Perficient, Inc.

NasdaqGS:PRFT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.7b

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Perficient Valutazione

PRFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.99
Fair Value
4.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRFT ( $75.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $72.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRFT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRFT?

Metrica chiave: Poiché PRFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRFT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRFT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRFT su PE?
Rapporto PE35.7x
GuadagniUS$74.76m
Cap. di mercatoUS$2.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRFT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRFT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari68.7x
ASGN ASGN
16.1x12.4%US$2.8b
DAVA Endava
162.2x45.3%US$1.1b
DXC DXC Technology
n/a74.0%US$3.1b
CINT CI&T
27.7x27.3%US$795.5m
PRFT Perficient
35.7x18.6%US$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAOP Taoping
2xn/aUS$4.34m
GTCH GBT Technologies
0.0008xn/aUS$1.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PRFT 35.7xMedia del settore 34.7xNo. of Companies8PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore US IT ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRFT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.7x
Rapporto equo PE 31.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRFT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$76.20
0%
0.5%US$77.00US$76.00n/a5
Mar ’26n/a
US$76.20
0%
0.5%US$77.00US$76.00n/a5
Feb ’26n/a
US$76.20
0%
0.5%US$77.00US$76.00n/a5
Jan ’26n/a
US$76.20
0%
0.5%US$77.00US$76.00n/a5
Dec ’25n/a
US$76.20
0%
0.5%US$77.00US$76.00n/a5
Nov ’25n/a
US$76.20
0%
0.5%US$77.00US$76.00n/a5
Oct ’25US$75.96
US$76.20
+0.3%
0.5%US$77.00US$76.00n/a5
Sep ’25US$75.17
US$76.20
+1.4%
0.5%US$77.00US$76.00n/a5
Aug ’25US$75.31
US$76.20
+1.2%
0.5%US$77.00US$76.00n/a5
Jul ’25US$74.80
US$76.20
+1.9%
0.5%US$77.00US$76.00n/a5
Jun ’25US$74.15
US$76.20
+2.8%
0.5%US$77.00US$76.00n/a5
May ’25US$47.24
US$70.54
+49.3%
12.2%US$78.00US$50.00n/a8
Apr ’25US$55.70
US$72.14
+29.5%
6.9%US$78.00US$65.00n/a9
Mar ’25US$64.81
US$72.86
+12.4%
6.7%US$78.00US$65.00n/a7
Feb ’25US$70.41
US$73.86
+4.9%
5.7%US$80.00US$68.00n/a7
Jan ’25US$65.82
US$73.43
+11.6%
5.3%US$80.00US$68.00n/a7
Dec ’24US$63.88
US$73.29
+14.7%
5.6%US$80.00US$67.00n/a7
Nov ’24US$57.58
US$73.71
+28.0%
6.6%US$83.00US$67.00n/a7
Oct ’24US$57.86
US$76.43
+32.1%
8.2%US$85.00US$69.00US$75.967
Sep ’24US$62.87
US$76.43
+21.6%
8.2%US$85.00US$69.00US$75.177
Aug ’24US$61.02
US$76.43
+25.3%
8.2%US$85.00US$69.00US$75.317
Jul ’24US$83.33
US$83.88
+0.7%
7.2%US$93.00US$75.00US$74.808
Jun ’24US$76.02
US$83.88
+10.3%
7.2%US$93.00US$75.00US$74.158
May ’24US$63.85
US$82.88
+29.8%
8.9%US$93.00US$70.00US$47.248
Apr ’24US$72.19
US$82.88
+14.8%
8.9%US$93.00US$70.00US$55.708
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$76.20
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/10/01 21:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/10/01 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Perficient, Inc. è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
George PriceBB&T Capital Markets
Allen KleeB. Riley Wealth