Peraso Valutazione
PRSO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRSO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRSO ( $0.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $98.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRSO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRSO?
Metrica chiave: Poiché PRSO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRSO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$12.73m |
| Cap. di mercato | US$3.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRSO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
GUER Guerrilla RF | 0.5x | n/a | US$10.2m |
LEDS SemiLEDs | 1.8x | n/a | US$9.6m |
SPI SPI Energy | 0.05x | n/a | US$10.0m |
LAES SEALSQ | 0.7x | 21.0% | US$13.6m |
PRSO Peraso | 0.3x | 12.8% | US$3.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PRSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRSO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.0x | 19.5% | |
PRSO Peraso | 0.3x | 12.8% | US$3.32m |
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.8x | 10.5% | US$1.68b |
JKS JinkoSolar Holding | 0.08x | 13.1% | US$1.15b |
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.0x | 28.2% | |
PRSO Peraso | 0.3x | 56.0% | US$3.32m |
Price-To-Sales rispetto al settore: PRSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRSO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PRSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.85 | US$3.35 +294.1% | 9.2% | US$3.75 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.88 | US$3.88 +106.1% | 3.2% | US$4.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.41 | US$3.88 +174.8% | 3.2% | US$4.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.39 | US$3.88 +178.8% | 3.2% | US$4.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.45 | US$3.88 +167.2% | 3.2% | US$4.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.40 | US$3.88 +177.7% | 3.2% | US$4.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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