X-FAB Silicon Foundries SE

OTCPK:XFAB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$627.2m

X-FAB Silicon Foundries Valutazione

XFAB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XFAB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$13.51
Fair Value
64.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XFAB.F ( $4.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XFAB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XFAB.F?

Metrica chiave: Poiché XFAB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XFAB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XFAB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XFAB.F su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniUS$61.53m
Cap. di mercatoUS$627.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XFAB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XFAB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
NVEC NVE
21.1xn/aUS$316.4m
JKS JinkoSolar Holding
15x62.8%US$1.2b
SIMO Silicon Motion Technology
19.7x18.7%US$1.8b
PI Impinj
63.1x23.8%US$2.6b
XFAB.F X-FAB Silicon Foundries
10.2x21.7%US$576.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XFAB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XFAB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.6xn/aUS$143.08m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$56.06m
SODI Solitron Devices
4.8xn/aUS$31.36m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
XFAB.F 10.2xMedia del settore 29.5xNo. of Companies8PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XFAB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XFAB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XFAB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XFAB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XFAB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.76
US$6.48
+36.1%
10.2%US$7.26US$5.17n/a6
Mar ’26US$4.77
US$6.48
+35.8%
10.2%US$7.26US$5.17n/a6
Feb ’26US$5.25
US$6.82
+30.0%
10.1%US$7.58US$5.40n/a6
Jan ’26US$5.20
US$6.99
+34.3%
9.0%US$7.73US$5.81n/a6
Dec ’25US$4.49
US$7.07
+57.4%
8.4%US$7.73US$5.95n/a6
Nov ’25US$4.71
US$7.07
+50.2%
8.4%US$7.73US$5.95n/a6
Oct ’25US$5.59
US$8.08
+44.5%
10.5%US$9.20US$6.51n/a6
Sep ’25n/a
US$8.06
0%
10.7%US$9.20US$6.51n/a6
Aug ’25US$6.00
US$8.04
+34.0%
10.5%US$9.20US$6.51n/a6
Jul ’25US$6.49
US$9.80
+51.1%
12.0%US$11.21US$8.03n/a6
Jun ’25US$7.46
US$9.80
+31.4%
12.0%US$11.21US$8.03n/a6
May ’25US$7.01
US$10.41
+48.5%
17.8%US$14.08US$8.03n/a7
Apr ’25US$7.70
US$11.92
+54.9%
9.1%US$13.98US$10.72n/a7
Mar ’25US$8.14
US$11.91
+46.3%
9.2%US$13.98US$10.72US$4.777
Feb ’25US$9.87
US$13.67
+38.5%
8.8%US$16.39US$12.71US$5.257
Jan ’25US$11.27
US$13.62
+20.9%
9.0%US$16.39US$12.71US$5.207
Dec ’24US$11.13
US$13.67
+22.8%
9.2%US$16.39US$12.71US$4.497
Nov ’24US$8.75
US$13.55
+54.9%
8.3%US$15.89US$12.71US$4.717
Oct ’24n/a
US$14.14
0%
7.6%US$16.45US$13.14US$5.597
Sep ’24n/a
US$14.14
0%
7.6%US$16.45US$13.14n/a7
Aug ’24n/a
US$13.09
0%
13.4%US$16.45US$10.85US$6.007
Jul ’24US$9.75
US$12.04
+23.4%
8.6%US$14.20US$10.85US$6.496
Jun ’24US$8.48
US$11.39
+34.3%
6.0%US$12.14US$10.47US$7.465
May ’24US$8.48
US$11.42
+34.7%
6.4%US$12.14US$10.37US$7.015
Apr ’24US$10.00
US$11.22
+12.2%
6.0%US$11.75US$10.13US$7.705
Mar ’24US$10.20
US$11.22
+10.0%
5.9%US$11.75US$10.15US$8.145
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$6.78
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 14:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

X-FAB Silicon Foundries SE è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna PatriceBerenberg
Trion ReidBerenberg
Jerome RamelBNP Paribas Exane