Diversified Royalty Corp.

OTCPK:BEVF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$366.0m

Diversified Royalty Valutazione

BEVF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEVF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BEVF.F ( $2.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEVF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEVF.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

BEVF.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi12.2x
Valore d'impresa/EBITDA13.5x
Rapporto PEG5.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEVF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEVF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
ARKO Arko
26.2x22.4%US$815.0m
MNRO Monro
34.1x17.6%US$874.2m
CANG Cango
15.7xn/aUS$291.2m
SAH Sonic Automotive
11.3x10.7%US$2.2b
BEVF.F Diversified Royalty
15.9x2.8%US$507.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEVF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEVF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEVF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEVF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEVF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEVF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEVF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.18
US$2.80
+28.4%
17.4%US$3.61US$2.16n/a5
Nov ’25US$2.15
US$2.89
+34.2%
17.4%US$3.72US$2.23n/a5
Oct ’25US$2.24
US$2.89
+28.9%
17.4%US$3.72US$2.23n/a5
Sep ’25US$2.10
US$2.81
+33.7%
19.6%US$3.65US$2.19n/a4
Aug ’25US$1.99
US$2.77
+39.2%
17.4%US$3.47US$2.19n/a4
Jul ’25US$1.98
US$2.76
+39.2%
17.4%US$3.46US$2.18n/a4
Jun ’25US$2.01
US$2.87
+42.9%
16.7%US$3.47US$2.19n/a5
May ’25US$2.02
US$2.89
+43.2%
16.7%US$3.50US$2.21n/a5
Apr ’25US$2.14
US$2.89
+35.2%
16.7%US$3.50US$2.21n/a5
Mar ’25US$2.06
US$2.91
+41.2%
16.7%US$3.52US$2.22n/a5
Feb ’25US$2.13
US$3.01
+41.3%
16.3%US$3.47US$2.19n/a4
Jan ’25US$2.07
US$3.01
+45.7%
16.3%US$3.47US$2.19n/a4
Dec ’24US$1.98
US$3.01
+52.2%
16.3%US$3.47US$2.19n/a4
Nov ’24US$1.73
US$3.02
+74.5%
16.3%US$3.48US$2.20US$2.154
Oct ’24US$1.91
US$2.91
+52.5%
12.2%US$3.29US$2.34US$2.244
Sep ’24US$2.12
US$2.95
+39.2%
12.2%US$3.33US$2.36US$2.104
Aug ’24US$2.16
US$2.93
+35.4%
10.8%US$3.34US$2.45US$1.994
Jul ’24US$2.14
US$2.93
+36.9%
10.8%US$3.34US$2.45US$1.984
Jun ’24US$2.11
US$2.93
+38.6%
10.8%US$3.34US$2.45US$2.014
May ’24US$2.22
US$2.92
+31.4%
10.8%US$3.32US$2.44US$2.024
Apr ’24US$2.20
US$2.84
+29.0%
10.1%US$3.18US$2.39US$2.144
Mar ’24US$2.45
US$2.95
+20.5%
8.0%US$3.27US$2.60US$2.064
Feb ’24US$2.42
US$2.95
+22.0%
8.0%US$3.27US$2.60US$2.134
Jan ’24US$2.19
US$2.95
+34.9%
8.0%US$3.27US$2.60US$2.074
Dec ’23US$2.25
US$2.93
+30.4%
10.6%US$3.30US$2.44US$1.984
Nov ’23US$2.21
US$2.74
+24.0%
12.7%US$3.20US$2.29US$1.734

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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