Couchbase Valutazione
BASE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BASE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BASE ( $20.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BASE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BASE?
Metrica chiave: Poiché BASE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BASE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.3x |
| Vendite | US$198.82m |
| Cap. di mercato | US$1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BASE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
FSLY Fastly | 1.7x | 8.0% | US$941.4m |
VNET VNET Group | 0.9x | 10.4% | US$987.8m |
KC Kingsoft Cloud Holdings | 1.6x | 10.4% | US$1.1b |
BIGC BigCommerce Holdings | 1.5x | 5.6% | US$473.4m |
BASE Couchbase | 5.3x | 14.4% | US$1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BASE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BASE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BASE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BASE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.3x |
| Rapporto equo PS | 4.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BASE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.39 | US$23.43 +14.9% | 14.5% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$16.25 | US$23.14 +42.4% | 15.5% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$15.05 | US$23.14 +53.8% | 15.5% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$19.62 | US$25.57 +30.3% | 15.8% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$17.95 | US$26.85 +49.6% | 14.5% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$17.80 | US$27.23 +53.0% | 14.4% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$22.67 | US$32.75 +44.5% | 9.2% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$24.22 | US$32.91 +35.9% | 9.4% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$26.16 | US$32.91 +25.8% | 9.4% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$28.76 | US$25.82 -10.2% | 12.2% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$26.18 | US$25.27 -3.5% | 9.9% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$22.52 | US$24.60 +9.2% | 9.5% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$20.17 | US$21.30 +5.6% | 11.9% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$14.78 | US$21.20 +43.4% | 12.1% | US$25.00 | US$16.00 | US$16.25 | 10 |
| Oct ’24 | US$17.16 | US$21.20 +23.5% | 12.1% | US$25.00 | US$16.00 | US$15.05 | 10 |
| Sep ’24 | US$17.04 | US$21.10 +23.8% | 12.6% | US$25.00 | US$16.00 | US$19.62 | 10 |
| Aug ’24 | US$16.57 | US$21.40 +29.1% | 12.6% | US$25.00 | US$16.00 | US$17.95 | 10 |
| Jul ’24 | US$15.82 | US$21.40 +35.3% | 12.6% | US$25.00 | US$16.00 | US$17.80 | 10 |
| Jun ’24 | US$20.27 | US$19.20 -5.3% | 8.3% | US$22.00 | US$16.00 | US$22.67 | 10 |
| May ’24 | US$14.92 | US$19.20 +28.7% | 8.3% | US$22.00 | US$16.00 | US$24.22 | 10 |
| Apr ’24 | US$14.06 | US$19.20 +36.6% | 8.3% | US$22.00 | US$16.00 | US$26.16 | 10 |
| Mar ’24 | US$15.55 | US$18.40 +18.3% | 8.1% | US$21.00 | US$16.00 | US$28.76 | 10 |
| Feb ’24 | US$15.65 | US$18.10 +15.7% | 9.1% | US$21.00 | US$16.00 | US$26.18 | 10 |
| Jan ’24 | US$13.26 | US$18.22 +37.4% | 7.7% | US$21.00 | US$16.00 | US$22.52 | 9 |
| Dec ’23 | US$14.30 | US$20.00 +39.9% | 8.3% | US$22.00 | US$17.00 | US$20.17 | 8 |
| Nov ’23 | US$12.82 | US$20.50 +59.9% | 4.9% | US$22.00 | US$19.00 | US$14.78 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
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-22.6%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
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€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%