83US$1.80US$1.134
Oct ’23US$1.61
US$4.73
+193.6%
67.5%US$10.08US$1.80US$1.054
Sep ’23US$2.45
US$6.98
+184.9%
46.4%US$10.52US$3.48US$1.004
Aug ’23US$2.06
US$6.98
+238.8%
46.4%US$10.52US$3.48US$0.854

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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