Sumitomo Realty & Development Valutazione
SURD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SURD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SURD.F ( $47.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SURD.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SURD.F?
Metrica chiave: Poiché SURD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SURD.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Utili | JP¥200.56b |
| Cap. di mercato | JP¥3.44t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.1x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SURD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
JOE St. Joe | 34.1x | n/a | US$3.5b |
FPH Five Point Holdings | 4.6x | n/a | US$894.3m |
RMR RMR Group | 15.3x | n/a | US$494.7m |
BEKE KE Holdings | 39.4x | 22.12% | US$19.5b |
SURD.F Sumitomo Realty & Development | 17.1x | 5.71% | US$3.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SURD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SURD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SURD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SURD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SURD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.95 | US$46.07 -3.90% | 11.85% | US$54.33 | US$37.90 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | n/a | US$43.83 0% | 8.26% | US$52.07 | US$39.04 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | US$42.76 | US$44.85 +4.91% | 8.66% | US$53.54 | US$40.14 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | n/a | US$42.19 0% | 12.52% | US$53.59 | US$34.56 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | US$35.99 | US$40.97 +13.84% | 11.16% | US$52.86 | US$34.34 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | US$38.64 | US$41.82 +8.22% | 12.36% | US$54.60 | US$34.78 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$38.44 | US$40.75 +6.02% | 13.37% | US$54.17 | US$33.13 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$36.95 | US$39.80 +7.72% | 12.59% | US$50.99 | US$32.98 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$41.20 | US$38.50 -6.56% | 14.20% | US$49.55 | US$29.38 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | n/a | US$38.42 0% | 15.34% | US$49.82 | US$29.07 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | US$36.67 0% | 15.25% | US$48.00 | US$28.01 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | US$36.60 0% | 15.24% | US$48.33 | US$28.21 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | n/a | US$37.60 0% | 13.84% | US$48.48 | US$29.01 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$30.38 | US$40.76 +34.18% | 14.19% | US$52.17 | US$31.22 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | n/a | US$40.76 0% | 14.19% | US$52.17 | US$31.22 | US$42.76 | 11 |
| Sep ’25 | US$32.30 | US$40.71 +26.02% | 12.27% | US$51.20 | US$32.85 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$36.68 0% | 12.66% | US$45.90 | US$29.52 | US$35.99 | 10 |
| Jul ’25 | n/a | US$37.53 0% | 13.01% | US$46.57 | US$29.95 | US$38.64 | 10 |
| Jun ’25 | n/a | US$39.43 0% | 13.64% | US$47.15 | US$30.33 | US$38.44 | 10 |
| May ’25 | US$33.86 | US$37.60 +11.05% | 13.39% | US$44.06 | US$29.16 | US$36.95 | 11 |
| Apr ’25 | US$36.75 | US$33.53 -8.75% | 14.25% | US$44.84 | US$26.38 | US$41.20 | 11 |
| Mar ’25 | US$28.79 | US$31.67 +9.98% | 12.94% | US$38.89 | US$25.28 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | US$31.05 0% | 14.10% | US$39.74 | US$25.84 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | US$30.85 0% | 12.96% | US$41.20 | US$26.79 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | US$29.04 0% | 13.36% | US$39.17 | US$24.73 | n/a | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/04 20:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/03 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| Takumi Kasai | BofA Global Research |
| Masashi Miki | Citigroup Inc |