Diversified Royalty Corp.

OTCPK:BEVF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$354.3m

Diversified Royalty Valutazione

BEVF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEVF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.94
Fair Value
46.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BEVF.F ( $2.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEVF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEVF.F?

Metrica chiave: Poiché BEVF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEVF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEVF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BEVF.F su PE?
Rapporto PE18.5x
GuadagniCA$26.62m
Cap. di mercatoCA$493.56m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEVF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEVF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.2x
CRMT America's Car-Mart
56.9x70.58%US$407.2m
MNRO Monro
21.2x25.85%US$366.0m
ARKO Arko
195.9x4.17%US$543.6m
CANG Cango
10.8x62.29%US$470.2m
BEVF.F Diversified Royalty
18.7x14.52%US$493.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEVF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 71.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEVF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2.5xn/aUS$16.08m
SSOK Sunstock
1.9xn/aUS$735.24k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$458.60k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
BEVF.F 18.5xMedia del settore 15.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEVF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEVF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEVF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.5x
Rapporto equo PE 10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEVF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEVF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.10
US$2.63
+25.24%
11.78%US$3.15US$2.17n/a6
May ’26US$2.06
US$2.63
+27.45%
11.78%US$3.15US$2.17n/a6
Apr ’26US$1.96
US$2.63
+33.76%
11.78%US$3.15US$2.17n/a6
Mar ’26US$1.95
US$2.64
+35.26%
12.65%US$3.14US$2.10n/a6
Feb ’26US$1.93
US$2.71
+40.65%
13.84%US$3.23US$2.15n/a5
Jan ’26US$2.03
US$2.71
+33.73%
13.84%US$3.23US$2.15n/a5
Dec ’25US$2.14
US$2.71
+26.70%
13.84%US$3.23US$2.15n/a5
Nov ’25US$2.15
US$2.89
+34.19%
17.43%US$3.72US$2.23n/a5
Oct ’25US$2.24
US$2.89
+28.92%
17.43%US$3.72US$2.23n/a5
Sep ’25US$2.10
US$2.81
+33.74%
19.57%US$3.65US$2.19n/a4
Aug ’25US$1.99
US$2.77
+39.22%
17.42%US$3.47US$2.19n/a4
Jul ’25US$1.98
US$2.76
+39.23%
17.42%US$3.46US$2.18n/a4
Jun ’25US$2.01
US$2.87
+42.88%
16.68%US$3.47US$2.19n/a5
May ’25US$2.02
US$2.89
+43.21%
16.68%US$3.50US$2.21US$2.065
Apr ’25US$2.14
US$2.89
+35.18%
16.68%US$3.50US$2.21US$1.965
Mar ’25US$2.06
US$2.91
+41.25%
16.68%US$3.52US$2.22US$1.955
Feb ’25US$2.13
US$3.01
+41.30%
16.32%US$3.47US$2.19US$1.934
Jan ’25US$2.07
US$3.01
+45.68%
16.32%US$3.47US$2.19US$2.034
Dec ’24US$1.98
US$3.01
+52.15%
16.32%US$3.47US$2.19US$2.144
Nov ’24US$1.73
US$3.02
+74.50%
16.32%US$3.48US$2.20US$2.154
Oct ’24US$1.91
US$2.91
+52.54%
12.23%US$3.29US$2.34US$2.244
Sep ’24US$2.12
US$2.95
+39.24%
12.23%US$3.33US$2.36US$2.104
Aug ’24US$2.16
US$2.93
+35.35%
10.82%US$3.34US$2.45US$1.994
Jul ’24US$2.14
US$2.93
+36.93%
10.82%US$3.34US$2.45US$1.984
Jun ’24US$2.11
US$2.93
+38.62%
10.82%US$3.34US$2.45US$2.014
May ’24US$2.22
US$2.92
+31.43%
10.82%US$3.32US$2.44US$2.024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$2.66
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 20:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Diversified Royalty Corp. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew LeeCanaccord Genuity
Ty CollinCIBC Capital Markets
Jeffrey FenwickCormark Securities Inc.