Supermarket Income REIT plc

OTCPK:SUPI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

Supermarket Income REIT Valutazione

SUPI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUPI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.98
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SUPI.F ( $0.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUPI.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUPI.F?

Metrica chiave: Poiché SUPI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUPI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUPI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUPI.F su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniUK£69.57m
Cap. di mercatoUK£928.45m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUPI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUPI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
BFS Saul Centers
21.9x-11.1%US$1.2b
ALX Alexander's
24.8x-30.3%US$1.1b
CBL CBL & Associates Properties
14.2xn/aUS$888.0m
GTY Getty Realty
24.3x7.8%US$1.7b
SUPI.F Supermarket Income REIT
13.3x13.5%US$928.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUPI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUPI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SITC SITE Centers
1.3x-145.8%US$669.01m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SUPI.F 13.3xMedia del settore 31.7xNo. of Companies6PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUPI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUPI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUPI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SUPI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUPI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.98
0%
16.1%US$1.22US$0.74n/a5
Mar ’26US$0.86
US$0.97
+11.8%
14.8%US$1.19US$0.72n/a6
Feb ’26US$0.87
US$0.94
+9.0%
14.2%US$1.14US$0.71n/a6
Jan ’26US$0.87
US$1.04
+18.9%
15.5%US$1.27US$0.76n/a6
Dec ’25US$0.90
US$1.03
+15.0%
15.4%US$1.27US$0.76n/a6
Nov ’25US$0.92
US$1.07
+16.7%
13.9%US$1.31US$0.82n/a6
Oct ’25US$0.99
US$1.09
+10.6%
13.9%US$1.33US$0.84n/a6
Sep ’25US$0.99
US$1.04
+4.7%
15.1%US$1.27US$0.76n/a6
Aug ’25US$0.95
US$1.04
+10.0%
15.1%US$1.28US$0.77n/a6
Jul ’25US$0.96
US$1.04
+8.8%
15.1%US$1.28US$0.77n/a6
Jun ’25US$0.95
US$1.06
+11.2%
18.5%US$1.38US$0.75n/a6
May ’25n/a
US$1.06
0%
18.5%US$1.38US$0.75n/a6
Apr ’25n/a
US$1.12
0%
13.6%US$1.40US$0.95n/a6
Mar ’25US$0.98
US$1.15
+17.2%
15.6%US$1.45US$0.95US$0.866
Feb ’25n/a
US$1.16
0%
14.1%US$1.46US$0.95US$0.877
Jan ’25n/a
US$1.13
0%
15.0%US$1.45US$0.95US$0.877
Dec ’24n/a
US$1.13
0%
15.2%US$1.46US$0.95US$0.907
Nov ’24n/a
US$1.15
0%
17.1%US$1.40US$0.91US$0.929
Oct ’24n/a
US$1.16
0%
18.2%US$1.40US$0.92US$0.998
Sep ’24n/a
US$1.30
0%
21.7%US$1.71US$0.95US$0.998
Aug ’24n/a
US$1.31
0%
21.0%US$1.71US$0.95US$0.958
Jul ’24n/a
US$1.30
0%
19.7%US$1.69US$1.00US$0.968
Jun ’24n/a
US$1.29
0%
18.9%US$1.67US$1.03US$0.958
May ’24n/a
US$1.34
0%
15.6%US$1.69US$1.06n/a9
Apr ’24n/a
US$1.35
0%
14.4%US$1.67US$1.05n/a9
Mar ’24n/a
US$1.31
0%
14.3%US$1.62US$1.02US$0.989
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$0.87
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 11:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/26 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Supermarket Income REIT plc è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Miranda CockburnBerenberg
Tom HorneBerenberg
Martyn KingEdison Investment Research