Data Storage Valutazione
DTST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTST ( $4.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTST?
Metrica chiave: Poiché DTST è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTST su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | US$25.14m |
| Cap. di mercato | US$26.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTST di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.5x | ||
URLO.F NameSilo Technologies | 0.7x | n/a | US$26.3m |
UPYY UPAY | 14.4x | n/a | US$16.1m |
CXDO Crexendo | 2.4x | 10.4% | US$135.5m |
BCOV Brightcove | 0.7x | 0.8% | US$137.7m |
DTST Data Storage | 1.1x | 9.1% | US$26.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DTST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTST's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DTST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US IT ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DTST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Dye & Durham
CA$1.1b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.89
7D
-1.4%
1Y
35.5%
Capgemini
€26.8b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€163.10
7D
-4.5%
1Y
-15.8%
Amdocs
US$9.6b
Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.
DOX
US$82.94
7D
-10.5%
1Y
-0.7%