Kiwi Property Group Limited

OTCPK:KWIP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$818.9m

Kiwi Property Group Valutazione

KWIP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KWIP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KWIP.F ( $0.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KWIP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KWIP.F?

Metrica chiave: Poiché KWIP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KWIP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KWIP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KWIP.F su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniNZ$77.65m
Cap. di mercatoNZ$1.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KWIP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KWIP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
SITC SITE Centers
1.1x-116.0%US$793.8m
CBL CBL & Associates Properties
29.8xn/aUS$944.2m
WSR Whitestone REIT
34.1x10.3%US$728.4m
ALX Alexander's
21.5x-48.0%US$1.0b
KWIP.F Kiwi Property Group
18.8x17.0%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KWIP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KWIP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SITC SITE Centers
1.1x-116.0%US$793.79m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KWIP.F 18.8xMedia del settore 34.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KWIP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KWIP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KWIP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KWIP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KWIP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.58
0%
2.2%US$0.60US$0.57n/a4
Dec ’25US$0.54
US$0.58
+7.6%
2.2%US$0.60US$0.57n/a4
Nov ’25US$0.53
US$0.59
+12.2%
2.7%US$0.60US$0.57n/a4
Oct ’25n/a
US$0.59
0%
2.7%US$0.60US$0.57n/a4
Sep ’25US$0.56
US$0.56
-0.4%
2.6%US$0.57US$0.53n/a4
Aug ’25n/a
US$0.56
0%
5.7%US$0.59US$0.51n/a4
Jul ’25US$0.46
US$0.57
+24.9%
5.7%US$0.61US$0.52n/a4
Jun ’25US$0.50
US$0.57
+14.7%
5.7%US$0.61US$0.52n/a4
May ’25US$0.49
US$0.56
+14.5%
4.1%US$0.59US$0.53n/a4
Apr ’25US$0.50
US$0.56
+12.4%
4.1%US$0.59US$0.53n/a4
Mar ’25n/a
US$0.57
0%
4.1%US$0.59US$0.53n/a4
Feb ’25n/a
US$0.57
0%
4.4%US$0.60US$0.54n/a4
Jan ’25US$0.59
US$0.57
-3.9%
4.4%US$0.60US$0.54US$0.494
Dec ’24n/a
US$0.57
0%
4.4%US$0.60US$0.54US$0.544
Nov ’24US$0.43
US$0.55
+27.2%
3.8%US$0.57US$0.53US$0.534
Oct ’24US$0.51
US$0.54
+7.3%
3.2%US$0.56US$0.52n/a4
Sep ’24n/a
US$0.56
0%
3.3%US$0.57US$0.52US$0.564
Aug ’24US$0.61
US$0.59
-3.0%
4.9%US$0.63US$0.55n/a4
Jul ’24US$0.54
US$0.59
+8.5%
5.2%US$0.63US$0.55US$0.464
Jun ’24US$0.54
US$0.59
+8.3%
5.2%US$0.63US$0.55US$0.504
May ’24n/a
US$0.60
0%
1.9%US$0.62US$0.59US$0.494
Apr ’24US$0.54
US$0.61
+12.5%
1.9%US$0.63US$0.59US$0.504
Mar ’24US$0.58
US$0.61
+4.7%
1.9%US$0.63US$0.60n/a4
Feb ’24US$0.60
US$0.61
+1.2%
1.9%US$0.63US$0.60n/a4
Jan ’24US$0.57
US$0.61
+7.3%
1.9%US$0.63US$0.60US$0.594

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 19:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kiwi Property Group Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen ReidCredit Suisse
Joshua DaleDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.