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RPT Realty Valutazione
RPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RPT ( $12.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RPT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
ALX Alexander's | 22.7x | -53.3% | US$1.2b |
BFS Saul Centers | 22.8x | -17.1% | US$1.4b |
CBL CBL & Associates Properties | 28.2x | n/a | US$812.0m |
WSR Whitestone REIT | 41x | 15.4% | US$663.3m |
RPT RPT Realty | 24.1x | -115.2% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.1x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$11.17 0% | 2.1% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$12.83 | US$11.13 -13.3% | 1.9% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$12.09 | US$11.13 -8.0% | 1.9% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.86 | US$11.13 +2.4% | 1.9% | US$11.50 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$10.56 | US$10.88 +3.0% | 5.0% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$11.32 | US$10.88 -3.9% | 5.0% | US$11.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$10.81 | US$11.43 +5.7% | 11.3% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$9.25 | US$10.70 +15.7% | 13.7% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | US$9.19 | US$10.70 +16.4% | 13.9% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | US$9.51 | US$10.80 +13.6% | 13.6% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | US$10.74 | US$11.05 +2.9% | 12.9% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | US$10.60 | US$11.05 +4.2% | 12.9% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | US$10.04 | US$11.15 +11.1% | 14.2% | US$14.00 | US$9.00 | US$12.83 | 10 |
| Dec ’23 | US$11.17 | US$11.15 -0.2% | 14.2% | US$14.00 | US$9.00 | US$12.09 | 10 |
| Nov ’23 | US$9.32 | US$11.15 +19.6% | 14.2% | US$14.00 | US$9.00 | US$10.86 | 10 |
| Oct ’23 | US$7.56 | US$12.18 +61.0% | 12.3% | US$14.00 | US$10.00 | US$10.56 | 10 |
| Sep ’23 | US$9.57 | US$12.38 +29.3% | 10.6% | US$14.00 | US$10.75 | US$11.32 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.