FrontView REIT Valutazione
FVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FVR ( $19.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FVR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FVR?
Metrica chiave: Poiché FVR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FVR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.3x |
| Vendite | US$58.66m |
| Cap. di mercato | US$521.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FVR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
INRE Inland Real Estate Income Trust | 2.6x | n/a | US$397.2m |
NTST NETSTREIT | 8.6x | 14.5% | US$1.3b |
WSR Whitestone REIT | 5x | 4.8% | US$761.2m |
RTL Necessity Retail REIT | 2.2x | 0.6% | US$1.0b |
FVR FrontView REIT | 5.3x | 19.9% | US$522.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FVR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Retail REITs settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
RVIC Retail Value | 0.1x | n/a | US$5.72m |
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust | 0.05x | n/a | US$5.33m |
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust | 0.01x | n/a | US$2.98m |
SGIC Strategic Realty Trust | 0.2x | n/a | US$657.44k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: FVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media del settore US Retail REITs ( 7.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FVR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FVR Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Innovative Industrial Properties
US$3.1b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$109.17
7D
3.7%
1Y
35.4%
Plymouth Industrial REIT
US$861.2m
Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.
PLYM
US$18.82
7D
0.5%
1Y
-12.8%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%