Mitsui Fudosan Co., Ltd.

OTCPK:MTSF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.1b

Mitsui Fudosan Valutazione

MTSF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTSF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MTSF.F ( $7.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTSF.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTSF.F?

Metrica chiave: Poiché MTSF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTSF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTSF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTSF.F su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniJP¥183.68b
Cap. di mercatoJP¥3.48t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTSF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTSF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
JOE St. Joe
37.9xn/aUS$2.6b
RMR RMR Group
14.7xn/aUS$648.7m
FPH Five Point Holdings
5.1xn/aUS$569.2m
BEKE KE Holdings
37.6x21.0%US$21.7b
MTSF.F Mitsui Fudosan
19x11.2%US$3.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTSF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTSF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$124.27m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$15.83m
ILAL International Land Alliance
1.1xn/aUS$10.12m
MTSF.F 19.0xMedia del settore 27.3xNo. of Companies7PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTSF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTSF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTSF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MTSF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTSF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.97
US$10.88
+36.6%
10.0%US$12.12US$8.60n/a11
Dec ’25US$8.58
US$11.34
+32.2%
9.6%US$13.07US$9.41n/a11
Nov ’25US$8.73
US$12.60
+44.4%
9.2%US$14.06US$10.13n/a11
Oct ’25US$9.38
US$12.60
+34.3%
9.2%US$14.06US$10.13n/a11
Sep ’25US$9.88
US$12.26
+24.1%
8.0%US$13.68US$10.26n/a11
Aug ’25n/a
US$11.39
0%
6.3%US$12.36US$9.76n/a11
Jul ’25n/a
US$11.39
0%
6.3%US$12.36US$9.76n/a11
Jun ’25US$8.90
US$11.39
+28.0%
9.1%US$12.52US$9.20n/a11
May ’25US$10.01
US$11.29
+12.8%
10.2%US$12.63US$9.29n/a12
Apr ’25US$10.60
US$9.94
-6.2%
12.1%US$12.86US$8.79n/a12
Mar ’25US$9.61
US$9.22
-4.0%
7.1%US$10.62US$7.94n/a12
Feb ’25n/a
US$9.02
0%
7.7%US$10.84US$8.11n/a12
Jan ’25n/a
US$8.86
0%
6.1%US$9.37US$7.50US$7.8713
Dec ’24US$7.78
US$8.31
+6.8%
6.4%US$8.91US$7.13US$8.5813
Nov ’24n/a
US$7.96
0%
8.2%US$8.90US$6.67US$8.7314
Oct ’24US$7.32
US$7.90
+8.0%
7.1%US$9.02US$6.76US$9.3814
Sep ’24US$7.06
US$7.64
+8.2%
9.9%US$9.17US$6.19US$9.8814
Aug ’24US$6.78
US$7.62
+12.3%
9.8%US$9.40US$6.34n/a14
Jul ’24US$6.58
US$7.62
+15.8%
9.8%US$9.40US$6.34n/a14
Jun ’24US$6.47
US$7.66
+18.5%
10.4%US$9.61US$6.48US$8.9014
May ’24US$6.50
US$7.58
+16.7%
9.2%US$9.02US$6.55US$10.0113
Apr ’24US$6.24
US$7.96
+27.7%
10.4%US$9.34US$6.78US$10.6013
Mar ’24US$6.25
US$8.01
+28.1%
8.5%US$9.24US$6.95US$9.6114
Feb ’24US$6.22
US$8.33
+34.0%
8.5%US$9.57US$7.20n/a14
Jan ’24US$5.93
US$8.37
+41.0%
9.3%US$9.67US$6.94n/a14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 08:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mitsui Fudosan Co., Ltd. è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research