HeartCore Enterprises Valutazione
HTCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HTCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HTCR ( $1.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HTCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTCR?
Metrica chiave: Poiché HTCR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HTCR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.6x |
| Vendite | US$17.13m |
| Cap. di mercato | US$25.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -4.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HTCR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
CXAI CXApp | 2.9x | 66.6% | US$19.8m |
GRYP Gryphon Digital Mining | 1.2x | n/a | US$27.7m |
VBIX Viewbix | 0.7x | n/a | US$27.4m |
SLNH Soluna Holdings | 0.7x | n/a | US$28.6m |
HTCR HeartCore Enterprises | 1.6x | 15.7% | US$25.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HTCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HTCR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HTCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HTCR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HTCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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