CMWC.F Panoramica delle azioni

Cromwell Property Group (ASX:CMW) is a real estate investor and fund manager with operations on three continents and a global investor base. Maggiori dettagli

CMWC.F analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	1/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 2.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Gli utili sono diminuiti del 46.2% all'anno negli ultimi 5 anni

Le azioni sono altamente illiquide

Il dividendo di 7.14% non è ben coperto dagli utili

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Cromwell Property Group Concorrenti

Brandywine Realty Trust

NYSE:BDN

US$704.3m

Paramount Group

NYSE:PGRE

US$1.1b

Piedmont Office Realty Trust

NYSE:PDM

US$781.3m

Easterly Government Properties

NYSE:DEA

US$1.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Cromwell Property Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.28
Massimo di 52 settimane	AU$0.30
Minimo di 52 settimane	AU$0.28
Beta	1.01
Variazione di 1 mese	0%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-56.25%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CMWC.F	US Office REITs	US Mercato
7D	0%	1.4%	2.9%
1Y	n/a	5.3%	10.0%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato CMWC.F rispetto al settore US Office REITs.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di CMWC.F rispetto al mercato US.

Volatilità dei prezzi

Is CMWC.F's price volatile compared to industry and market?
CMWC.F volatility
CMWC.F Average Weekly Movement	n/a
Office REITs Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	7.8%
10% most volatile stocks in US Market	16.2%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

Prezzo delle azioni stabile: CMWC.F non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di CMWC.F nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
n/a	n/a	Jonathan P. Callaghan	www.cromwellpropertygroup.com

Cromwell Property Group Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Cromwell Property Group con la sua capitalizzazione di mercato?
CMWC.F statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	US$746.27m
Guadagni(TTM)	-US$394.06m
Ricavi(TTM)	US$230.27m

3.2x

Rapporto P/S

-1.9x

Rapporto P/E

CMWC.F è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CMWC.F Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$339.40m
Costo del fatturato	AU$85.70m
Profitto lordo	AU$253.70m
Altre spese	AU$834.50m
Guadagni	-AU$580.80m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2023

Prossima data di guadagno

Aug 29, 2024

Utile per azione (EPS)	-0.22
Margine lordo	74.75%
Margine di profitto netto	-171.13%
Rapporto debito/patrimonio netto	83.0%

Come si è comportato CMWC.F nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.1%

Rendimento attuale del dividendo

-20%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/07/13 15:00
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/04/15 00:00
Guadagni	2023/12/31
Guadagni annuali	2023/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cromwell Property Group è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Simon Chan	BofA Global Research
Stephen Rich	Credit Suisse
Jason Weate	Deutsche Bank