Boardwalk Real Estate Investment Trust

OTCPK:BOWF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.7b

Boardwalk Real Estate Investment Trust Valutazione

BOWF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOWF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BOWF.F ( $49.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOWF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOWF.F?

Metrica chiave: Poiché BOWF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOWF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOWF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOWF.F su PE?
Rapporto PE4.9x
GuadagniCA$695.42m
Cap. di mercatoCA$3.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOWF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOWF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.2x
NXRT NexPoint Residential Trust
24.9x-69.2%US$1.2b
CPT Camden Property Trust
37.1x-11.7%US$13.0b
UDR UDR
119.1x12.7%US$16.5b
MAA Mid-America Apartment Communities
35.7x0.6%US$19.0b
BOWF.F Boardwalk Real Estate Investment Trust
4.9xn/aUS$3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOWF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 54.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOWF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOWF.F 4.9xMedia del settore 26.1xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOWF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore US Residential REITs ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOWF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOWF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BOWF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOWF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$49.23
US$64.09
+30.2%
5.1%US$69.71US$58.75n/a10
Nov ’25US$51.01
US$66.79
+30.9%
6.0%US$72.00US$61.02n/a10
Oct ’25US$63.00
US$68.17
+8.2%
5.8%US$74.02US$62.92n/a10
Sep ’25US$63.29
US$65.74
+3.9%
4.6%US$70.64US$61.27n/a10
Aug ’25US$57.26
US$65.74
+14.8%
4.6%US$70.64US$61.27n/a10
Jul ’25US$49.75
US$62.87
+26.4%
3.2%US$65.84US$59.26n/a9
Jun ’25US$50.62
US$62.87
+24.2%
3.2%US$65.84US$59.26n/a9
May ’25US$52.47
US$62.00
+18.2%
3.3%US$65.69US$58.39n/a9
Apr ’25US$57.19
US$62.75
+9.7%
3.8%US$67.72US$59.07n/a9
Mar ’25US$56.92
US$61.53
+8.1%
5.6%US$65.89US$53.31n/a9
Feb ’25US$51.89
US$59.06
+13.8%
4.4%US$62.64US$53.69n/a10
Jan ’25US$53.80
US$58.75
+9.2%
5.3%US$63.35US$54.30n/a10
Dec ’24US$48.57
US$55.57
+14.4%
4.6%US$59.41US$52.17n/a10
Nov ’24US$47.61
US$54.30
+14.1%
4.8%US$58.00US$50.75US$51.0110
Oct ’24US$49.23
US$55.46
+12.6%
5.1%US$61.52US$51.88US$63.0011
Sep ’24US$50.98
US$55.08
+8.0%
4.4%US$59.11US$51.72US$63.2911
Aug ’24US$49.14
US$54.03
+10.0%
5.2%US$58.37US$50.41US$57.2611
Jul ’24US$46.50
US$53.70
+15.5%
5.1%US$59.26US$50.20US$49.7511
Jun ’24US$44.59
US$53.06
+19.0%
5.1%US$58.29US$49.38US$50.6210
May ’24US$43.24
US$49.87
+15.3%
4.5%US$55.25US$47.41US$52.4710
Apr ’24US$40.49
US$48.77
+20.4%
2.9%US$50.83US$46.78US$57.1910
Mar ’24US$43.21
US$48.77
+12.9%
2.9%US$50.83US$46.78US$56.9210
Feb ’24US$42.54
US$46.21
+8.6%
4.4%US$48.91US$42.14US$51.8910
Jan ’24US$36.42
US$44.08
+21.0%
5.2%US$47.47US$40.89US$53.8011
Dec ’23US$37.84
US$45.31
+19.7%
5.0%US$48.82US$42.06US$48.5711
Nov ’23US$34.36
US$42.89
+24.8%
5.4%US$46.67US$39.38US$47.6111

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$102.23

7D

-5.1%

1Y

26.9%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

7D

-11.3%

1Y

-3.0%

NNN REIT

US$7.9b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$42.20

7D

-1.7%

1Y

8.3%