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Shopify Inc.NasdaqGS:SHOP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$182.8b
Prezzo delle azioni
US$146.00
Il mio valore equo
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1Y40.5%
7D-6.8%
Valore del portafoglio
​
Vista

Shopify Inc.

Report azionario NasdaqGS:SHOP

Capitalizzazione di mercato: US$182.8b

Shopify (SHOP) Panoramica del titolo

Shopify Inc. è un'azienda di tecnologie per il commercio che fornisce strumenti per avviare, scalare, commercializzare e gestire attività commerciali di varie dimensioni in Canada, Stati Uniti, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico e America Latina. Maggiori dettagli

SHOP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 20.67% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 28.8% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


SHOP Community Fair Values

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SHOP: Expansion And AI Integration Will Drive Continued Market Share Gains

Key Takeaways Rapid international expansion, upmarket focus, and financial ecosystem growth are diversifying revenue streams and increasing resilience amid evolving digital commerce trends. Aggressive integration of AI and emerging retail channels is boosting merchant acquisition, efficiency, and margins, positioning Shopify as a central digital commerce enabler.
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US$175.11
FV
16.6% sottovalutato sconto intrinseco
22.94%
Revenue growth p.a.
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Massive Social Commerce Tailwinds Promise Shopify's Future Growth

Catalysts “Social commerce” presents a massive tailwind with $6.23T market opportunity by 2030. Social commerce market is growing at 30.71% CAGR with 91% occurring on mobile devices: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/social-commerce-market 25% of Shopify traffic comes from mobile devices: https://www.chargeflow.io/blog/shopify-statistics AI Store Builder + Sidekick features are increasing user engagement and reducing onboarding friction.
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US$174.66
FV
16.4% sottovalutato sconto intrinseco
12.00%
Revenue growth p.a.
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Global E-Commerce Saturation And Rising Costs Will Worsen Future Stability

Key Takeaways Intensifying competition, regulatory pressures, and a saturated market threaten Shopify's growth, margins, and its ability to maintain product differentiation. Rising operational costs, investment risks, and technical complexity challenge Shopify's profitability and operational efficiency as it expands globally.
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US$115.94
FV
25.9% sopravvalutato sconto intrinseco
20.13%
Revenue growth p.a.
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Large Brands and New Verticals to Push Revenues Higher But Cheap Ecomm Software Risks Remain

Key Takeaways Expanding the customer base with large brands via the Shopify Plus subscriptions is a profitable way to grow the business. In my view, Shopify has a $32B software, and $15.4B payments market opportunity.
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US$39
FV
274.4% sopravvalutato sconto intrinseco
18.00%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Shopify Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Shopify
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$146.00
Massimo di 52 settimaneUS$182.19
Minimo di 52 settimaneUS$69.84
Beta2.82
Variazione di 1 mese-11.36%
Variazione a 3 mesi6.82%
Variazione di 1 anno40.47%
Variazione a 3 anni297.06%
Variazione a 5 anni43.20%
Variazione dall'IPO5,585.36%

Notizie e aggiornamenti recenti

Shopify: Payments Acceleration, GMV Expansion, And Global Opportunity

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Recent updates

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Optimistic Investors Push Shopify Inc. (NASDAQ:SHOP) Shares Up 33% But Growth Is Lacking

Aug 11
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Global Entrepreneurship And Online Retail Will Unlock Future Expansion

Global ecommerce trends, international expansion, and platform localization are driving strong merchant growth, revenue diversification, and improved onboarding for Shopify.

Returns Are Gaining Momentum At Shopify (NASDAQ:SHOP)

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Shopify: Why Holding The Line Still Makes Sense Amid Market Uncertainty

Apr 19

Shopify Inc.'s (NASDAQ:SHOP) 28% Cheaper Price Remains In Tune With Revenues

Apr 05
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Shopify: Don't Overthink The Buying Opportunity

Mar 30

Shopify: The Price Of Perfection

Mar 21

Shopify's Growth Story: Direct-To-Consumer Enabler For Independent Brands

Feb 18

Shopify Inc. (NYSE:SHOP) Stocks Shoot Up 26% But Its P/S Still Looks Reasonable

Feb 14
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Shopify: Raising My Price Target On Accelerating Growth

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Feb 04

Shopify: Outperforming Even My Most Bullish Expectations

Jan 13

Shareholders Should Be Pleased With Shopify Inc.'s (NYSE:SHOP) Price

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Growing Top-Line One Merchant At A Time: Shopify - Initiating With A Buy

Dec 24

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Dec 10

Shopify: Wait For The Buy Zone

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Narrative update from Goran Damchevski

Shopify is executing on its core business and growing above my 18% estimates.

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Sep 13

Shopify Continues Increasing Operating Income

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Expanding Global Reach And Product Suite Positions Company For Robust Revenue Surge

Shopify's expansion in international markets and product ranges is significantly growing its global market share, promising higher revenue.

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Aug 22

Shopify: Strong Returns Still Ahead, Buy Before It's Too Late

Aug 16

Rendimenti per gli azionisti

SHOPUS ITUS Mercato
7D-6.8%-6.7%-3.1%
1Y40.5%12.7%11.2%

Ritorno vs Industria: SHOP ha superato il US IT che ha restituito 12.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SHOP ha superato il mercato US che ha restituito 11.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SHOP's price volatile compared to industry and market?
SHOP volatility
SHOP Average Weekly Movement6.3%
IT Industry Average Movement9.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: SHOP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di SHOP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20048,100Tobi Lutkewww.shopify.com

Shopify Inc. è una società di tecnologie per il commercio che fornisce strumenti per avviare, scalare, commercializzare e gestire attività commerciali di varie dimensioni in Canada, Stati Uniti, Europa, Medio Oriente, Africa, Asia Pacifico e America Latina. L'azienda offre la piattaforma Shopify, che consente ai commercianti di gestire prodotti e inventario, elaborare ordini e pagamenti, evadere e spedire gli ordini, costruire relazioni con i clienti, procurarsi i prodotti, sfruttare l'analisi e la reportistica e accedere ai finanziamenti per gestire la propria attività su tutti i canali di vendita, compresi i punti vendita web e mobile, i punti vendita fisici, i punti vendita sui social media e i marketplace. Fornisce anche Shopify Payments, un servizio di elaborazione dei pagamenti completamente integrato che consente ai commercianti di accettare ed elaborare carte di pagamento online e offline.

Shopify Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Shopify con la sua capitalizzazione di mercato?
SHOP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$182.84b
Utili (TTM)US$1.78b
Ricavi(TTM)US$10.70b
106.7x
Rapporto P/E
17.8x
Rapporto P/S

SHOP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SHOP Conto economico (TTM)
RicaviUS$10.70b
Costo del fatturatoUS$5.48b
Profitto lordoUS$5.21b
Altre speseUS$3.43b
UtiliUS$1.78b

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.37
Margine lordo48.75%
Margine di profitto netto16.65%
Rapporto debito/patrimonio netto7.4%

Come si è comportato SHOP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 08:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shopify Inc. è coperta da 81 analisti. 48 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Oliver LesterArete Research Services LLP