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ams-OSRAM Valutazione
AUKU.D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUKU.D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUKU.F ( $1.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUKU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUKU.D?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AUKU.D su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUKU.D di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
MXL MaxLinear | 2.4x | 10.1% | US$1.2b |
SGH SMART Global Holdings | 0.9x | 13.7% | US$1.1b |
HIMX Himax Technologies | 1x | 8.3% | US$961.0m |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor | 1.6x | 8.7% | US$1.1b |
AUKU.D ams-OSRAM | 0.4x | 6.4% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Sales di AUKU.D } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUKU.D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AUKU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUKU.D's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AUKU.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.97 | US$19.45 +1,895.0% | 27.0% | US$29.57 | US$13.46 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | US$19.36 0% | 29.0% | US$29.78 | US$13.55 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | US$19.61 0% | 30.0% | US$29.00 | US$13.14 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | US$19.61 0% | 29.3% | US$28.76 | US$11.81 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$15.00 | US$19.84 +32.3% | 29.3% | US$28.99 | US$11.90 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$14.90 | US$35.80 +140.3% | 141.9% | US$195.62 | US$11.76 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$12.00 | US$39.56 +229.6% | 127.7% | US$198.16 | US$15.82 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$15.00 | US$38.42 +156.1% | 126.4% | US$198.27 | US$15.83 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | US$56.44 0% | 97.0% | US$198.87 | US$20.20 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$26.40 | US$64.21 +143.2% | 88.6% | US$201.08 | US$19.71 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$16.20 | US$71.01 +338.3% | 73.4% | US$198.98 | US$19.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$40.60 | US$82.87 +104.1% | 59.1% | US$193.34 | US$35.69 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | US$83.96 0% | 49.8% | US$180.17 | US$43.67 | US$0.97 | 11 |
| Sep ’24 | US$70.90 | US$93.61 +32.0% | 38.4% | US$187.01 | US$54.69 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$84.70 | US$95.40 +12.6% | 39.7% | US$189.31 | US$55.68 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | US$74.60 | US$86.78 +16.3% | 44.1% | US$186.51 | US$55.65 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | US$66.30 | US$86.21 +30.0% | 44.0% | US$185.28 | US$55.28 | US$15.00 | 13 |
| May ’24 | US$67.60 | US$97.23 +43.8% | 40.6% | US$189.48 | US$62.35 | US$14.90 | 13 |
| Apr ’24 | US$77.30 | US$95.52 +23.6% | 40.8% | US$186.36 | US$61.32 | US$12.00 | 13 |
| Mar ’24 | US$78.80 | US$95.22 +20.8% | 38.3% | US$179.25 | US$60.44 | US$15.00 | 13 |
| Feb ’24 | US$99.70 | US$99.35 -0.4% | 41.8% | US$196.49 | US$65.50 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | US$71.00 | US$98.66 +39.0% | 41.9% | US$191.70 | US$63.90 | US$26.40 | 12 |
| Dec ’23 | n/a | US$95.19 0% | 43.8% | US$187.90 | US$55.38 | US$16.20 | 12 |
| Nov ’23 | US$58.50 | US$100.07 +71.1% | 39.4% | US$193.14 | US$52.99 | US$40.60 | 12 |
| Oct ’23 | US$60.00 | US$106.23 +77.0% | 35.2% | US$194.93 | US$71.59 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.