Adastria Valutazione
ACOL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACOL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACOL.F ( $25.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACOL.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACOL.F?
Metrica chiave: Poiché ACOL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACOL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | JP¥13.37b |
| Cap. di mercato | JP¥165.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACOL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
CHS Chico's FAS | 8.4x | n/a | US$937.0m |
CAL Caleres | 6.7x | 2.1% | US$1.1b |
GES Guess? | 5x | n/a | US$868.2m |
SCVL Shoe Carnival | 12.2x | 9.2% | US$961.4m |
ACOL.F Adastria | 12.4x | 4.9% | US$165.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACOL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACOL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACOL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACOL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ACOL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IHCP.F
UK£9.26
7D
0%
1Y
n/a
Nordstrom
US$3.8b
A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.
JWN
US$22.30
7D
-1.5%
1Y
47.0%
Ulta Beauty
US$17.2b
Operates as a specialty beauty retailer in the United States.
ULTA
US$353.35
7D
-7.1%
1Y
-12.9%