O2Micro International Limited

NasdaqGS:OIIM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$143.0m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

O2Micro International Valutazione

OIIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OIIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OIIM ( $4.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OIIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OIIM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

OIIM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.1x
Valore d'impresa/EBITDA19.1x
Rapporto PEG22.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OIIM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OIIM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.7x
QUIK QuickLogic
71.6x97.1%US$128.3m
MRAM Everspin Technologies
75.8x33.7%US$119.2m
TOYO TOYO
23.7xn/aUS$236.5m
NVEC NVE
23.6xn/aUS$397.3m
OIIM O2Micro International
47.6x2.1%US$143.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OIIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OIIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a25.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a25.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OIIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OIIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OIIM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.6x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OIIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OIIM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Aug ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jul ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jun ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
May ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Apr ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Mar ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Feb ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jan ’25n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Dec ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Nov ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Oct ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Sep ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Aug ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jul ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jun ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
May ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Apr ’24n/a
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Mar ’24US$4.90
US$4.90
0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Feb ’24US$4.67
US$4.90
+5.0%
2.0%US$5.00US$4.80n/a2
Jan ’24US$4.47
US$9.67
+116.3%
75.7%US$20.00US$4.00n/a3
Dec ’23US$4.44
US$9.67
+117.7%
75.7%US$20.00US$4.00n/a3
Nov ’23US$4.21
US$9.67
+129.6%
75.7%US$20.00US$4.00n/a3
Oct ’23US$4.23
US$9.50
+124.6%
78.4%US$20.00US$3.50n/a3
Sep ’23US$3.08
US$10.33
+235.5%
66.1%US$20.00US$5.50n/a3
Aug ’23US$3.44
US$10.33
+200.4%
66.1%US$20.00US$5.50n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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