Data Storage Corporation

NasdaqCM:DTST Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$27.2m

Data Storage Valutazione

DTST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DTST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.82
Fair Value
115.5% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DTST ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DTST ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTST?

Metrica chiave: Poiché DTST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DTST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DTST per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DTST su PE?
Rapporto PE145.7x
GuadagniUS$190.19k
Cap. di mercatoUS$27.17m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.3x
CXDO Crexendo
68.5x32.57%US$160.0m
VNET VNET Group
97.2x31.94%US$1.6b
MLGO MicroAlgo
5.2xn/aUS$30.2m
MASK 3 E Network Technology Group
18.3xn/aUS$34.9m
DTST Data Storage
145.7x121.11%US$27.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.7 x) rispetto alla media dei peer ( 47.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTCH GBT Technologies
0.06xn/aUS$1.68m
YCRM Frequency Holdings
0.03xn/aUS$442.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DTST 145.7xMedia del settore 29.7xNo. of Companies6PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.7 x) rispetto alla media del settore US IT ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 145.7x
Rapporto equo PE 67.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 67.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$9.00
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 16:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Data Storage Corporation è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew GalinkoMaxim Group