Guess? Valutazione
GES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GES ( $13.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GES?
Metrica chiave: Poiché GES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | US$92.30m |
| Cap. di mercato | US$702.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
CAL Caleres | 5.2x | -0.4% | US$788.3m |
CURV Torrid Holdings | 35.7x | 56.4% | US$553.1m |
SCVL Shoe Carnival | 13x | 12.1% | US$969.3m |
CHS Chico's FAS | 8.4x | n/a | US$937.0m |
GES Guess? | 7.7x | n/a | US$702.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore US Specialty Retail ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GES Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.66 | US$18.25 +33.6% | 15.7% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$16.46 | US$18.25 +10.9% | 15.7% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$16.97 | US$22.75 +34.1% | 16.6% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$19.71 | US$22.75 +15.4% | 16.6% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$20.72 | US$22.75 +9.8% | 16.6% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$22.88 | US$28.47 +24.4% | 15.4% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$19.64 | US$28.47 +45.0% | 15.4% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$23.27 | US$28.47 +22.4% | 15.4% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$25.97 | US$30.39 +17.0% | 11.3% | US$37.00 | US$26.36 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$33.40 | US$30.77 -7.9% | 10.7% | US$37.00 | US$26.36 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$25.34 | US$27.31 +7.8% | 14.6% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$23.13 | US$27.10 +17.2% | 14.3% | US$32.50 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$23.06 | US$26.70 +15.8% | 16.0% | US$32.50 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$22.82 | US$26.70 +17.0% | 16.0% | US$32.50 | US$22.00 | US$16.46 | 5 |
| Nov ’24 | US$21.64 | US$27.30 +26.2% | 15.3% | US$32.50 | US$22.00 | US$16.97 | 5 |
| Oct ’24 | US$21.64 | US$27.30 +26.2% | 15.3% | US$32.50 | US$22.00 | US$19.71 | 5 |
| Sep ’24 | US$24.48 | US$26.38 +7.7% | 15.9% | US$32.50 | US$22.00 | US$20.72 | 4 |
| Aug ’24 | US$20.84 | US$23.50 +12.8% | 4.8% | US$25.00 | US$22.00 | US$22.88 | 4 |
| Jul ’24 | US$19.45 | US$23.50 +20.8% | 4.8% | US$25.00 | US$22.00 | US$19.64 | 4 |
| Jun ’24 | US$18.88 | US$24.00 +27.1% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | US$23.27 | 3 |
| May ’24 | US$18.49 | US$24.00 +29.8% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | US$25.97 | 3 |
| Apr ’24 | US$19.46 | US$24.00 +23.3% | 3.4% | US$25.00 | US$23.00 | US$33.40 | 3 |
| Mar ’24 | US$21.50 | US$24.00 +11.6% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | US$25.34 | 2 |
| Feb ’24 | US$23.39 | US$24.00 +2.6% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | US$23.13 | 2 |
| Jan ’24 | US$20.69 | US$24.00 +16.0% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | US$23.06 | 2 |
| Dec ’23 | US$20.71 | US$24.00 +15.9% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | US$22.82 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 23:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/02/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Guess?, Inc. è coperta da 30 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeff Black | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeff Black | Barclays |