JB Hi-Fi Limited

OTCPK:JBHI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.5b

JB Hi-Fi Valutazione

JBHI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JBHI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JBHI.F ( $58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $49.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JBHI.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBHI.F?

Metrica chiave: Poiché JBHI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JBHI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JBHI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JBHI.F su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniAU$438.80m
Cap. di mercatoAU$10.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JBHI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JBHI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
BBY Best Buy
14.1x4.7%US$17.9b
AN AutoNation
9.3x6.9%US$6.7b
EM Smart Share Global
22.1x43.5%US$184.7m
URBN Urban Outfitters
16.1x5.6%US$5.3b
JBHI.F JB Hi-Fi
23.7x3.1%US$10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBHI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JBHI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.23m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$553.22k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$240.04k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JBHI.F 23.7xMedia del settore 16.5xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JBHI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JBHI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JBHI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JBHI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JBHI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$58.00
US$47.12
-18.8%
16.2%US$61.25US$25.62n/a15
Dec ’25n/a
US$48.50
0%
15.8%US$63.72US$26.66n/a15
Nov ’25n/a
US$47.17
0%
15.6%US$57.03US$26.88n/a15
Oct ’25n/a
US$46.80
0%
17.8%US$59.32US$25.57n/a15
Sep ’25US$52.50
US$44.23
-15.8%
18.0%US$56.98US$25.14n/a15
Aug ’25n/a
US$38.40
0%
16.8%US$48.14US$24.40n/a15
Jul ’25US$41.64
US$37.83
-9.1%
14.4%US$45.67US$25.00n/a15
Jun ’25n/a
US$37.83
0%
14.4%US$45.67US$25.00n/a15
May ’25n/a
US$37.80
0%
14.0%US$46.24US$24.77n/a15
Apr ’25n/a
US$37.80
0%
14.0%US$46.24US$24.77n/a15
Mar ’25n/a
US$36.75
0%
14.4%US$45.16US$24.20n/a15
Feb ’25n/a
US$32.45
0%
19.3%US$44.93US$23.94n/a14
Jan ’25n/a
US$30.85
0%
17.4%US$45.90US$24.46n/a14
Dec ’24n/a
US$29.00
0%
17.3%US$43.28US$23.06n/a14
Nov ’24n/a
US$29.00
0%
17.3%US$43.28US$23.06n/a14
Oct ’24n/a
US$29.92
0%
16.6%US$44.09US$23.49n/a14
Sep ’24n/a
US$29.95
0%
15.5%US$43.87US$23.37US$52.5016
Aug ’24n/a
US$30.44
0%
19.2%US$50.40US$23.79n/a16
Jul ’24n/a
US$30.48
0%
19.5%US$49.64US$23.43US$41.6416
Jun ’24n/a
US$31.38
0%
18.8%US$50.15US$23.68n/a16
May ’24n/a
US$30.92
0%
19.9%US$49.79US$23.51n/a15
Apr ’24n/a
US$31.29
0%
19.3%US$50.52US$23.85n/a16
Mar ’24n/a
US$32.66
0%
19.5%US$52.38US$24.73n/a16
Feb ’24n/a
US$32.56
0%
19.4%US$52.42US$24.75n/a16
Jan ’24n/a
US$30.38
0%
18.7%US$48.66US$23.68n/a16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 15:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JB Hi-Fi Limited è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anthony VogelAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited