Forestar Group Valutazione
FOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FOR ( $19.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FOR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOR?
Metrica chiave: Poiché FOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FOR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | US$168.30m |
| Cap. di mercato | US$982.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
HHH Howard Hughes Holdings | 12.8x | -9.95% | US$4.0b |
AXR AMREP | 8.2x | 38.34% | US$104.1m |
LGPS LogProstyle | 4.9x | n/a | US$22.2m |
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust | 12.6x | n/a | US$903.8m |
FOR Forestar Group | 5.8x | 2.61% | US$982.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust | 2.5x | n/a | US$41.23m |
TPHS Trinity Place Holdings | 0.5x | n/a | US$3.31m |
AAMC.F Altisource Asset Management | 0.01x | n/a | US$1.28m |
KDCE Kid Castle Educational | 0.007x | n/a | US$8.93k |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.35 | US$26.50 +36.95% | 10.16% | US$29.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$19.38 | US$27.50 +41.90% | 13.24% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$21.19 | US$33.25 +56.91% | 11.91% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$22.05 | US$33.25 +50.79% | 11.91% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$23.86 | US$33.25 +39.35% | 11.91% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$25.92 | US$39.75 +53.36% | 5.45% | US$43.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$29.85 | US$39.75 +33.17% | 5.45% | US$43.00 | US$37.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$31.23 | US$39.50 +26.48% | 6.33% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$32.30 | US$38.75 +19.97% | 6.92% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$30.94 | US$38.75 +25.24% | 6.92% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$30.99 | US$38.75 +25.04% | 6.92% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$31.42 | US$40.88 +30.09% | 7.85% | US$46.00 | US$37.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$34.01 | US$40.88 +20.19% | 7.85% | US$46.00 | US$37.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$31.18 | US$40.38 +29.49% | 6.03% | US$44.00 | US$37.50 | US$19.38 | 4 |
| Apr ’25 | US$39.80 | US$40.50 +1.76% | 5.66% | US$44.00 | US$38.00 | US$21.19 | 4 |
| Mar ’25 | US$34.38 | US$40.50 +17.80% | 5.66% | US$44.00 | US$38.00 | US$22.05 | 4 |
| Feb ’25 | US$31.79 | US$40.50 +27.40% | 5.66% | US$44.00 | US$38.00 | US$23.86 | 4 |
| Jan ’25 | US$33.07 | US$35.63 +7.73% | 5.73% | US$39.00 | US$33.50 | US$25.92 | 4 |
| Dec ’24 | US$31.45 | US$35.63 +13.28% | 5.73% | US$39.00 | US$33.50 | US$29.85 | 4 |
| Nov ’24 | US$24.73 | US$31.00 +25.35% | 3.23% | US$32.00 | US$30.00 | US$31.23 | 4 |
| Oct ’24 | US$26.94 | US$31.00 +15.07% | 3.23% | US$32.00 | US$30.00 | US$32.30 | 4 |
| Sep ’24 | US$29.25 | US$31.00 +5.98% | 3.23% | US$32.00 | US$30.00 | US$30.94 | 4 |
| Aug ’24 | US$30.75 | US$31.00 +0.81% | 3.23% | US$32.00 | US$30.00 | US$30.99 | 4 |
| Jul ’24 | US$22.55 | US$20.50 -9.09% | 5.27% | US$22.00 | US$19.50 | US$31.42 | 3 |
| Jun ’24 | US$20.67 | US$20.50 -0.82% | 5.27% | US$22.00 | US$19.50 | US$34.01 | 3 |
| May ’24 | US$19.69 | US$20.50 +4.11% | 5.27% | US$22.00 | US$19.50 | US$31.18 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 09:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Forestar Group Inc. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Lovallo | BofA Global Research |
| Carl Reichardt | BTIG |
| Megan Talbott McGrath | Buckingham Research Group Inc. |