Peraso Valutazione
PRSO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRSO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRSO ( $1.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $112.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRSO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRSO?
Metrica chiave: Poiché PRSO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRSO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$12.73m |
| Cap. di mercato | US$3.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRSO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
LEDS SemiLEDs | 1.8x | n/a | US$9.5m |
SPI SPI Energy | 0.06x | n/a | US$12.0m |
GUER Guerrilla RF | 0.8x | n/a | US$15.8m |
SNPW Sun Pacific Holding | 6.3x | n/a | US$371.7k |
PRSO Peraso | 0.3x | 12.8% | US$3.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PRSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRSO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.2x | 19.5% | |
PRSO Peraso | 0.3x | 12.8% | US$3.34m |
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.8x | 10.5% | US$1.64b |
JKS JinkoSolar Holding | 0.09x | 9.6% | US$1.41b |
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.2x | 27.0% | |
PRSO Peraso | 0.3x | 56.0% | US$3.34m |
Price-To-Sales rispetto al settore: PRSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRSO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PRSO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.19 | US$3.35 +181.5% | 9.2% | US$3.75 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$0.88 | US$3.35 +282.0% | 9.2% | US$3.75 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$1.88 | US$3.88 +106.1% | 3.2% | US$4.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.41 | US$3.88 +174.8% | 3.2% | US$4.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.39 | US$3.88 +178.8% | 3.2% | US$4.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$1.45 | US$3.88 +167.2% | 3.2% | US$4.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.40 | US$3.88 +177.7% | 3.2% | US$4.00 | US$3.75 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 16:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Peraso Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Williams | Benchmark Company |
| Jon Hickman | Ladenburg Thalmann & Company |
| Peter Anthony Wright | PartnerCap Securities, LLC |