Prosus Valutazione
PROS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PROS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PROS.F ( $49.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $13.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PROS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PROS.F?
Metrica chiave: Poiché PROS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PROS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | US$7.96b |
| Cap. di mercato | US$111.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 581.5x |
| Rapporto PEG | -6.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PROS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67.9x | ||
MELI MercadoLibre | 60.3x | 22.16% | US$124.2b |
JD JD.com | 9x | 6.64% | US$48.8b |
BABA Alibaba Group Holding | 17.1x | 9.23% | US$284.5b |
CPNG Coupang | 185.4x | 38.79% | US$47.2b |
PROS.F Prosus | 14.6x | -2.18% | US$104.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PROS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 68.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PROS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PROS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PROS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PROS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.75 | US$60.58 +19.37% | 15.64% | US$79.39 | US$46.03 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$46.00 | US$61.09 +32.81% | 14.22% | US$76.24 | US$46.65 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$44.92 | US$57.65 +28.35% | 15.35% | US$74.58 | US$44.23 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$43.60 | US$53.82 +23.44% | 15.36% | US$72.49 | US$38.80 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$38.00 | US$51.94 +36.67% | 15.11% | US$71.94 | US$38.50 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$41.93 | US$51.65 +23.19% | 14.94% | US$72.36 | US$38.73 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$39.55 | US$50.28 +27.14% | 15.75% | US$70.83 | US$39.15 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$41.67 | US$50.25 +20.61% | 16.39% | US$70.52 | US$38.93 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$44.03 | US$49.10 +11.52% | 11.37% | US$60.76 | US$39.87 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$36.60 | US$49.10 +34.16% | 11.37% | US$60.76 | US$39.87 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$34.20 | US$47.60 +39.19% | 12.43% | US$59.68 | US$36.98 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$37.15 | US$46.30 +24.64% | 13.70% | US$58.91 | US$35.43 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$37.35 | US$46.31 +23.98% | 13.63% | US$56.41 | US$35.80 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$33.48 | US$46.40 +38.62% | 20.91% | US$80.17 | US$35.75 | US$46.00 | 17 |
| Apr ’25 | US$30.99 | US$45.74 +47.58% | 21.43% | US$80.15 | US$34.66 | US$44.92 | 18 |
| Mar ’25 | US$28.79 | US$45.72 +58.81% | 21.65% | US$79.39 | US$34.33 | US$43.60 | 18 |
| Feb ’25 | US$30.51 | US$46.08 +51.04% | 21.61% | US$80.33 | US$34.74 | US$38.00 | 18 |
| Jan ’25 | US$29.89 | US$46.67 +56.14% | 21.51% | US$79.90 | US$34.55 | US$41.93 | 17 |
| Dec ’24 | US$33.03 | US$46.97 +42.22% | 21.50% | US$80.48 | US$34.80 | US$39.55 | 17 |
| Nov ’24 | US$27.36 | US$43.66 +59.58% | 13.15% | US$52.29 | US$33.87 | US$41.67 | 16 |
| Oct ’24 | US$29.30 | US$43.30 +47.78% | 13.17% | US$52.18 | US$33.80 | US$44.03 | 16 |
| Sep ’24 | US$70.22 | US$44.99 -35.93% | 12.93% | US$54.37 | US$35.59 | US$36.60 | 17 |
| Aug ’24 | US$75.91 | US$46.51 -38.73% | 12.58% | US$56.67 | US$37.09 | US$34.20 | 17 |
| Jul ’24 | US$71.00 | US$44.48 -37.35% | 13.34% | US$55.07 | US$35.05 | US$37.15 | 18 |
| Jun ’24 | US$67.47 | US$43.54 -35.47% | 13.00% | US$52.29 | US$33.05 | US$37.35 | 19 |
| May ’24 | US$74.76 | US$44.41 -40.60% | 13.31% | US$54.31 | US$33.69 | US$33.48 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 16:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Prosus N.V. è coperta da 26 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Mattison | Avior Capital Markets |
| Michael de Nobrega | Avior Capital Markets |
| Alvaro del Pozo Maroto | Banco de Sabadell. S.A. |