Minto Apartment Real Estate Investment Trust Valutazione
MIAP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MIAP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MIAP.F ( $9.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MIAP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIAP.F?
Metrica chiave: Poiché MIAP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MIAP.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Guadagni | CA$97.70m |
| Cap. di mercato | CA$821.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MIAP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 103.8x | ||
IRT Independence Realty Trust | 152.1x | 31.11% | US$4.7b |
CPT Camden Property Trust | 110.3x | 16.95% | US$13.2b |
UDR UDR | 118.7x | 14.89% | US$15.0b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 34x | -3.14% | US$19.6b |
MIAP.F Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 5x | n/a | US$821.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIAP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 103.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MIAP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MIAP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 40.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MIAP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MIAP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.02 | US$11.20 +24.14% | 7.29% | US$12.52 | US$10.02 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$9.50 | US$12.10 +27.41% | 9.27% | US$14.11 | US$10.86 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | n/a | US$11.92 0% | 8.49% | US$13.57 | US$10.44 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | US$12.66 0% | 9.22% | US$14.32 | US$10.83 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$8.89 | US$12.83 +44.35% | 9.77% | US$14.24 | US$10.77 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | n/a | US$13.04 0% | 8.57% | US$14.20 | US$10.74 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | US$13.91 0% | 6.29% | US$15.65 | US$12.63 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$10.23 | US$14.29 +39.70% | 6.33% | US$15.84 | US$13.32 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$14.83 0% | 5.64% | US$16.15 | US$13.58 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$14.83 0% | 5.64% | US$16.15 | US$13.58 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | US$14.77 0% | 5.58% | US$16.04 | US$13.49 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$10.76 | US$14.76 +37.12% | 5.39% | US$16.02 | US$13.65 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | US$14.76 0% | 5.39% | US$16.02 | US$13.65 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | US$14.73 0% | 5.52% | US$16.42 | US$13.69 | US$9.50 | 10 |
| Apr ’25 | US$9.01 | US$15.10 +67.61% | 5.15% | US$16.58 | US$13.81 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | US$14.24 0% | 6.41% | US$16.29 | US$12.59 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | US$14.03 0% | 7.52% | US$16.42 | US$12.69 | US$8.89 | 11 |
| Jan ’25 | n/a | US$13.70 0% | 8.30% | US$16.50 | US$12.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | US$13.21 0% | 8.16% | US$15.94 | US$11.59 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | US$13.25 0% | 9.52% | US$15.95 | US$11.60 | US$10.23 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | US$13.99 0% | 9.02% | US$16.34 | US$11.88 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | US$13.99 0% | 9.02% | US$16.34 | US$11.88 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | US$14.51 0% | 8.90% | US$16.68 | US$12.89 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | US$14.25 0% | 8.95% | US$16.23 | US$12.54 | US$10.76 | 12 |
| Jun ’24 | n/a | US$14.25 0% | 8.95% | US$16.23 | US$12.54 | n/a | 12 |
| May ’24 | n/a | US$14.07 0% | 8.58% | US$16.13 | US$12.47 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 19:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Minto Apartment Real Estate Investment Trust è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Markidis | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jenny Ma | BMO Capital Markets Equity Research |
| Mark Rothschild | Canaccord Genuity |