FrontView REIT Valutazione

FVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FVR ( $18.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FVR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FVR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per FVR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FVR per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di FVR su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

FVR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	14.9x
Valore d'impresa/EBITDA	21.7x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FVR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di FVR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.5x
INRE Inland Real Estate Income Trust	2.6x	n/a	US$395.4m
NTST NETSTREIT	8.3x	14.6%	US$1.3b
WSR Whitestone REIT	4.8x	4.8%	US$734.0m
RTL Necessity Retail REIT	2.2x	0.6%	US$1.0b
FVR FrontView REIT	5.4x	20.3%	US$522.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: FVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 7.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FVR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FVR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	5.4x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FVR Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.