Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

OTCPK:SURD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.8b

Sumitomo Realty & Development Valutazione

SURD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SURD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SURD.F ( $29.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SURD.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SURD.F?

Metrica chiave: Poiché SURD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SURD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SURD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SURD.F su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniJP¥180.71b
Cap. di mercatoJP¥2.12t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SURD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SURD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
JOE St. Joe
43.7xn/aUS$3.0b
RMR RMR Group
16.3x4.7%US$374.0m
FPH Five Point Holdings
5.5xn/aUS$281.0m
JLL Jones Lang LaSalle
28.1x17.7%US$13.5b
SURD.F Sumitomo Realty & Development
11.8x4.3%US$2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SURD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SURD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.38m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.24m
ILAL International Land Alliance
0.7xn/aUS$7.82m
SURD.F 11.8xMedia del settore 33.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SURD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SURD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SURD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SURD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SURD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.25
US$37.43
+28.0%
13.8%US$48.14US$28.80n/a11
Nov ’25US$30.38
US$39.15
+28.9%
14.2%US$50.11US$29.98n/a11
Oct ’25n/a
US$40.07
0%
14.2%US$51.29US$30.69n/a11
Sep ’25US$32.30
US$40.71
+26.0%
12.3%US$51.20US$32.85n/a11
Aug ’25n/a
US$36.68
0%
12.7%US$45.90US$29.52n/a10
Jul ’25n/a
US$37.53
0%
13.0%US$46.57US$29.95n/a10
Jun ’25n/a
US$39.43
0%
13.6%US$47.15US$30.33n/a10
May ’25US$33.86
US$37.60
+11.1%
13.4%US$44.06US$29.16n/a11
Apr ’25US$36.75
US$33.53
-8.7%
14.3%US$44.84US$26.38n/a11
Mar ’25US$28.79
US$31.67
+10.0%
12.9%US$38.89US$25.28n/a11
Feb ’25n/a
US$31.05
0%
14.1%US$39.74US$25.84n/a11
Jan ’25n/a
US$30.85
0%
13.0%US$41.20US$26.79n/a12
Dec ’24n/a
US$29.04
0%
13.4%US$39.17US$24.73n/a12
Nov ’24n/a
US$28.09
0%
14.8%US$38.58US$22.69US$30.3813
Oct ’24n/a
US$28.15
0%
15.5%US$39.09US$23.00n/a13
Sep ’24n/a
US$27.80
0%
15.2%US$39.49US$23.23US$32.3013
Aug ’24US$26.46
US$27.58
+4.3%
16.5%US$40.00US$20.76n/a13
Jul ’24n/a
US$27.43
0%
16.9%US$40.02US$20.77n/a13
Jun ’24n/a
US$26.81
0%
18.1%US$41.64US$21.61n/a13
May ’24US$22.67
US$26.09
+15.1%
17.6%US$38.84US$21.82US$33.8612
Apr ’24US$21.89
US$28.26
+29.1%
15.4%US$40.20US$22.59US$36.7512
Mar ’24n/a
US$29.20
0%
13.2%US$40.57US$23.55US$28.7913
Feb ’24n/a
US$30.03
0%
13.4%US$41.44US$24.06n/a13
Jan ’24US$23.50
US$29.92
+27.3%
11.2%US$39.71US$25.28n/a13
Dec ’23US$26.70
US$29.96
+12.2%
10.8%US$39.46US$25.13n/a13
Nov ’23n/a
US$27.97
0%
10.6%US$36.91US$23.50n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sun Hung Kai Properties

HK$219.2b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.76

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

Longfor Group Holdings

HK$72.6b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.40

7D

-7.8%

1Y

-27.0%

Sino Land

HK$65.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNLA.Y

HK$5.08

7D

1.6%

1Y

0.2%