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American Software Valutazione
AMSW.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMSW.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMSW.A ( $10.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMSW.A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMSW.A?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMSW.A su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$372.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.8x |
| Rapporto PEG | 16.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMSW.A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
TRAK ReposiTrak | 62.3x | 17.3% | US$322.7m |
EXOD Exodus Movement | 7.6x | n/a | US$419.7m |
MTLS Materialise | 25.8x | 21.0% | US$315.4m |
RDVT Red Violet | 24.7x | -63.5% | US$391.5m |
AMSW.A American Software | 40.8x | 2.4% | US$372.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMSW.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMSW.A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMSW.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMSW.A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.8x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMSW.A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.07 | US$16.00 +44.5% | 8.8% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$11.51 | US$16.00 +39.0% | 8.8% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.87 | US$15.67 +44.1% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$9.06 | US$15.67 +72.9% | 8.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.26 | US$16.33 +59.2% | 2.9% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.05 | US$16.33 +62.5% | 2.9% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.12 | US$16.33 +46.9% | 2.9% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.13 | US$16.33 +46.8% | 2.9% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$11.20 | US$15.00 +33.9% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$11.30 | US$15.00 +32.7% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$10.20 | US$15.33 +50.3% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$10.80 | US$18.00 +66.7% | 7.9% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$11.46 | US$18.00 +57.1% | 7.9% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$11.39 | US$18.00 +58.0% | 7.9% | US$20.00 | US$17.00 | US$11.51 | 3 |
| Aug ’24 | US$11.66 | US$18.67 +60.1% | 12.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$10.87 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.51 | US$18.67 +77.6% | 12.6% | US$22.00 | US$17.00 | US$9.06 | 3 |
| Jun ’24 | US$12.83 | US$20.00 +55.9% | 7.1% | US$22.00 | US$19.00 | US$10.26 | 3 |
| May ’24 | US$12.32 | US$20.00 +62.3% | 7.1% | US$22.00 | US$19.00 | US$10.05 | 3 |
| Apr ’24 | US$12.61 | US$20.00 +58.6% | 7.1% | US$22.00 | US$19.00 | US$11.12 | 3 |
| Mar ’24 | US$13.59 | US$20.00 +47.2% | 7.1% | US$22.00 | US$19.00 | US$11.13 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.55 | US$21.83 +40.4% | 1.1% | US$22.00 | US$21.50 | US$11.20 | 3 |
| Jan ’24 | US$14.68 | US$21.83 +48.7% | 1.1% | US$22.00 | US$21.50 | US$11.30 | 3 |
| Dec ’23 | US$15.18 | US$21.83 +43.8% | 1.1% | US$22.00 | US$21.50 | US$10.20 | 3 |
| Nov ’23 | US$16.59 | US$29.33 +76.8% | 18.1% | US$36.00 | US$23.00 | US$10.80 | 3 |
| Oct ’23 | US$15.32 | US$29.33 +91.5% | 18.1% | US$36.00 | US$23.00 | US$11.46 | 3 |
| Sep ’23 | US$16.29 | US$29.33 +80.1% | 18.1% | US$36.00 | US$23.00 | US$11.39 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.