Best Buy Valutazione
BBY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BBY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BBY ( $69.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $145.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BBY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBY?
Metrica chiave: Poiché BBY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BBY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | US$927.00m |
| Cap. di mercato | US$14.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BBY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.8x | ||
GME GameStop | 112.5x | 15.04% | US$13.8b |
DKS DICK'S Sporting Goods | 11.5x | 4.11% | US$13.8b |
WSM Williams-Sonoma | 17.7x | 2.32% | US$19.7b |
BURL Burlington Stores | 29.4x | 16.17% | US$16.3b |
BBY Best Buy | 16x | 11.17% | US$15.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BBY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BBY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BBY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.92 | US$85.03 +21.60% | 12.74% | US$110.00 | US$64.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$67.04 | US$88.46 +31.95% | 12.31% | US$110.00 | US$70.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$74.37 | US$89.89 +20.87% | 10.60% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$89.91 | US$97.76 +8.74% | 10.82% | US$117.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$85.86 | US$97.81 +13.91% | 10.72% | US$117.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$85.80 | US$98.50 +14.81% | 10.48% | US$117.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$90.00 | US$99.26 +10.28% | 10.01% | US$117.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$90.90 | US$103.91 +14.31% | 10.68% | US$123.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$101.35 | US$103.91 +2.52% | 10.68% | US$123.00 | US$80.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$100.40 | US$103.18 +2.77% | 11.83% | US$123.00 | US$80.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$85.67 | US$89.96 +5.00% | 9.71% | US$106.00 | US$70.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$82.29 | US$89.69 +8.99% | 9.76% | US$106.00 | US$70.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$84.82 | US$86.60 +2.10% | 9.81% | US$101.00 | US$67.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$72.03 | US$86.11 +19.54% | 7.93% | US$101.00 | US$70.00 | US$67.04 | 23 |
| Apr ’25 | US$81.64 | US$86.15 +5.52% | 7.99% | US$101.00 | US$70.00 | US$74.37 | 23 |
| Mar ’25 | US$77.92 | US$84.55 +8.51% | 8.28% | US$96.00 | US$68.00 | US$89.91 | 22 |
| Feb ’25 | US$75.24 | US$77.15 +2.53% | 10.78% | US$92.00 | US$60.00 | US$85.86 | 22 |
| Jan ’25 | US$78.28 | US$76.19 -2.67% | 10.90% | US$92.00 | US$60.00 | US$85.80 | 22 |
| Dec ’24 | US$73.42 | US$75.05 +2.23% | 10.49% | US$92.00 | US$60.00 | US$90.00 | 22 |
| Nov ’24 | US$65.97 | US$83.05 +25.90% | 10.62% | US$110.00 | US$70.00 | US$90.90 | 22 |
| Oct ’24 | US$69.47 | US$83.51 +20.21% | 9.84% | US$110.00 | US$70.00 | US$101.35 | 22 |
| Sep ’24 | US$75.27 | US$83.40 +10.80% | 9.83% | US$110.00 | US$70.00 | US$100.40 | 23 |
| Aug ’24 | US$82.77 | US$80.61 -2.61% | 12.77% | US$110.00 | US$62.00 | US$85.67 | 23 |
| Jul ’24 | US$81.95 | US$80.61 -1.63% | 12.77% | US$110.00 | US$62.00 | US$82.29 | 23 |
| May ’24 | US$73.65 | US$84.46 +14.68% | 11.47% | US$110.00 | US$62.00 | US$72.03 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 17:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/01 |
| Guadagni annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Best Buy Co., Inc. è coperta da 57 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |