Kiwi Property Group Limited

OTCPK:KWIP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$897.0m

Kiwi Property Group Valutazione

KWIP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KWIP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KWIP.F ( $0.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KWIP.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KWIP.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

KWIP.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi10.9x
Valore d'impresa/EBITDAn/a
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KWIP.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KWIP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.4x
SITC SITE Centers
1.9x-12.1%US$835.6m
CBL CBL & Associates Properties
1.5xn/aUS$813.5m
RPT RPT Realty
5.2x3.7%US$1.1b
ALX Alexander's
5x-2.6%US$1.2b
KWIP.F Kiwi Property Group
6.1x-1.2%US$1.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KWIP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KWIP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KWIP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.1 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 6.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KWIP.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KWIP.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.1x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KWIP.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KWIP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.53
US$0.59
+12.2%
2.7%US$0.60US$0.57n/a4
Oct ’25n/a
US$0.59
0%
2.7%US$0.60US$0.57n/a4
Sep ’25US$0.56
US$0.56
-0.4%
2.6%US$0.57US$0.53n/a4
Aug ’25n/a
US$0.56
0%
5.7%US$0.59US$0.51n/a4
Jul ’25US$0.46
US$0.57
+24.9%
5.7%US$0.61US$0.52n/a4
Jun ’25US$0.50
US$0.57
+14.7%
5.7%US$0.61US$0.52n/a4
May ’25US$0.49
US$0.56
+14.5%
4.1%US$0.59US$0.53n/a4
Apr ’25US$0.50
US$0.56
+12.4%
4.1%US$0.59US$0.53n/a4
Mar ’25n/a
US$0.57
0%
4.1%US$0.59US$0.53n/a4
Feb ’25n/a
US$0.57
0%
4.4%US$0.60US$0.54n/a4
Jan ’25US$0.59
US$0.57
-3.9%
4.4%US$0.60US$0.54n/a4
Dec ’24n/a
US$0.57
0%
4.4%US$0.60US$0.54n/a4
Nov ’24US$0.43
US$0.55
+27.2%
3.8%US$0.57US$0.53US$0.534
Oct ’24US$0.51
US$0.54
+7.3%
3.2%US$0.56US$0.52n/a4
Sep ’24n/a
US$0.56
0%
3.3%US$0.57US$0.52US$0.564
Aug ’24US$0.61
US$0.59
-3.0%
4.9%US$0.63US$0.55n/a4
Jul ’24US$0.54
US$0.59
+8.5%
5.2%US$0.63US$0.55US$0.464
Jun ’24US$0.54
US$0.59
+8.3%
5.2%US$0.63US$0.55US$0.504
May ’24n/a
US$0.60
0%
1.9%US$0.62US$0.59US$0.494
Apr ’24US$0.54
US$0.61
+12.5%
1.9%US$0.63US$0.59US$0.504
Mar ’24US$0.58
US$0.61
+4.7%
1.9%US$0.63US$0.60n/a4
Feb ’24US$0.60
US$0.61
+1.2%
1.9%US$0.63US$0.60n/a4
Jan ’24US$0.57
US$0.61
+7.3%
1.9%US$0.63US$0.60US$0.594
Dec ’23n/a
US$0.61
0%
1.9%US$0.63US$0.60n/a4
Nov ’23US$0.50
US$0.61
+23.0%
4.7%US$0.63US$0.56US$0.434

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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