Hulic Co., Ltd.

Report azionario OTCPK:HULC.F

Capitalizzazione di mercato: US$8.2b

Hulic Valutazione

HULC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HULC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$170.63
Fair Value
93.7% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HULC.F ( $10.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $170.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HULC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HULC.F?

Metrica chiave: Poiché HULC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HULC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HULC.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HULC.F su PE?
Rapporto PE11.7x
UtiliJP¥108.37b
Cap. di mercatoJP¥1.27t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HULC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HULC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.9x
LB LandBridge
26.5x36.12%US$5.7b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
14.8xn/aUS$904.5m
FRPH FRP Holdings
101.4xn/aUS$469.3m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
21xn/aUS$244.5m
HULC.F Hulic
11.7x3.13%US$1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HULC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HULC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AAMC.F Altisource Asset Management
0.009xn/aUS$945.17k
BRST Broad Street Realty
0.05xn/aUS$732.62k
KDCE Kid Castle Educational
0.002xn/aUS$2.23k
PGAI PGI
0.00001xn/aUS$1.06k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HULC.F 11.7xMedia del settore 25.5xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HULC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HULC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HULC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HULC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HULC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.72
US$10.94
+2.04%
7.37%US$12.11US$9.82n/a6
Nov ’26n/a
US$10.94
0%
7.37%US$12.11US$9.82n/a6
Oct ’26n/a
US$11.15
0%
7.28%US$12.49US$10.13n/a6
Sep ’26n/a
US$11.10
0%
8.10%US$12.56US$10.19n/a6
Aug ’26US$9.82
US$10.91
+11.09%
8.47%US$12.46US$10.10n/a6
Jul ’26US$10.91
US$11.24
+3.06%
8.47%US$12.84US$10.41n/a6
Jun ’26n/a
US$11.18
0%
8.47%US$12.77US$10.35n/a6
May ’26n/a
US$11.40
0%
8.47%US$13.02US$10.56n/a6
Apr ’26US$9.72
US$10.81
+11.22%
8.48%US$12.36US$10.02n/a6
Mar ’26n/a
US$10.81
0%
8.48%US$12.36US$10.02n/a6
Feb ’26n/a
US$10.63
0%
7.07%US$11.93US$9.67n/a6
Jan ’26n/a
US$10.44
0%
6.21%US$11.44US$9.53n/a6
Dec ’25n/a
US$10.74
0%
5.05%US$11.64US$10.22n/a6
Nov ’25n/a
US$10.69
0%
5.37%US$11.73US$9.97n/a6
Oct ’25n/a
US$11.77
0%
6.58%US$13.04US$10.78n/a7
Sep ’25n/a
US$11.39
0%
6.58%US$12.62US$10.43n/a7
Aug ’25n/a
US$10.91
0%
5.69%US$12.01US$10.26US$9.827
Jul ’25n/a
US$10.64
0%
5.69%US$11.72US$10.01US$10.917
Jun ’25n/a
US$11.01
0%
5.40%US$12.08US$10.31n/a7
May ’25n/a
US$11.06
0%
5.37%US$12.21US$10.42n/a8
Apr ’25n/a
US$11.05
0%
5.96%US$12.29US$10.30US$9.728
Mar ’25n/a
US$11.19
0%
5.33%US$12.15US$10.46n/a8
Feb ’25US$10.00
US$11.04
+10.42%
7.59%US$12.23US$9.51n/a8
Jan ’25n/a
US$10.22
0%
12.90%US$12.41US$8.28n/a7
Dec ’24n/a
US$9.75
0%
9.88%US$10.85US$8.14n/a7
Nov ’24US$8.25
US$8.98
+8.86%
8.76%US$10.27US$7.95n/a8
US$10.71
Fair Value
0.05% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 14:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/13 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hulic Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
David GleesonBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc