Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

OTCPK:MNAR.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$700.1m

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust Valutazione

MNAR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MNAR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MNAR.F ( $13.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MNAR.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNAR.F?

Metrica chiave: Poiché MNAR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MNAR.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MNAR.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MNAR.F su PE?
Rapporto PE8.5x
GuadagniCA$78.38m
Cap. di mercatoCA$978.62m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MNAR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MNAR.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.8x
NXRT NexPoint Residential Trust
25.8x-69.2%US$1.2b
CPT Camden Property Trust
38.4x-11.2%US$13.1b
UDR UDR
122.5x12.8%US$14.9b
MAA Mid-America Apartment Communities
36.6x0.6%US$18.8b
MNAR.F Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
8.5xn/aUS$978.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNAR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 55.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MNAR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MNAR.F 8.5xMedia del settore 27.2xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MNAR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 37.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MNAR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MNAR.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MNAR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MNAR.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.02
US$16.00
+22.9%
2.1%US$16.48US$15.76n/a3
Nov ’25US$12.72
US$16.00
+25.8%
2.1%US$16.48US$15.76n/a3
Oct ’25US$14.16
US$15.79
+11.5%
8.0%US$17.02US$14.06n/a3
Sep ’25US$13.38
US$15.15
+13.2%
6.7%US$15.87US$13.71n/a3
Aug ’25n/a
US$15.14
0%
6.7%US$15.86US$13.70n/a3
Jul ’25n/a
US$14.80
0%
6.1%US$16.02US$13.83n/a3
Jun ’25n/a
US$14.80
0%
6.1%US$16.02US$13.83n/a3
May ’25n/a
US$14.78
0%
6.1%US$15.99US$13.81n/a3
Apr ’25n/a
US$15.51
0%
6.7%US$16.98US$14.77n/a3
Mar ’25n/a
US$15.51
0%
6.7%US$16.98US$14.77n/a3
Feb ’25n/a
US$15.62
0%
6.7%US$17.11US$14.88n/a3
Jan ’25US$11.27
US$15.75
+39.7%
6.7%US$17.25US$15.00n/a3
Dec ’24n/a
US$14.94
0%
4.6%US$15.91US$14.46n/a3
Nov ’24US$9.55
US$14.94
+56.5%
4.6%US$15.91US$14.46US$12.723
Oct ’24US$10.79
US$17.29
+60.3%
2.0%US$17.79US$17.05US$14.163
Sep ’24US$11.65
US$17.67
+51.7%
2.0%US$18.18US$17.42US$13.383
Aug ’24n/a
US$17.67
0%
2.0%US$18.18US$17.42n/a3
Jul ’24n/a
US$17.22
0%
2.0%US$17.72US$16.98n/a3
Jun ’24n/a
US$17.22
0%
2.0%US$17.72US$16.98n/a3
May ’24US$12.50
US$17.22
+37.8%
2.0%US$17.72US$16.98n/a3
Apr ’24US$12.55
US$16.87
+34.4%
2.0%US$17.35US$16.63n/a3
Mar ’24n/a
US$16.86
0%
4.5%US$17.72US$15.88n/a3
Feb ’24n/a
US$16.07
0%
5.6%US$17.29US$15.03n/a4
Jan ’24n/a
US$15.71
0%
5.6%US$16.90US$14.70US$11.274
Dec ’23US$12.21
US$15.71
+28.7%
5.6%US$16.90US$14.70n/a4
Nov ’23US$11.63
US$15.71
+35.1%
5.6%US$16.90US$14.70US$9.554

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

2.3%

1Y

34.0%

NNN REIT

US$8.2b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.66

7D

1.8%

1Y

9.2%

Iron Mountain

US$35.0b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

IRM

US$119.10

7D

3.1%

1Y

87.3%