Sime Darby Property Berhad

OTCPK:SIME.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.2b

Sime Darby Property Berhad Valutazione

SIME.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIME.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SIME.F ( $0.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIME.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIME.F?

Metrica chiave: Poiché SIME.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIME.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIME.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIME.F su PE?
Rapporto PE18.2x
GuadagniRM 545.06m
Cap. di mercatoRM 9.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIME.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIME.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.5x
FOR Forestar Group
7.6x2.9%US$1.6b
STRS Stratus Properties
129.2xn/aUS$213.6m
AXR AMREP
19.5xn/aUS$186.1m
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.4m
SIME.F Sime Darby Property Berhad
18.2x4.8%US$9.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIME.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIME.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.38m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.24m
ILAL International Land Alliance
0.7xn/aUS$7.82m
SIME.F 18.2xMedia del settore 33.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIME.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIME.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIME.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIME.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIME.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.39
0%
15.5%US$0.49US$0.27n/a13
Nov ’25US$0.30
US$0.39
+30.5%
17.5%US$0.50US$0.27n/a13
Oct ’25n/a
US$0.41
0%
16.4%US$0.50US$0.29n/a13
Sep ’25n/a
US$0.39
0%
16.4%US$0.47US$0.28n/a13
Aug ’25n/a
US$0.33
0%
23.2%US$0.44US$0.22n/a13
Jul ’25US$0.28
US$0.28
+2.7%
17.6%US$0.42US$0.21n/a13
Jun ’25n/a
US$0.27
0%
17.9%US$0.33US$0.14n/a14
May ’25n/a
US$0.19
0%
15.6%US$0.25US$0.14n/a13
Apr ’25n/a
US$0.18
0%
13.2%US$0.23US$0.14n/a13
Mar ’25n/a
US$0.18
0%
13.2%US$0.23US$0.14n/a13
Feb ’25n/a
US$0.17
0%
13.0%US$0.22US$0.14n/a13
Jan ’25n/a
US$0.17
0%
10.2%US$0.20US$0.14n/a13
Dec ’24n/a
US$0.17
0%
10.2%US$0.20US$0.14n/a13
Nov ’24n/a
US$0.16
0%
14.0%US$0.20US$0.11US$0.3013
Oct ’24n/a
US$0.16
0%
17.5%US$0.20US$0.10n/a13
Sep ’24US$0.12
US$0.16
+36.2%
17.1%US$0.20US$0.10n/a14
Aug ’24n/a
US$0.14
0%
12.3%US$0.16US$0.10n/a14
Jul ’24n/a
US$0.13
0%
12.6%US$0.16US$0.10US$0.2813
Jun ’24n/a
US$0.13
0%
11.6%US$0.15US$0.10n/a13
May ’24US$0.097
US$0.14
+42.3%
13.6%US$0.17US$0.11n/a13
Apr ’24n/a
US$0.14
0%
13.6%US$0.17US$0.11n/a13
Mar ’24n/a
US$0.14
0%
13.6%US$0.17US$0.11n/a13
Feb ’24n/a
US$0.14
0%
13.4%US$0.18US$0.11n/a13
Jan ’24n/a
US$0.14
0%
13.8%US$0.18US$0.11n/a13
Dec ’23n/a
US$0.14
0%
13.9%US$0.18US$0.11n/a13
Nov ’23n/a
US$0.14
0%
14.9%US$0.17US$0.10n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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