RPT Realty

NYSE:RPT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

RPT Realty Valutazione

RPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RPT ( $12.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RPT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPT?

Metrica chiave: Poiché RPT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RPT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RPT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RPT su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniUS$46.21m
Cap. di mercatoUS$1.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RPT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RPT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
ALX Alexander's
23.4x-48.0%US$1.1b
BFS Saul Centers
21.4x-22.0%US$1.3b
CBL CBL & Associates Properties
26.7xn/aUS$838.4m
WSR Whitestone REIT
34.7x10.7%US$735.6m
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SITC SITE Centers
1.1x-119.3%US$818.96m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RPT 24.1xMedia del settore 34.5xNo. of Companies6PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RPT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RPT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RPT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Nov ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Oct ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Sep ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Aug ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Jul ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Jun ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
May ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Apr ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Mar ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Feb ’25n/a
US$11.17
0%
2.1%US$11.50US$11.00n/a3
Jan ’25US$12.83
US$11.13
-13.3%
1.9%US$11.50US$11.00n/a4
Dec ’24US$12.09
US$11.13
-8.0%
1.9%US$11.50US$11.00n/a4
Nov ’24US$10.86
US$11.13
+2.4%
1.9%US$11.50US$11.00n/a4
Oct ’24US$10.56
US$10.88
+3.0%
5.0%US$11.50US$10.00n/a4
Sep ’24US$11.32
US$10.88
-3.9%
5.0%US$11.50US$10.00n/a4
Aug ’24US$10.81
US$11.43
+5.7%
11.3%US$14.00US$10.00n/a7
Jun ’24US$9.25
US$10.70
+15.7%
13.7%US$14.00US$9.00n/a10
May ’24US$9.19
US$10.70
+16.4%
13.9%US$14.00US$9.00n/a10
Apr ’24US$9.51
US$10.80
+13.6%
13.6%US$14.00US$9.00n/a10
Mar ’24US$10.74
US$11.05
+2.9%
12.9%US$14.00US$9.00n/a10
Feb ’24US$10.60
US$11.05
+4.2%
12.9%US$14.00US$9.00n/a10
Jan ’24US$10.04
US$11.15
+11.1%
14.2%US$14.00US$9.00US$12.8310
Dec ’23US$11.17
US$11.15
-0.2%
14.2%US$14.00US$9.00US$12.0910
Nov ’23US$9.32
US$11.15
+19.6%
14.2%US$14.00US$9.00US$10.8610

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.62

7D

-11.3%

1Y

-1.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$983.9m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

BSRT.F

CA$13.01

7D

-1.8%

1Y

23.7%