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Ultrapar Participações S.A.NYSE:UGP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$4.2b
Prezzo delle azioni
US$3.90
Il mio valore equo
US$4.42
11.7% sottovalutato sconto intrinseco
1Y1.8%
7D-4.4%
Valore del portafoglio
​
Vista

Ultrapar Participações S.A.

Report azionario NYSE:UGP

Capitalizzazione di mercato: US$4.2b

Ultrapar Participações (UGP) Panoramica del titolo

Ultrapar Participações S.A., attraverso le sue controllate, opera nel settore dell'energia e delle infrastrutture in Brasile. Maggiori dettagli

UGP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 19.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 3.6% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 0.4% all'anno per i prossimi 3 anni

Ha un alto livello di debito

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Andamento instabile dei dividendi


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Concorrenti di Ultrapar Participações S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ultrapar Participações
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$3.90
Massimo di 52 settimaneR$4.16
Minimo di 52 settimaneR$2.53
Beta0.66
Variazione di 1 mese0%
Variazione a 3 mesi17.47%
Variazione di 1 anno1.83%
Variazione a 3 anni60.49%
Variazione a 5 anni13.04%
Variazione dall'IPO226.18%

Notizie e aggiornamenti recenti

Ultrapar: The Worst Is Over

Apr 18

Ultrapar Q4: Still Not Convincing, But The Case Has Improved (Rating Upgrade)

Mar 11

Recent updates

Ultrapar: The Worst Is Over

Apr 18

Ultrapar Q4: Still Not Convincing, But The Case Has Improved (Rating Upgrade)

Mar 11

Ultrapar's Turnaround Complete: Time To Consider A Buy Rating

Aug 29

Ultrapar: Potential Regulatory Problems And Unattractive Valuation

Jun 13

Ultrapar: The Peak Is Here

Apr 01

Ultrapar: It Seems Time To Move On (Rating Downgrade)

Dec 11

Ultrapar's Impressive Q3 Performance Raises Valuation Concerns

Nov 28

Ultrapar: Caution Amidst Brazil's Uncertain Fuel Pricing

Sep 11

Making Sense Of Ultrapar's Run-Up And Why It's Still A Buy

Jul 04

Ultrapar Participacoes reports Q4 2022 results

Feb 15

Ultrapar Continues Over Investing But Is A Speculative Play On Brazil

Jan 13

Ultrapar: On Hold Despite The Ambitious New Capex Plan

Dec 22

Ultrapar Participacoes GAAP EPS of R$0.07, revenue of R$39.48B

Nov 11

Ultrapar Likely Has No Margin Of Safety And Should Deleverage

Sep 13

Third Avenue - Ultrapar: Lot Of Room For Valuation Upside

May 25

Ultrapar: Better To Await Developments

Jan 15

Rendimenti per gli azionisti

UGPUS Specialty RetailUS Mercato
7D-4.4%-2.5%1.1%
1Y1.8%8.4%18.9%

Ritorno vs Industria: UGP ha avuto una performance inferiore rispetto al US Specialty Retail che ha registrato un rendimento 8.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: UGP ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 18.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is UGP's price volatile compared to industry and market?
UGP volatility
UGP Average Weekly Movement5.7%
Specialty Retail Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: UGP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di UGP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
193710,957Rodrigo de Almeida Pizzinattowww.ultra.com.br

Ultrapar Participações S.A., attraverso le sue controllate, opera nel settore dell'energia e delle infrastrutture in Brasile. La società distribuisce gas di petrolio liquefatto a consumatori residenziali, commerciali e industriali. Inoltre, la società si occupa della distribuzione e della commercializzazione di benzina, etanolo, gasolio, olio combustibile, cherosene, gas naturale per veicoli e lubrificanti; gestisce i minimarket AmPm e fornisce servizi di lubrificazione Jet Oil.

Ultrapar Participações S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ultrapar Participações con la sua capitalizzazione di mercato?
UGP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.22b
Utili (TTM)US$552.90m
Ricavi(TTM)US$26.02b
7.6x
Rapporto P/E
0.2x
Rapporto P/S

UGP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
UGP Conto economico (TTM)
RicaviR$138.14b
Costo del fatturatoR$129.41b
Profitto lordoR$8.74b
Altre speseR$5.80b
UtiliR$2.94b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.75
Margine lordo6.32%
Margine di profitto netto2.13%
Rapporto debito/patrimonio netto93.5%

Come si è comportato UGP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.4%
Rendimento attuale del dividendo
28%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 05:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ultrapar Participações S.A. è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel CobucciBB Banco de Investimento S.A.
Leonardo MarcondesBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários