RE/MAX Holdings, Inc.

NYSE:RMAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$288.9m

RE/MAX Holdings Valutazione

RMAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RMAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$28.95
Fair Value
68.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RMAX ( $9.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RMAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMAX?

Metrica chiave: Poiché RMAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RMAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RMAX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RMAX su PE?
Rapporto PE24.5x
GuadagniUS$7.12m
Cap. di mercatoUS$288.93m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RMAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RMAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
SYT SYLA Technologies
22.1xn/aUS$51.1m
CWK Cushman & Wakefield
18.5x19.3%US$2.4b
NMRK Newmark Group
37.1x25.5%US$3.2b
TCI Transcontinental Realty Investors
75.5xn/aUS$242.9m
RMAX RE/MAX Holdings
24.5x18.3%US$288.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RMAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$15.36m
ILAL International Land Alliance
1.4xn/aUS$13.40m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.01xn/aUS$1.28m
RMAX 24.5xMedia del settore 27.2xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RMAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RMAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RMAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RMAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.18
US$9.50
+3.5%
12.3%US$10.50US$7.50n/a4
Mar ’26US$8.88
US$9.50
+7.0%
12.3%US$10.50US$7.50n/a4
Feb ’26US$9.98
US$9.17
-8.1%
12.9%US$10.00US$7.50n/a3
Jan ’26US$10.67
US$9.75
-8.6%
14.7%US$11.50US$7.50n/a4
Dec ’25US$13.16
US$9.75
-25.9%
14.7%US$11.50US$7.50n/a4
Nov ’25US$11.35
US$9.75
-14.1%
14.7%US$11.50US$7.50n/a4
Oct ’25US$12.49
US$9.13
-26.9%
14.7%US$10.50US$7.00n/a4
Sep ’25US$11.32
US$9.13
-19.4%
14.7%US$10.50US$7.00n/a4
Aug ’25US$9.19
US$8.75
-4.8%
12.5%US$10.00US$7.00n/a4
Jul ’25US$8.12
US$9.00
+10.8%
13.6%US$10.00US$7.00n/a4
Jun ’25US$8.09
US$9.00
+11.2%
13.6%US$10.00US$7.00n/a4
May ’25US$7.20
US$9.25
+28.5%
14.0%US$10.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$8.18
US$10.75
+31.4%
17.9%US$14.00US$9.00n/a4
Mar ’25US$8.66
US$10.75
+24.1%
17.9%US$14.00US$9.00US$8.884
Feb ’25US$10.98
US$11.33
+3.2%
18.1%US$14.00US$9.00US$9.983
Jan ’25US$13.33
US$11.33
-15.0%
18.1%US$14.00US$9.00US$10.673
Dec ’24US$9.67
US$12.00
+24.1%
24.5%US$16.00US$9.00US$13.163
Nov ’24US$11.34
US$17.83
+57.3%
8.0%US$19.50US$16.00US$11.353
Oct ’24US$12.94
US$17.83
+37.8%
8.0%US$19.50US$16.00US$12.493
Sep ’24US$16.40
US$19.38
+18.1%
5.6%US$21.00US$18.00US$11.324
Aug ’24US$19.54
US$19.63
+0.4%
4.2%US$21.00US$19.00US$9.194
Jul ’24US$19.26
US$20.75
+7.7%
9.9%US$24.00US$19.00US$8.124
Jun ’24US$18.40
US$20.75
+12.8%
9.9%US$24.00US$19.00US$8.094
May ’24US$19.31
US$21.00
+8.8%
8.9%US$24.00US$19.00US$7.204
Apr ’24US$18.76
US$21.00
+11.9%
8.9%US$24.00US$19.00US$8.184
Mar ’24US$18.58
US$22.00
+18.4%
7.2%US$24.00US$20.00US$8.664
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$9.50
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 22:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RE/MAX Holdings, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Justin AgesBerenberg
David Ridley-LaneBofA Global Research
Bradley BerningCraig-Hallum Capital Group LLC