La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Forestar Group Valutazione
FOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FOR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di FOR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FOR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.2x | ||
AXR AMREP | 17.9x | n/a | US$119.7m |
KANP Kaanapali Land | 61.6x | n/a | US$81.2m |
DBRG DigitalBridge Group | 4.3x | -49.1% | US$2.2b |
CWK Cushman & Wakefield | 148.9x | 33.0% | US$3.1b |
FOR Forestar Group | 8.2x | 3.8% | US$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.41 | US$38.75 +23.4% | 6.9% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$30.99 | US$38.75 +25.0% | 6.9% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$31.42 | US$40.88 +30.1% | 7.9% | US$46.00 | US$37.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$34.01 | US$40.88 +20.2% | 7.9% | US$46.00 | US$37.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$31.18 | US$40.38 +29.5% | 6.0% | US$44.00 | US$37.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$39.80 | US$40.50 +1.8% | 5.7% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$34.38 | US$40.50 +17.8% | 5.7% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$31.79 | US$40.50 +27.4% | 5.7% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$33.07 | US$35.63 +7.7% | 5.7% | US$39.00 | US$33.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$31.45 | US$35.63 +13.3% | 5.7% | US$39.00 | US$33.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$24.73 | US$31.00 +25.4% | 3.2% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$26.94 | US$31.00 +15.1% | 3.2% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$29.25 | US$31.00 +6.0% | 3.2% | US$32.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$30.75 | US$31.00 +0.8% | 3.2% | US$32.00 | US$30.00 | US$30.99 | 4 |
| Jul ’24 | US$22.55 | US$20.50 -9.1% | 5.3% | US$22.00 | US$19.50 | US$31.42 | 3 |
| Jun ’24 | US$20.67 | US$20.50 -0.8% | 5.3% | US$22.00 | US$19.50 | US$34.01 | 3 |
| May ’24 | US$19.69 | US$20.50 +4.1% | 5.3% | US$22.00 | US$19.50 | US$31.18 | 3 |
| Apr ’24 | US$15.56 | US$18.00 +15.7% | 13.6% | US$21.00 | US$15.00 | US$39.80 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.19 | US$18.00 +26.8% | 13.6% | US$21.00 | US$15.00 | US$34.38 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.05 | US$18.00 +19.6% | 13.6% | US$21.00 | US$15.00 | US$31.79 | 3 |
| Jan ’24 | US$15.41 | US$15.83 +2.7% | 11.6% | US$18.00 | US$13.50 | US$33.07 | 3 |
| Dec ’23 | US$14.97 | US$15.83 +5.8% | 11.6% | US$18.00 | US$13.50 | US$31.45 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.87 | US$16.50 +39.0% | 6.5% | US$18.00 | US$15.50 | US$24.73 | 3 |
| Oct ’23 | US$11.19 | US$17.17 +53.4% | 11.7% | US$20.00 | US$15.50 | US$26.94 | 3 |
| Sep ’23 | US$12.45 | US$18.63 +49.6% | 20.4% | US$25.00 | US$15.50 | US$29.25 | 4 |
| Aug ’23 | US$13.75 | US$18.63 +35.5% | 20.4% | US$25.00 | US$15.50 | US$30.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.