Forestar Group Valutazione
FOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FOR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FOR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOR?
Metrica chiave: Poiché FOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FOR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Guadagni | US$203.40m |
| Cap. di mercato | US$1.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.4x | ||
AXR AMREP | 13.6x | n/a | US$167.7m |
STRS Stratus Properties | 105x | n/a | US$168.2m |
STHO Star Holdings | 1.5x | n/a | US$124.0m |
KANP Kaanapali Land | 105.6x | n/a | US$75.6m |
FOR Forestar Group | 6.5x | 4.0% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 56.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.96 | US$39.75 +53.1% | 5.4% | US$43.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$29.85 | US$39.75 +33.2% | 5.4% | US$43.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$31.23 | US$39.50 +26.5% | 6.3% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$32.30 | US$38.75 +20.0% | 6.9% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$30.94 | US$38.75 +25.2% | 6.9% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$30.99 | US$38.75 +25.0% | 6.9% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$31.42 | US$40.88 +30.1% | 7.9% | US$46.00 | US$37.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$34.01 | US$40.88 +20.2% | 7.9% | US$46.00 | US$37.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$31.18 | US$40.38 +29.5% | 6.0% | US$44.00 | US$37.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$39.80 | US$40.50 +1.8% | 5.7% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$34.38 | US$40.50 +17.8% | 5.7% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$31.79 | US$40.50 +27.4% | 5.7% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$33.07 | US$35.63 +7.7% | 5.7% | US$39.00 | US$33.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$31.45 | US$35.63 +13.3% | 5.7% | US$39.00 | US$33.50 | US$29.85 | 4 |
| Nov ’24 | US$24.73 | US$31.00 +25.4% | 3.2% | US$32.00 | US$30.00 | US$31.23 | 4 |
| Oct ’24 | US$26.94 | US$31.00 +15.1% | 3.2% | US$32.00 | US$30.00 | US$32.30 | 4 |
| Sep ’24 | US$29.25 | US$31.00 +6.0% | 3.2% | US$32.00 | US$30.00 | US$30.94 | 4 |
| Aug ’24 | US$30.75 | US$31.00 +0.8% | 3.2% | US$32.00 | US$30.00 | US$30.99 | 4 |
| Jul ’24 | US$22.55 | US$20.50 -9.1% | 5.3% | US$22.00 | US$19.50 | US$31.42 | 3 |
| Jun ’24 | US$20.67 | US$20.50 -0.8% | 5.3% | US$22.00 | US$19.50 | US$34.01 | 3 |
| May ’24 | US$19.69 | US$20.50 +4.1% | 5.3% | US$22.00 | US$19.50 | US$31.18 | 3 |
| Apr ’24 | US$15.56 | US$18.00 +15.7% | 13.6% | US$21.00 | US$15.00 | US$39.80 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.19 | US$18.00 +26.8% | 13.6% | US$21.00 | US$15.00 | US$34.38 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.05 | US$18.00 +19.6% | 13.6% | US$21.00 | US$15.00 | US$31.79 | 3 |
| Jan ’24 | US$15.41 | US$15.83 +2.7% | 11.6% | US$18.00 | US$13.50 | US$33.07 | 3 |
| Dec ’23 | US$14.97 | US$15.83 +5.8% | 11.6% | US$18.00 | US$13.50 | US$31.45 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 16:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Forestar Group Inc. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Lovallo | BofA Global Research |
| Carl Reichardt | BTIG |
| Megan Talbott McGrath | Buckingham Research Group Inc. |