Diversified Royalty Corp.

OTCPK:BEVF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$336.1m

Diversified Royalty Valutazione

BEVF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEVF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BEVF.F ( $2.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEVF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEVF.F?

Metrica chiave: Poiché BEVF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEVF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEVF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BEVF.F su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniCA$31.70m
Cap. di mercatoCA$484.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEVF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEVF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
ARKO Arko
40.9x31.6%US$756.0m
MNRO Monro
28.5x19.6%US$741.5m
CANG Cango
26.7xn/aUS$513.5m
SAH Sonic Automotive
11.1x10.7%US$2.2b
BEVF.F Diversified Royalty
15.3x3.6%US$484.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEVF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEVF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$15.83m
SSOK Sunstock
1xn/aUS$756.28k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
EXPR.Q Express
0.00005xn/aUS$9.74k
BEVF.F 15.3xMedia del settore 16.5xNo. of Companies11PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEVF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEVF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEVF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 8.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEVF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEVF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.04
US$2.71
+33.1%
13.8%US$3.23US$2.15n/a5
Dec ’25US$2.14
US$2.71
+26.7%
13.8%US$3.23US$2.15n/a5
Nov ’25US$2.15
US$2.89
+34.2%
17.4%US$3.72US$2.23n/a5
Oct ’25US$2.24
US$2.89
+28.9%
17.4%US$3.72US$2.23n/a5
Sep ’25US$2.10
US$2.81
+33.7%
19.6%US$3.65US$2.19n/a4
Aug ’25US$1.99
US$2.77
+39.2%
17.4%US$3.47US$2.19n/a4
Jul ’25US$1.98
US$2.76
+39.2%
17.4%US$3.46US$2.18n/a4
Jun ’25US$2.01
US$2.87
+42.9%
16.7%US$3.47US$2.19n/a5
May ’25US$2.02
US$2.89
+43.2%
16.7%US$3.50US$2.21n/a5
Apr ’25US$2.14
US$2.89
+35.2%
16.7%US$3.50US$2.21n/a5
Mar ’25US$2.06
US$2.91
+41.2%
16.7%US$3.52US$2.22n/a5
Feb ’25US$2.13
US$3.01
+41.3%
16.3%US$3.47US$2.19n/a4
Jan ’25US$2.07
US$3.01
+45.7%
16.3%US$3.47US$2.19n/a4
Dec ’24US$1.98
US$3.01
+52.2%
16.3%US$3.47US$2.19US$2.144
Nov ’24US$1.73
US$3.02
+74.5%
16.3%US$3.48US$2.20US$2.154
Oct ’24US$1.91
US$2.91
+52.5%
12.2%US$3.29US$2.34US$2.244
Sep ’24US$2.12
US$2.95
+39.2%
12.2%US$3.33US$2.36US$2.104
Aug ’24US$2.16
US$2.93
+35.4%
10.8%US$3.34US$2.45US$1.994
Jul ’24US$2.14
US$2.93
+36.9%
10.8%US$3.34US$2.45US$1.984
Jun ’24US$2.11
US$2.93
+38.6%
10.8%US$3.34US$2.45US$2.014
May ’24US$2.22
US$2.92
+31.4%
10.8%US$3.32US$2.44US$2.024
Apr ’24US$2.20
US$2.84
+29.0%
10.1%US$3.18US$2.39US$2.144
Mar ’24US$2.45
US$2.95
+20.5%
8.0%US$3.27US$2.60US$2.064
Feb ’24US$2.42
US$2.95
+22.0%
8.0%US$3.27US$2.60US$2.134
Jan ’24US$2.19
US$2.95
+34.9%
8.0%US$3.27US$2.60US$2.074
Dec ’23US$2.25
US$2.93
+30.4%
10.6%US$3.30US$2.44US$1.984

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 09:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Diversified Royalty Corp. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Raveel AfzaalCanaccord Genuity
Matthew LeeCanaccord Genuity
Mark PetrieCIBC Capital Markets