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Zenvia Valutazione
ZENV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZENV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZENV ( $1.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZENV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZENV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ZENV su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | R$527.91m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | -179.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZENV di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.1x | ||
XNET Xunlei | 0.3x | n/a | US$106.9m |
CCRD CoreCard | 2x | 5.5% | US$103.3m |
RDZN Roadzen | 1.9x | 41.9% | US$101.3m |
KLR Kaleyra | 0.3x | 4.6% | US$96.5m |
ZENV Zenvia | 0.6x | 11.5% | US$96.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZENV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZENV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ZENV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZENV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.6x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZENV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$1.88 | US$2.20 +17.2% | 25.4% | US$3.16 | US$1.79 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$1.79 | US$2.11 +17.7% | 25.4% | US$3.02 | US$1.71 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$2.57 | US$1.96 -23.8% | 42.0% | US$3.10 | US$1.18 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$3.10 | US$1.42 -54.3% | 14.3% | US$1.70 | US$1.25 | n/a | 3 |
May ’25 | US$1.98 | US$1.47 -25.5% | 15.5% | US$1.79 | US$1.27 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$2.85 | US$1.47 -48.4% | 15.5% | US$1.79 | US$1.27 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$2.06 | US$1.47 -28.6% | 15.5% | US$1.79 | US$1.27 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$1.13 | US$1.50 +32.7% | 14.8% | US$1.81 | US$1.30 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$1.18 | US$1.43 +21.3% | 19.6% | US$1.80 | US$1.12 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$1.08 | US$1.43 +32.6% | 19.6% | US$1.80 | US$1.12 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$1.13 | US$1.42 +26.4% | 20.4% | US$1.80 | US$1.10 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$1.05 | US$1.42 +35.4% | 20.4% | US$1.80 | US$1.10 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$1.00 | US$1.41 +41.3% | 21.1% | US$1.80 | US$1.08 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$0.85 | US$1.44 +70.7% | 20.9% | US$1.83 | US$1.10 | US$1.79 | 3 |
Jul ’24 | US$0.76 | US$1.44 +89.8% | 20.9% | US$1.83 | US$1.10 | US$2.57 | 3 |
Jun ’24 | US$0.83 | US$1.42 +70.6% | 20.0% | US$1.80 | US$1.11 | US$3.10 | 3 |
May ’24 | US$0.79 | US$1.43 +81.8% | 20.8% | US$1.82 | US$1.10 | US$1.98 | 3 |
Apr ’24 | US$1.00 | US$1.75 +74.7% | 18.1% | US$2.05 | US$1.31 | US$2.85 | 3 |
Mar ’24 | US$1.16 | US$1.75 +50.6% | 18.1% | US$2.05 | US$1.31 | US$2.06 | 3 |
Feb ’24 | US$1.16 | US$4.68 +303.0% | 82.0% | US$10.09 | US$1.88 | US$1.13 | 3 |
Jan ’24 | US$1.15 | US$4.08 +254.4% | 82.2% | US$9.86 | US$1.84 | US$1.18 | 4 |
Dec ’23 | US$1.60 | US$4.56 +184.7% | 67.6% | US$9.74 | US$1.81 | US$1.08 | 4 |
Nov ’23 | US$1.75 | US$4.62 +164.1% | 67.2% | US$9.83 | US$1.80 | US$1.13 | 4 |
Oct ’23 | US$1.61 | US$4.73 +193.6% | 67.5% | US$10.08 | US$1.80 | US$1.05 | 4 |
Sep ’23 | US$2.45 | US$6.98 +184.9% | 46.4% | US$10.52 | US$3.48 | US$1.00 | 4 |
Aug ’23 | US$2.06 | US$6.98 +238.8% | 46.4% | US$10.52 | US$3.48 | US$0.85 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.