Kiwi Property Group Limited

OTCPK:KWIP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$859.7m

Kiwi Property Group Valutazione

KWIP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KWIP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.66
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KWIP.F ( $0.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KWIP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KWIP.F?

Metrica chiave: Poiché KWIP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KWIP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KWIP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KWIP.F su PE?
Rapporto PE25.3x
GuadagniNZ$56.99m
Cap. di mercatoNZ$1.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KWIP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KWIP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
CBL CBL & Associates Properties
11.9xn/aUS$788.7m
WSR Whitestone REIT
20x-3.07%US$632.9m
ALX Alexander's
29.1x-25.74%US$1.2b
BFS Saul Centers
23.5xn/aUS$1.2b
KWIP.F Kiwi Property Group
25.3x18.40%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KWIP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KWIP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SITC SITE Centers
1.2x-133.40%US$655.56m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KWIP.F 25.3xMedia del settore 29.1xNo. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KWIP.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KWIP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KWIP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KWIP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KWIP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.59
0%
2.84%US$0.60US$0.56n/a4
Jun ’26n/a
US$0.58
0%
2.84%US$0.59US$0.55n/a4
May ’26US$0.49
US$0.58
+17.23%
1.51%US$0.59US$0.57n/a4
Apr ’26n/a
US$0.57
0%
2.30%US$0.59US$0.56n/a4
Mar ’26US$0.48
US$0.57
+18.23%
2.30%US$0.59US$0.56n/a4
Feb ’26n/a
US$0.58
0%
2.17%US$0.60US$0.57n/a4
Jan ’26US$0.49
US$0.58
+19.66%
2.17%US$0.60US$0.57n/a4
Dec ’25US$0.54
US$0.58
+7.63%
2.17%US$0.60US$0.57n/a4
Nov ’25US$0.53
US$0.59
+12.16%
2.71%US$0.60US$0.57n/a4
Oct ’25n/a
US$0.59
0%
2.71%US$0.60US$0.57n/a4
Sep ’25US$0.56
US$0.56
-0.42%
2.64%US$0.57US$0.53n/a4
Aug ’25n/a
US$0.56
0%
5.71%US$0.59US$0.51n/a4
Jul ’25US$0.46
US$0.57
+24.89%
5.71%US$0.61US$0.52n/a4
Jun ’25US$0.50
US$0.57
+14.67%
5.71%US$0.61US$0.52n/a4
May ’25US$0.49
US$0.56
+14.53%
4.11%US$0.59US$0.53US$0.494
Apr ’25US$0.50
US$0.56
+12.35%
4.11%US$0.59US$0.53n/a4
Mar ’25n/a
US$0.57
0%
4.11%US$0.59US$0.53US$0.484
Feb ’25n/a
US$0.57
0%
4.36%US$0.60US$0.54n/a4
Jan ’25US$0.59
US$0.57
-3.89%
4.36%US$0.60US$0.54US$0.494
Dec ’24n/a
US$0.57
0%
4.36%US$0.60US$0.54US$0.544
Nov ’24US$0.43
US$0.55
+27.15%
3.83%US$0.57US$0.53US$0.534
Oct ’24US$0.51
US$0.54
+7.32%
3.19%US$0.56US$0.52n/a4
Sep ’24n/a
US$0.56
0%
3.25%US$0.57US$0.52US$0.564
Aug ’24US$0.61
US$0.59
-2.95%
4.86%US$0.63US$0.55n/a4
Jul ’24US$0.54
US$0.59
+8.52%
5.21%US$0.63US$0.55US$0.464
Jun ’24US$0.54
US$0.59
+8.34%
5.21%US$0.63US$0.55US$0.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$0.54
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/21 03:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kiwi Property Group Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen ReidCredit Suisse
Joshua DaleDeutsche Bank
Rohan Koreman-SmitForsyth Barr Group Ltd.