Real Matters Valutazione
RLLM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RLLM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RLLM.F ( $4.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RLLM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RLLM.F?
Metrica chiave: Poiché RLLM.F è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RLLM.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | US$172.72m |
| Cap. di mercato | US$335.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -323.3x |
| Rapporto PEG | 147x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RLLM.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.2x | ||
HOUS Anywhere Real Estate | 0.07x | 6.0% | US$389.4m |
RMAX RE/MAX Holdings | 0.7x | 1.5% | US$347.3m |
DOUG Douglas Elliman | 0.2x | 14.5% | US$147.1m |
OPAD Offerpad Solutions | 0.1x | 20.2% | US$99.8m |
RLLM.F Real Matters | 1.9x | 20.7% | US$482.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RLLM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RLLM.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RLLM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RLLM.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RLLM.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.66 | US$6.10 +30.8% | 14.2% | US$7.75 | US$5.02 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$4.64 | US$6.12 +31.9% | 14.7% | US$7.88 | US$5.02 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$5.19 | US$6.80 +31.1% | 12.5% | US$7.94 | US$5.41 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$6.85 | US$6.42 -6.3% | 13.5% | US$7.94 | US$5.41 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | US$6.16 0% | 12.6% | US$7.94 | US$5.41 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$5.38 | US$5.48 +1.9% | 14.9% | US$7.22 | US$4.70 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$5.42 0% | 15.5% | US$7.30 | US$4.74 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$5.42 0% | 15.5% | US$7.30 | US$4.74 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$3.73 | US$5.42 +45.3% | 15.7% | US$7.28 | US$4.73 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$5.48 0% | 16.0% | US$7.42 | US$4.83 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$5.48 0% | 16.1% | US$7.43 | US$4.83 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$4.78 | US$5.07 +6.1% | 18.5% | US$6.71 | US$3.82 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$4.85 | US$4.86 +0.2% | 18.8% | US$6.55 | US$3.82 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$4.16 | US$4.86 +16.9% | 18.8% | US$6.55 | US$3.82 | US$4.64 | 7 |
| Nov ’24 | n/a | US$5.26 0% | 17.1% | US$6.97 | US$4.00 | US$5.19 | 7 |
| Oct ’24 | n/a | US$5.64 0% | 16.2% | US$7.22 | US$4.43 | US$6.85 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | US$5.64 0% | 16.2% | US$7.22 | US$4.43 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | US$5.65 0% | 15.8% | US$7.22 | US$4.54 | US$5.38 | 7 |
| Jul ’24 | US$4.54 | US$4.54 -0.03% | 21.9% | US$6.68 | US$3.32 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$4.39 | US$4.54 +3.4% | 21.9% | US$6.68 | US$3.32 | n/a | 7 |
| May ’24 | US$3.81 | US$4.53 +18.9% | 21.6% | US$6.64 | US$3.32 | US$3.73 | 7 |
| Apr ’24 | US$3.40 | US$4.36 +28.1% | 22.8% | US$6.37 | US$3.38 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | US$4.27 | US$4.38 +2.5% | 22.4% | US$6.37 | US$3.38 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | US$3.95 | US$4.29 +8.5% | 21.8% | US$6.37 | US$3.38 | US$4.78 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | US$4.16 0% | 22.0% | US$5.87 | US$3.00 | US$4.85 | 7 |
| Dec ’23 | US$3.23 | US$4.17 +29.2% | 22.7% | US$5.99 | US$3.00 | US$4.16 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Real Matters Inc. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Toner | ATB Capital Markets |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |
| David Ridley-Lane | BofA Global Research |