American Hotel Income Properties REIT Valutazione
AHOT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AHOT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AHOT.F ( $0.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AHOT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHOT.F?
Metrica chiave: Poiché AHOT.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AHOT.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | US$271.67m |
| Cap. di mercato | US$26.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AHOT.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
IHT InnSuites Hospitality Trust | 2.6x | n/a | US$26.8m |
LVVR Lightstone Value Plus REIT III | 1.6x | n/a | US$43.5m |
SOHO Sotherly Hotels | 0.1x | 4.5% | US$18.0m |
AHT Ashford Hospitality Trust | 0.04x | -1.8% | US$51.2m |
AHOT.F American Hotel Income Properties REIT | 0.1x | 0.6% | US$37.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AHOT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AHOT.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Hotel and Resort REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AHOT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Hotel and Resort REITs ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AHOT.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AHOT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.34 | US$0.52 +53.9% | 18.0% | US$0.60 | US$0.39 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.44 | US$0.45 +3.3% | 24.5% | US$0.60 | US$0.33 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.52 | US$0.46 -12.4% | 24.4% | US$0.60 | US$0.33 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.38 | US$0.46 +20.9% | 24.4% | US$0.60 | US$0.33 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.37 | US$0.52 +41.5% | 16.5% | US$0.60 | US$0.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.36 | US$0.52 +42.6% | 16.5% | US$0.60 | US$0.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.44 | US$0.52 +16.8% | 16.5% | US$0.60 | US$0.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.48 | US$0.62 +29.8% | 13.9% | US$0.70 | US$0.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.46 | US$0.65 +41.9% | 16.1% | US$0.74 | US$0.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.56 | US$0.66 +18.7% | 17.3% | US$0.75 | US$0.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.64 | US$0.75 +17.0% | 0.3% | US$0.75 | US$0.74 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$0.64 | US$0.74 +16.6% | 1.6% | US$0.75 | US$0.72 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.52 | US$1.26 +142.0% | 70.9% | US$2.80 | US$0.72 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.07 | US$2.27 +112.0% | 14.0% | US$2.80 | US$2.00 | US$0.44 | 4 |
| Oct ’24 | US$1.29 | US$2.19 +69.8% | 15.0% | US$2.80 | US$1.86 | US$0.52 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.54 | US$2.12 +37.4% | 16.1% | US$2.80 | US$1.75 | US$0.38 | 6 |
| Aug ’24 | US$1.80 | US$2.35 +30.3% | 12.6% | US$2.82 | US$1.90 | US$0.37 | 6 |
| Jul ’24 | US$1.81 | US$2.41 +33.0% | 9.8% | US$2.85 | US$2.25 | US$0.36 | 6 |
| Jun ’24 | US$1.85 | US$2.39 +29.4% | 8.8% | US$2.76 | US$2.25 | US$0.44 | 6 |
| May ’24 | US$1.82 | US$2.40 +31.6% | 9.8% | US$2.77 | US$2.06 | US$0.48 | 6 |
| Apr ’24 | US$1.74 | US$2.42 +38.9% | 8.1% | US$2.74 | US$2.20 | US$0.46 | 6 |
| Mar ’24 | US$1.97 | US$2.62 +33.1% | 7.9% | US$2.75 | US$2.20 | US$0.56 | 6 |
| Feb ’24 | US$2.09 | US$2.72 +30.3% | 9.3% | US$3.00 | US$2.25 | US$0.64 | 5 |
| Jan ’24 | US$2.04 | US$2.78 +36.4% | 6.3% | US$3.00 | US$2.45 | US$0.64 | 6 |
| Dec ’23 | US$2.04 | US$2.79 +36.7% | 6.5% | US$3.00 | US$2.45 | US$0.52 | 6 |
| Nov ’23 | US$2.10 | US$3.10 +47.7% | 10.2% | US$3.53 | US$2.55 | US$1.07 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.55
7D
3.3%
1Y
4.1%
Iron Mountain
US$36.3b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM
US$123.67
7D
3.8%
1Y
88.8%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.98
7D
0.7%
1Y
6.3%