Hulic Co., Ltd.

OTCPK:HULC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.6b

Hulic Valutazione

HULC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HULC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HULC.F ( $8.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $115.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HULC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HULC.F?

Metrica chiave: Poiché HULC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HULC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HULC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HULC.F su PE?
Rapporto PE11.3x
GuadagniJP¥90.52b
Cap. di mercatoJP¥1.03t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HULC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HULC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.2x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
13.8xn/aUS$904.7m
FRPH FRP Holdings
75.4xn/aUS$568.6m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
20.5xn/aUS$282.2m
TCI Transcontinental Realty Investors
75.2xn/aUS$252.3m
HULC.F Hulic
11.3x6.1%US$1.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HULC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 47 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HULC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FPH Five Point Holdings
4.8xn/aUS$509.75m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$127.20m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$14.03m
HULC.F 11.3xMedia del settore 27.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HULC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HULC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HULC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HULC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HULC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$10.44
0%
6.2%US$11.44US$9.53n/a6
Dec ’25n/a
US$10.74
0%
5.1%US$11.64US$10.22n/a6
Nov ’25n/a
US$11.04
0%
5.4%US$12.12US$10.30n/a6
Oct ’25n/a
US$11.77
0%
6.6%US$13.04US$10.78n/a7
Sep ’25n/a
US$11.39
0%
6.6%US$12.62US$10.43n/a7
Aug ’25n/a
US$10.91
0%
5.7%US$12.01US$10.26n/a7
Jul ’25n/a
US$10.64
0%
5.7%US$11.72US$10.01n/a7
Jun ’25n/a
US$11.01
0%
5.4%US$12.08US$10.31n/a7
May ’25n/a
US$11.06
0%
5.4%US$12.21US$10.42n/a8
Apr ’25n/a
US$11.05
0%
6.0%US$12.29US$10.30n/a8
Mar ’25n/a
US$11.19
0%
5.3%US$12.15US$10.46n/a8
Feb ’25US$10.00
US$11.04
+10.4%
7.6%US$12.23US$9.51n/a8
Jan ’25n/a
US$10.22
0%
12.9%US$12.41US$8.28n/a7
Dec ’24n/a
US$9.75
0%
9.9%US$10.85US$8.14n/a7
Nov ’24US$8.25
US$8.98
+8.9%
8.8%US$10.27US$7.95n/a8
Oct ’24n/a
US$9.06
0%
7.4%US$10.32US$8.26n/a8
Sep ’24n/a
US$9.06
0%
7.4%US$10.32US$8.26n/a8
Aug ’24US$8.48
US$9.01
+6.3%
6.4%US$9.84US$8.29n/a8
Jul ’24US$8.50
US$9.07
+6.6%
5.5%US$10.02US$8.45n/a8
Jun ’24n/a
US$9.33
0%
4.0%US$10.05US$8.78n/a8
May ’24n/a
US$9.36
0%
4.0%US$10.08US$8.81n/a8
Apr ’24US$8.17
US$9.59
+17.4%
3.6%US$10.30US$9.15n/a8
Mar ’24US$37.68
US$9.59
-74.5%
3.6%US$10.30US$9.15n/a8
Feb ’24n/a
US$9.61
0%
3.4%US$10.37US$9.22US$10.008
Jan ’24US$7.60
US$9.43
+24.0%
5.7%US$10.54US$8.85n/a8
Dec ’23n/a
US$9.33
0%
3.8%US$9.98US$8.87n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 09:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hulic Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
David GleesonBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc