Starhill Global Real Estate Investment Trust Valutazione

SGLM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGLM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SGLM.F ( $0.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGLM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGLM.F?

Metrica chiave: Poiché SGLM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGLM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGLM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGLM.F su PE?
Rapporto PE	18.1x
Guadagni	S$62.67m
Cap. di mercato	S$1.14b

SGLM.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	11.2x
Valore d'impresa/EBITDA	16.3x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGLM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGLM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.4x
CBL CBL & Associates Properties	28.9x	n/a	US$907.3m
SITC SITE Centers	1.2x	-118.9%	US$847.3m
WSR Whitestone REIT	35.4x	10.7%	US$752.0m
RPT RPT Realty	24.1x	-115.2%	US$1.1b
SGLM.F Starhill Global Real Estate Investment Trust	18.1x	15.0%	US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGLM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGLM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
SITC SITE Centers	1.2x	-118.9%	US$847.27m
RVIC Retail Value	0.2x	n/a	US$5.72m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGLM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGLM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGLM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.1x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SGLM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGLM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	US$0.44 0%	13.7%	US$0.51	US$0.35	n/a	4
Nov ’25	n/a	US$0.44 0%	13.7%	US$0.51	US$0.35	n/a	4
Oct ’25	n/a	US$0.45 0%	14.4%	US$0.53	US$0.35	n/a	4
Sep ’25	n/a	US$0.44 0%	14.4%	US$0.52	US$0.35	n/a	4
Aug ’25	US$0.36	US$0.43 +19.0%	14.3%	US$0.51	US$0.34	n/a	4
Jul ’25	US$0.35	US$0.43 +23.6%	14.5%	US$0.51	US$0.33	n/a	4
Jun ’25	n/a	US$0.43 0%	13.0%	US$0.50	US$0.34	n/a	4
May ’25	n/a	US$0.43 0%	13.0%	US$0.50	US$0.34	n/a	4
Apr ’25	n/a	US$0.44 0%	13.0%	US$0.50	US$0.35	n/a	4
Mar ’25	n/a	US$0.41 0%	11.4%	US$0.46	US$0.35	n/a	3
Feb ’25	n/a	US$0.43 0%	14.1%	US$0.53	US$0.35	n/a	5
Jan ’25	US$0.36	US$0.43 +20.9%	14.6%	US$0.52	US$0.34	n/a	5
Dec ’24	n/a	US$0.42 0%	14.7%	US$0.52	US$0.34	n/a	5
Nov ’24	n/a	US$0.43 0%	13.7%	US$0.52	US$0.36	n/a	5
Oct ’24	n/a	US$0.43 0%	13.7%	US$0.52	US$0.36	n/a	5
Sep ’24	n/a	US$0.43 0%	13.7%	US$0.52	US$0.36	n/a	5
Aug ’24	n/a	US$0.43 0%	13.4%	US$0.53	US$0.37	US$0.36	5
Jul ’24	n/a	US$0.43 0%	11.5%	US$0.51	US$0.37	US$0.35	5
Jun ’24	US$0.38	US$0.43 +14.0%	11.5%	US$0.51	US$0.37	n/a	5
May ’24	n/a	US$0.43 0%	11.5%	US$0.51	US$0.37	n/a	5
Apr ’24	n/a	US$0.44 0%	11.2%	US$0.51	US$0.37	n/a	5
Mar ’24	US$0.40	US$0.44 +9.6%	11.2%	US$0.51	US$0.37	n/a	5
Feb ’24	n/a	US$0.45 0%	10.9%	US$0.52	US$0.37	n/a	5
Jan ’24	n/a	US$0.47 0%	24.5%	US$0.70	US$0.39	US$0.36	5
Dec ’23	n/a	US$0.47 0%	24.5%	US$0.70	US$0.39	n/a	5
Nov ’23	US$0.32	US$0.43 +33.9%	10.2%	US$0.48	US$0.38	n/a	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

-4.8%

-6.3%

Hudson Pacific Properties

US$441.4m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

-9.8%

-37.4%

NewLake Capital Partners

US$409.3m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

3.2%

43.7%