Mercialys SA

OTCPK:MEIY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.0b

Mercialys Valutazione

MEIY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MEIY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MEIY.F ( $11.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MEIY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEIY.F?

Metrica chiave: Poiché MEIY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MEIY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MEIY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MEIY.F su PE?
Rapporto PE16.5x
Guadagni€59.18m
Cap. di mercato€975.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MEIY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MEIY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
ALX Alexander's
24.2x-48.0%US$1.1b
BFS Saul Centers
22.2x-22.0%US$1.4b
CBL CBL & Associates Properties
30.3xn/aUS$961.1m
MEIY.F Mercialys
16.5x13.5%US$975.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEIY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MEIY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$819.48m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MEIY.F 16.5xMedia del settore 35.5xNo. of Companies6PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MEIY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 35.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MEIY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MEIY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MEIY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MEIY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$13.54
0%
6.1%US$15.19US$13.10n/a5
Nov ’25n/a
US$13.95
0%
6.1%US$15.65US$13.49n/a5
Oct ’25n/a
US$13.93
0%
4.1%US$14.94US$13.17n/a5
Sep ’25n/a
US$13.43
0%
6.8%US$14.62US$12.02n/a5
Aug ’25n/a
US$13.43
0%
6.8%US$14.62US$12.02n/a5
Jul ’25n/a
US$12.29
0%
3.1%US$12.89US$11.92n/a4
Jun ’25n/a
US$12.45
0%
3.1%US$12.88US$11.92n/a4
May ’25n/a
US$12.45
0%
3.1%US$12.88US$11.92n/a4
Apr ’25n/a
US$12.57
0%
3.1%US$13.00US$12.03n/a4
Mar ’25n/a
US$12.39
0%
3.7%US$12.98US$11.69n/a4
Feb ’25n/a
US$12.55
0%
3.3%US$13.14US$11.83n/a5
Jan ’25n/a
US$11.55
0%
13.0%US$13.20US$9.35n/a4
Dec ’24n/a
US$11.23
0%
13.0%US$12.83US$9.09n/a4
Nov ’24n/a
US$11.76
0%
7.6%US$12.64US$10.53n/a3
Oct ’24n/a
US$12.05
0%
7.6%US$12.95US$10.79n/a3
Sep ’24n/a
US$11.59
0%
16.0%US$13.16US$8.99n/a3
Aug ’24US$8.27
US$11.59
+40.1%
16.0%US$13.16US$8.99n/a3
Jul ’24US$8.62
US$10.55
+22.3%
16.8%US$12.31US$8.78n/a2
Jun ’24n/a
US$11.92
0%
6.0%US$12.63US$11.21n/a2
May ’24US$9.83
US$11.92
+21.3%
6.0%US$12.63US$11.21n/a2
Apr ’24US$10.08
US$12.13
+20.3%
1.3%US$12.29US$11.97n/a2
Mar ’24n/a
US$12.13
0%
1.3%US$12.29US$11.97n/a2
Feb ’24n/a
US$11.65
0%
7.0%US$12.46US$10.83n/a2
Jan ’24n/a
US$10.44
0%
7.0%US$11.17US$9.71n/a2
Dec ’23US$9.60
US$10.44
+8.7%
7.0%US$11.17US$9.71n/a2
Nov ’23n/a
US$10.44
0%
7.0%US$11.17US$9.71n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate