InterRent Real Estate Investment Trust Valutazione
IIPZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IIPZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IIPZ.F ( $7.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IIPZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IIPZ.F?
Metrica chiave: Poiché IIPZ.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IIPZ.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 6.6x |
| Vendite | CA$245.57m |
| Cap. di mercato | CA$1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IIPZ.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
NXRT NexPoint Residential Trust | 4.5x | 2.3% | US$1.2b |
CSR Centerspace | 4.7x | 4.1% | US$1.2b |
ELME Elme Communities | 6x | 4.2% | US$1.4b |
AIV Apartment Investment and Management | 6.1x | n/a | US$1.2b |
IIPZ.F InterRent Real Estate Investment Trust | 6.6x | 4.9% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IIPZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IIPZ.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Residential REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty | 0.6x | 11.4% | US$82.96m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: IIPZ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 7.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IIPZ.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IIPZ.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.70 | US$9.98 +29.6% | 5.0% | US$10.76 | US$9.33 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | n/a | US$10.72 0% | 5.4% | US$11.88 | US$10.08 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$10.89 0% | 5.6% | US$12.02 | US$10.01 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$9.54 | US$10.89 +14.2% | 5.6% | US$12.02 | US$10.01 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$10.95 0% | 6.6% | US$12.03 | US$9.84 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$8.80 | US$10.96 +24.5% | 6.8% | US$12.07 | US$9.88 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$8.63 | US$10.96 +27.0% | 6.8% | US$12.07 | US$9.88 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | US$11.02 0% | 6.5% | US$12.04 | US$10.22 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | US$11.34 0% | 5.5% | US$12.15 | US$10.31 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | US$11.13 0% | 6.9% | US$12.17 | US$9.59 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$10.05 | US$10.83 +7.8% | 9.2% | US$11.93 | US$8.39 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$9.92 | US$10.90 +9.8% | 9.7% | US$12.34 | US$8.42 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | n/a | US$10.45 0% | 12.1% | US$12.01 | US$7.28 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$8.49 | US$10.51 +23.8% | 12.3% | US$11.90 | US$7.21 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | US$11.42 0% | 11.4% | US$12.73 | US$7.49 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | n/a | US$11.42 0% | 11.4% | US$12.73 | US$7.49 | US$9.54 | 12 |
| Aug ’24 | US$9.89 | US$11.62 +17.5% | 12.0% | US$12.89 | US$7.39 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | US$11.57 0% | 11.7% | US$12.71 | US$7.29 | US$8.80 | 12 |
| Jun ’24 | n/a | US$11.57 0% | 11.7% | US$12.71 | US$7.29 | US$8.63 | 12 |
| May ’24 | n/a | US$11.38 0% | 12.6% | US$12.46 | US$6.78 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | US$9.73 | US$11.22 +15.3% | 12.6% | US$12.29 | US$6.69 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | US$10.97 | US$11.32 +3.2% | 12.8% | US$12.79 | US$6.96 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | US$10.49 | US$11.32 +7.9% | 12.8% | US$12.79 | US$6.96 | US$10.05 | 12 |
| Jan ’24 | US$9.47 | US$11.10 +17.1% | 14.0% | US$13.45 | US$6.72 | US$9.92 | 12 |
| Dec ’23 | n/a | US$11.10 0% | 14.0% | US$13.45 | US$6.72 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | US$8.58 | US$11.23 +30.9% | 16.0% | US$13.27 | US$6.27 | US$8.49 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
NewLake Capital Partners
US$404.8m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$19.10
7D
0.8%
1Y
43.9%
Gaming and Leisure Properties
US$14.0b
GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.
GLPI
US$51.28
7D
3.7%
1Y
14.5%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.71
7D
1.9%
1Y
9.3%