X-FAB Silicon Foundries SE

Report azionario OTCPK:XFAB.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.0b

X-FAB Silicon Foundries Valutazione

XFAB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XFAB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.62
Fair Value
70.6% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XFAB.F ( $7.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XFAB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XFAB.F?

Metrica chiave: Poiché XFAB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XFAB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XFAB.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di XFAB.F su PE?
Rapporto PE20.1x
UtiliUS$50.67m
Cap. di mercatoUS$1.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XFAB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XFAB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
SQNS Sequans Communications
10.3x-115.20%US$642.2m
HIMX Himax Technologies
18.8x13.96%US$1.6b
NVEC NVE
24.3xn/aUS$365.8m
SIMO Silicon Motion Technology
26.5x18.11%US$2.5b
XFAB.F X-FAB Silicon Foundries
20.1x24.01%US$870.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XFAB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XFAB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
3.7xn/aUS$122.62m
MTLK Metalink
4.8xn/aUS$371.29k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
XFAB.F 20.1xMedia del settore 31.6xNo. of Companies8PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XFAB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XFAB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XFAB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XFAB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XFAB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.83
US$7.63
-2.52%
9.79%US$8.78US$6.82n/a6
Jul ’26US$7.91
US$6.60
-16.59%
15.94%US$7.97US$4.54n/a6
Jun ’26US$6.08
US$6.48
+6.50%
14.20%US$7.24US$4.54n/a6
May ’26US$5.50
US$6.48
+17.75%
14.20%US$7.24US$4.54n/a6
Apr ’26US$4.13
US$6.47
+56.76%
10.16%US$7.24US$5.17n/a6
Mar ’26US$4.77
US$6.47
+35.73%
10.16%US$7.24US$5.17n/a6
Feb ’26US$5.25
US$6.82
+29.96%
10.05%US$7.58US$5.40n/a6
Jan ’26US$5.20
US$6.99
+34.33%
8.98%US$7.73US$5.81n/a6
Dec ’25US$4.49
US$7.07
+57.42%
8.40%US$7.73US$5.95n/a6
Nov ’25US$4.71
US$7.07
+50.19%
8.40%US$7.73US$5.95n/a6
Oct ’25US$5.59
US$8.08
+44.53%
10.51%US$9.20US$6.51n/a6
Sep ’25n/a
US$8.06
0%
10.66%US$9.20US$6.51n/a6
Aug ’25US$6.00
US$8.04
+33.97%
10.49%US$9.20US$6.51n/a6
Jul ’25US$6.49
US$9.80
+51.10%
12.00%US$11.21US$8.03US$7.916
Jun ’25US$7.46
US$9.80
+31.35%
12.00%US$11.21US$8.03US$6.086
May ’25US$7.01
US$10.41
+48.50%
17.78%US$14.08US$8.03US$5.507
Apr ’25US$7.70
US$11.92
+54.86%
9.08%US$13.98US$10.72US$4.137
Mar ’25US$8.14
US$11.91
+46.33%
9.19%US$13.98US$10.72US$4.777
Feb ’25US$9.87
US$13.67
+38.49%
8.78%US$16.39US$12.71US$5.257
Jan ’25US$11.27
US$13.62
+20.89%
9.04%US$16.39US$12.71US$5.207
Dec ’24US$11.13
US$13.67
+22.80%
9.16%US$16.39US$12.71US$4.497
Nov ’24US$8.75
US$13.55
+54.92%
8.32%US$15.89US$12.71US$4.717
Oct ’24n/a
US$14.14
0%
7.59%US$16.45US$13.14US$5.597
Sep ’24n/a
US$14.14
0%
7.59%US$16.45US$13.14n/a7
Aug ’24n/a
US$13.09
0%
13.39%US$16.45US$10.85US$6.007
Jul ’24US$9.75
US$12.04
+23.45%
8.60%US$14.20US$10.85US$6.496
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$7.65
Fair Value
2.4% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/14 13:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/11 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

X-FAB Silicon Foundries SE è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna PatriceBerenberg
Trion ReidBerenberg
Jerome RamelBNP Paribas Exane