Wesfarmers Valutazione
WFAF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WFAF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WFAF.F ( $48.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $30.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WFAF.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WFAF.F?
Metrica chiave: Poiché WFAF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WFAF.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.9x |
| Guadagni | AU$2.60b |
| Cap. di mercato | AU$88.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WFAF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.8x | ||
JD JD.com | 12.4x | 7.8% | US$56.8b |
CPNG Coupang | 43.8x | 30.5% | US$45.9b |
EBAY eBay | 16.4x | 3.3% | US$33.2b |
MELI MercadoLibre | 74.5x | 23.8% | US$105.2b |
WFAF.F Wesfarmers | 33.9x | 8.9% | US$88.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WFAF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WFAF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WFAF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WFAF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WFAF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$43.67 0% | 14.4% | US$54.15 | US$28.35 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | n/a | US$40.91 0% | 13.0% | US$48.93 | US$27.67 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$44.00 | US$41.24 -6.3% | 12.2% | US$49.01 | US$28.29 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | US$42.18 0% | 12.2% | US$50.13 | US$28.93 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$44.00 | US$42.56 -3.3% | 12.1% | US$50.73 | US$29.28 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | US$44.26 0% | 13.0% | US$53.10 | US$29.61 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | US$42.97 0% | 14.2% | US$53.68 | US$29.11 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$46.45 | US$39.49 -15.0% | 12.8% | US$46.90 | US$27.97 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | US$38.97 0% | 11.8% | US$45.43 | US$28.39 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | US$38.97 0% | 11.8% | US$45.43 | US$28.39 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | US$38.48 0% | 11.0% | US$45.59 | US$28.49 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$43.14 | US$38.24 -11.4% | 10.5% | US$43.99 | US$28.40 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | US$37.67 0% | 10.8% | US$43.51 | US$28.09 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$37.17 | US$34.55 -7.0% | 10.9% | US$41.26 | US$27.55 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | US$34.95 0% | 10.3% | US$39.22 | US$28.63 | US$44.00 | 14 |
| Dec ’24 | n/a | US$33.37 0% | 10.6% | US$37.45 | US$27.33 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | US$32.67 0% | 10.2% | US$36.51 | US$26.64 | US$44.00 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | US$33.39 0% | 10.4% | US$39.42 | US$27.08 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | US$32.99 0% | 10.7% | US$39.30 | US$27.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | US$33.38 0% | 11.8% | US$42.16 | US$26.81 | US$46.45 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | US$33.24 0% | 11.3% | US$42.00 | US$28.04 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | US$32.42 0% | 11.3% | US$40.91 | US$27.31 | n/a | 15 |
| May ’24 | n/a | US$33.15 0% | 12.2% | US$42.41 | US$27.79 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | US$33.32 0% | 12.3% | US$42.86 | US$28.08 | US$43.14 | 15 |
| Mar ’24 | US$32.30 | US$34.51 +6.8% | 12.1% | US$44.28 | US$29.01 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | US$35.01 | US$34.31 -2.0% | 12.8% | US$45.25 | US$28.94 | US$37.17 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 09:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wesfarmers Limited è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Thomas Kierath | Barrenjoey Markets Pty Limited |