Sumitomo Realty & Development Valutazione
SURD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SURD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SURD.F ( $31.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SURD.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SURD.F?
Metrica chiave: Poiché SURD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SURD.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | JP¥178.28b |
| Cap. di mercato | JP¥2.42t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SURD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
JOE St. Joe | 39.8x | n/a | US$2.7b |
FPH Five Point Holdings | 6x | n/a | US$873.9m |
RMR RMR Group | 14x | n/a | US$595.8m |
JLL Jones Lang LaSalle | 26.9x | 15.6% | US$13.1b |
SURD.F Sumitomo Realty & Development | 13.6x | 5.1% | US$2.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SURD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SURD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SURD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SURD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SURD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$37.56 0% | 15.3% | US$48.97 | US$28.58 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | US$36.67 0% | 15.3% | US$48.00 | US$28.01 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | US$36.60 0% | 15.2% | US$48.33 | US$28.21 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | US$37.60 0% | 13.8% | US$48.48 | US$29.01 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$30.38 | US$40.76 +34.2% | 14.2% | US$52.17 | US$31.22 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$40.76 0% | 14.2% | US$52.17 | US$31.22 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$32.30 | US$40.71 +26.0% | 12.3% | US$51.20 | US$32.85 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$36.68 0% | 12.7% | US$45.90 | US$29.52 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | US$37.53 0% | 13.0% | US$46.57 | US$29.95 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | US$39.43 0% | 13.6% | US$47.15 | US$30.33 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$33.86 | US$37.60 +11.1% | 13.4% | US$44.06 | US$29.16 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$36.75 | US$33.53 -8.7% | 14.3% | US$44.84 | US$26.38 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$28.79 | US$31.67 +10.0% | 12.9% | US$38.89 | US$25.28 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | US$31.05 0% | 14.1% | US$39.74 | US$25.84 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | US$30.85 0% | 13.0% | US$41.20 | US$26.79 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | US$29.04 0% | 13.4% | US$39.17 | US$24.73 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | US$28.09 0% | 14.8% | US$38.58 | US$22.69 | US$30.38 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | US$28.15 0% | 15.5% | US$39.09 | US$23.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | US$27.80 0% | 15.2% | US$39.49 | US$23.23 | US$32.30 | 13 |
| Aug ’24 | US$26.46 | US$27.58 +4.3% | 16.5% | US$40.00 | US$20.76 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | US$27.43 0% | 16.9% | US$40.02 | US$20.77 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | US$26.81 0% | 18.1% | US$41.64 | US$21.61 | n/a | 13 |
| May ’24 | US$22.67 | US$26.09 +15.1% | 17.6% | US$38.84 | US$21.82 | US$33.86 | 12 |
| Apr ’24 | US$21.89 | US$28.26 +29.1% | 15.4% | US$40.20 | US$22.59 | US$36.75 | 12 |
| Mar ’24 | n/a | US$29.20 0% | 13.2% | US$40.57 | US$23.55 | US$28.79 | 13 |
| Feb ’24 | n/a | US$30.03 0% | 13.4% | US$41.44 | US$24.06 | n/a | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/13 03:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| Yasuharu Sugimura | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takumi Kasai | BofA Global Research |