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Perficient Valutazione
PRFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRFT ( $75.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $72.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRFT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRFT?
Metrica chiave: Poiché PRFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRFT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.7x |
| Utili | US$74.76m |
| Cap. di mercato | US$2.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
ASGN ASGN | 14.5x | 13.03% | US$1.9b |
DAVA Endava | 16.6x | -1.17% | US$481.3m |
DXC DXC Technology | 6.3x | -12.22% | US$2.3b |
CINT CI&T | 18.5x | 20.44% | US$637.0m |
PRFT Perficient | 35.7x | 18.63% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore US IT ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | 31.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$76.20 0% | 0.52% | US$77.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | n/a | US$76.20 0% | 0.52% | US$77.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | n/a | US$76.20 0% | 0.52% | US$77.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | n/a | US$76.20 0% | 0.52% | US$77.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | n/a | US$76.20 0% | 0.52% | US$77.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | n/a | US$76.20 0% | 0.52% | US$77.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | n/a | US$76.20 0% | 0.52% | US$77.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | n/a | US$76.20 0% | 0.52% | US$77.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | n/a | US$76.20 0% | 0.52% | US$77.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | US$76.20 0% | 0.52% | US$77.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | US$76.20 0% | 0.52% | US$77.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | US$76.20 0% | 0.52% | US$77.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$76.20 0% | 0.52% | US$77.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$75.96 | US$76.20 +0.32% | 0.52% | US$77.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$75.17 | US$76.20 +1.37% | 0.52% | US$77.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$75.31 | US$76.20 +1.18% | 0.52% | US$77.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$74.80 | US$76.20 +1.87% | 0.52% | US$77.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$74.15 | US$76.20 +2.76% | 0.52% | US$77.00 | US$76.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$47.24 | US$70.54 +49.32% | 12.16% | US$78.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$55.70 | US$72.14 +29.52% | 6.92% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$64.81 | US$72.86 +12.42% | 6.66% | US$78.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$70.41 | US$73.86 +4.90% | 5.67% | US$80.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$65.82 | US$73.43 +11.56% | 5.29% | US$80.00 | US$68.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$63.88 | US$73.29 +14.72% | 5.59% | US$80.00 | US$67.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$57.58 | US$73.71 +28.02% | 6.59% | US$83.00 | US$67.00 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/10/01 00:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/10/01 00:00 |
| Utili | 2024/06/30 |
| Utili annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Perficient, Inc. è coperta da 12 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |
| Richard Baldry | Canaccord Genuity |
| Yu Lee | Guggenheim Securities, LLC |