Etsy Valutazione
ETSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ETSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ETSY ( $45.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $172.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ETSY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETSY?
Metrica chiave: Poiché ETSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ETSY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$303.28m |
| Cap. di mercato | US$4.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ETSY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
DDS Dillard's | 9.6x | -26.6% | US$5.8b |
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings | 30.2x | 11.3% | US$6.2b |
JWN Nordstrom | 13.6x | 15.8% | US$4.0b |
MNSO MINISO Group Holding | 17.2x | 20.3% | US$6.1b |
ETSY Etsy | 16.1x | 12.3% | US$4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ETSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ETSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Multiline Retail settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ETSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Multiline Retail ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ETSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ETSY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.65 | US$58.75 +28.7% | 23.8% | US$92.12 | US$40.00 | n/a | 28 |
| Mar ’26 | US$51.19 | US$58.75 +14.8% | 23.8% | US$92.12 | US$40.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$54.91 | US$62.86 +14.5% | 27.0% | US$105.00 | US$44.00 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | US$52.89 | US$62.46 +18.1% | 25.3% | US$105.00 | US$44.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$54.86 | US$62.28 +13.5% | 25.4% | US$105.00 | US$44.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$52.77 | US$62.50 +18.4% | 25.8% | US$105.00 | US$44.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$52.30 | US$67.64 +29.3% | 22.5% | US$105.00 | US$45.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$55.09 | US$68.35 +24.1% | 22.6% | US$105.00 | US$45.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$60.16 | US$70.22 +16.7% | 22.0% | US$105.00 | US$45.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$57.01 | US$70.54 +23.7% | 21.4% | US$105.00 | US$45.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$63.47 | US$70.99 +11.8% | 20.6% | US$105.00 | US$45.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$69.74 | US$80.42 +15.3% | 24.2% | US$140.00 | US$50.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$65.90 | US$83.14 +26.2% | 22.6% | US$140.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$69.81 | US$83.78 +20.0% | 22.4% | US$140.00 | US$50.00 | US$51.19 | 31 |
| Feb ’25 | US$72.62 | US$84.20 +15.9% | 25.0% | US$145.00 | US$47.00 | US$54.91 | 30 |
| Jan ’25 | US$81.05 | US$83.83 +3.4% | 25.8% | US$145.00 | US$47.00 | US$52.89 | 30 |
| Dec ’24 | US$82.04 | US$76.77 -6.4% | 26.9% | US$145.00 | US$47.00 | US$54.86 | 30 |
| Nov ’24 | US$60.66 | US$92.27 +52.1% | 33.7% | US$168.00 | US$46.00 | US$52.77 | 30 |
| Oct ’24 | US$64.58 | US$107.57 +66.6% | 28.3% | US$170.00 | US$46.00 | US$52.30 | 28 |
| Sep ’24 | US$74.64 | US$111.37 +49.2% | 26.0% | US$170.00 | US$46.00 | US$55.09 | 27 |
| Aug ’24 | US$98.60 | US$116.24 +17.9% | 27.3% | US$186.00 | US$46.00 | US$60.16 | 27 |
| Jul ’24 | US$84.61 | US$119.09 +40.8% | 26.6% | US$186.00 | US$46.00 | US$57.01 | 27 |
| Jun ’24 | US$81.99 | US$123.75 +50.9% | 25.2% | US$186.00 | US$46.00 | US$63.47 | 26 |
| May ’24 | US$96.27 | US$131.25 +36.3% | 24.0% | US$186.00 | US$46.00 | US$69.74 | 26 |
| Apr ’24 | US$111.33 | US$138.16 +24.1% | 22.3% | US$186.00 | US$47.00 | US$65.90 | 25 |
| Mar ’24 | US$118.28 | US$141.28 +19.4% | 20.5% | US$186.00 | US$47.00 | US$69.81 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/14 07:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Etsy, Inc. è coperta da 54 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Trevor Young | Barclays |