The Warehouse Group Limited

OTCPK:WHGP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$203.4m

Warehouse Group Valutazione

WHGP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WHGP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WHGP.F ( $0.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WHGP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WHGP.F?

Metrica chiave: Poiché WHGP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WHGP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WHGP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WHGP.F su PE?
Rapporto PE59.2x
GuadagniNZ$6.12m
Cap. di mercatoNZ$362.62m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WHGP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WHGP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
GRPN Groupon
24.8x37.7%US$479.6m
HOUR Hour Loop
50.7xn/aUS$90.0m
KSS Kohl's
6.4x8.4%US$1.6b
SVV Savers Value Village
21.4x22.3%US$1.6b
WHGP.F Warehouse Group
59.2x34.1%US$362.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WHGP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WHGP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WHGP.F 59.2xMedia del settore 22.9xNo. of Companies3PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WHGP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.2 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WHGP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WHGP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WHGP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WHGP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.61
0%
9.9%US$0.68US$0.53n/a3
Dec ’25n/a
US$0.61
0%
9.9%US$0.68US$0.53n/a3
Nov ’25n/a
US$0.70
0%
7.5%US$0.75US$0.63n/a3
Oct ’25n/a
US$0.74
0%
7.5%US$0.80US$0.67n/a3
Sep ’25n/a
US$0.68
0%
4.3%US$0.71US$0.65n/a2
Aug ’25US$0.87
US$0.68
-21.7%
4.3%US$0.71US$0.65n/a2
Jul ’25n/a
US$0.70
0%
3.5%US$0.73US$0.67n/a3
Jun ’25n/a
US$0.80
0%
7.8%US$0.88US$0.73n/a3
May ’25n/a
US$0.97
0%
7.7%US$1.06US$0.88n/a3
Apr ’25n/a
US$0.97
0%
7.7%US$1.06US$0.88n/a3
Mar ’25n/a
US$0.99
0%
11.0%US$1.07US$0.83n/a3
Feb ’25n/a
US$0.95
0%
7.6%US$1.05US$0.87n/a3
Jan ’25n/a
US$0.95
0%
7.6%US$1.05US$0.87n/a3
Dec ’24n/a
US$0.95
0%
7.6%US$1.05US$0.87n/a3
Nov ’24n/a
US$1.14
0%
18.5%US$1.43US$0.94n/a3
Oct ’24n/a
US$1.14
0%
18.0%US$1.41US$0.92n/a3
Sep ’24n/a
US$1.19
0%
14.1%US$1.41US$1.01n/a3
Aug ’24n/a
US$1.21
0%
14.1%US$1.45US$1.04US$0.873
Jul ’24n/a
US$1.21
0%
14.1%US$1.45US$1.04n/a3
Jun ’24n/a
US$1.21
0%
14.1%US$1.45US$1.04n/a3
May ’24n/a
US$1.23
0%
5.4%US$1.33US$1.17n/a3
Apr ’24n/a
US$1.27
0%
4.2%US$1.35US$1.22n/a3
Mar ’24n/a
US$1.68
0%
8.7%US$1.88US$1.56n/a3
Feb ’24n/a
US$1.68
0%
8.7%US$1.88US$1.56n/a3
Jan ’24n/a
US$2.15
0%
7.7%US$2.31US$1.92n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 07:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/07/28
Guadagni annuali2024/07/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Warehouse Group Limited è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael GoltsmanCitigroup Inc
Adam IndiktCredit Suisse
null nullCredit Suisse