La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Diversified Royalty Valutazione
BEVF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEVF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEVF.F ( $2.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEVF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEVF.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BEVF.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$496.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEVF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.5x | ||
ARKO Arko | 27.3x | 21.4% | US$774.5m |
MNRO Monro | 25.6x | 9.1% | US$836.0m |
SAH Sonic Automotive | 10.3x | 13.8% | US$1.9b |
CANG Cango | 58.7x | n/a | US$192.0m |
BEVF.F Diversified Royalty | 15.8x | 5.6% | US$496.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEVF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEVF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BEVF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEVF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEVF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.24 | US$2.89 +28.9% | 17.4% | US$3.72 | US$2.23 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$2.10 | US$2.81 +33.7% | 19.6% | US$3.65 | US$2.19 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$1.99 | US$2.77 +39.2% | 17.4% | US$3.47 | US$2.19 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$1.98 | US$2.76 +39.2% | 17.4% | US$3.46 | US$2.18 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$2.01 | US$2.87 +42.9% | 16.7% | US$3.47 | US$2.19 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.02 | US$2.89 +43.2% | 16.7% | US$3.50 | US$2.21 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$2.14 | US$2.89 +35.2% | 16.7% | US$3.50 | US$2.21 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$2.06 | US$2.91 +41.2% | 16.7% | US$3.52 | US$2.22 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.13 | US$3.01 +41.3% | 16.3% | US$3.47 | US$2.19 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.07 | US$3.01 +45.7% | 16.3% | US$3.47 | US$2.19 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$1.98 | US$3.01 +52.2% | 16.3% | US$3.47 | US$2.19 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.73 | US$3.02 +74.5% | 16.3% | US$3.48 | US$2.20 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$1.91 | US$2.91 +52.5% | 12.2% | US$3.29 | US$2.34 | US$2.24 | 4 |
| Sep ’24 | US$2.12 | US$2.95 +39.2% | 12.2% | US$3.33 | US$2.36 | US$2.10 | 4 |
| Aug ’24 | US$2.16 | US$2.93 +35.4% | 10.8% | US$3.34 | US$2.45 | US$1.99 | 4 |
| Jul ’24 | US$2.14 | US$2.93 +36.9% | 10.8% | US$3.34 | US$2.45 | US$1.98 | 4 |
| Jun ’24 | US$2.11 | US$2.93 +38.6% | 10.8% | US$3.34 | US$2.45 | US$2.01 | 4 |
| May ’24 | US$2.22 | US$2.92 +31.4% | 10.8% | US$3.32 | US$2.44 | US$2.02 | 4 |
| Apr ’24 | US$2.20 | US$2.84 +29.0% | 10.1% | US$3.18 | US$2.39 | US$2.14 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.45 | US$2.95 +20.5% | 8.0% | US$3.27 | US$2.60 | US$2.06 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.42 | US$2.95 +22.0% | 8.0% | US$3.27 | US$2.60 | US$2.13 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.19 | US$2.95 +34.9% | 8.0% | US$3.27 | US$2.60 | US$2.07 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.25 | US$2.93 +30.4% | 10.6% | US$3.30 | US$2.44 | US$1.98 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.21 | US$2.74 +24.0% | 12.7% | US$3.20 | US$2.29 | US$1.73 | 4 |
| Oct ’23 | US$1.99 | US$2.98 +49.9% | 13.5% | US$3.41 | US$2.44 | US$1.91 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.