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Couchbase Valutazione
BASE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BASE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BASE ( $18.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BASE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BASE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BASE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$751.90m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -7.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BASE di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
FSLY Fastly | 2x | 7.6% | US$1.1b |
BIGC BigCommerce Holdings | 1.4x | 7.8% | US$454.1m |
VNET VNET Group | 1x | 10.4% | US$1.1b |
RXT Rackspace Technology | 0.2x | -0.2% | US$574.1m |
BASE Couchbase | 3.8x | 14.4% | US$751.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BASE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BASE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BASE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BASE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.8x |
Rapporto equo PS | 4.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BASE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$14.65 | US$23.14 +58.0% | 15.5% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 14 |
Sep ’25 | US$19.62 | US$25.57 +30.3% | 15.8% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | US$17.95 | US$26.85 +49.6% | 14.5% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | US$17.80 | US$27.23 +53.0% | 14.4% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | US$22.67 | US$32.75 +44.5% | 9.2% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$24.22 | US$32.91 +35.9% | 9.4% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$26.16 | US$32.91 +25.8% | 9.4% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$28.76 | US$25.82 -10.2% | 12.2% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$26.18 | US$25.27 -3.5% | 9.9% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$22.52 | US$24.60 +9.2% | 9.5% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$20.17 | US$21.30 +5.6% | 11.9% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$14.78 | US$21.20 +43.4% | 12.1% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$17.16 | US$21.20 +23.5% | 12.1% | US$25.00 | US$16.00 | US$15.05 | 10 |
Sep ’24 | US$17.04 | US$21.10 +23.8% | 12.6% | US$25.00 | US$16.00 | US$19.62 | 10 |
Aug ’24 | US$16.57 | US$21.40 +29.1% | 12.6% | US$25.00 | US$16.00 | US$17.95 | 10 |
Jul ’24 | US$15.82 | US$21.40 +35.3% | 12.6% | US$25.00 | US$16.00 | US$17.80 | 10 |
Jun ’24 | US$20.27 | US$19.20 -5.3% | 8.3% | US$22.00 | US$16.00 | US$22.67 | 10 |
May ’24 | US$14.92 | US$19.20 +28.7% | 8.3% | US$22.00 | US$16.00 | US$24.22 | 10 |
Apr ’24 | US$14.06 | US$19.20 +36.6% | 8.3% | US$22.00 | US$16.00 | US$26.16 | 10 |
Mar ’24 | US$15.55 | US$18.40 +18.3% | 8.1% | US$21.00 | US$16.00 | US$28.76 | 10 |
Feb ’24 | US$15.65 | US$18.10 +15.7% | 9.1% | US$21.00 | US$16.00 | US$26.18 | 10 |
Jan ’24 | US$13.26 | US$18.22 +37.4% | 7.7% | US$21.00 | US$16.00 | US$22.52 | 9 |
Dec ’23 | US$14.30 | US$20.00 +39.9% | 8.3% | US$22.00 | US$17.00 | US$20.17 | 8 |
Nov ’23 | US$12.82 | US$20.50 +59.9% | 4.9% | US$22.00 | US$19.00 | US$14.78 | 8 |
Oct ’23 | US$14.27 | US$21.38 +49.8% | 8.1% | US$25.00 | US$19.00 | US$17.16 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.