Daiwa House Industry Co., Ltd.

OTCPK:DWAH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$20.3b

Daiwa House Industry Valutazione

DWAH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DWAH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.92
Fair Value
89.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DWAH.F ( $28.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DWAH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DWAH.F?

Metrica chiave: Poiché DWAH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DWAH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DWAH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DWAH.F su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniJP¥300.61b
Cap. di mercatoJP¥3.07t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DWAH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DWAH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
JOE St. Joe
40xn/aUS$2.8b
FPH Five Point Holdings
5.9xn/aUS$884.3m
RMR RMR Group
14.2xn/aUS$602.8m
BEKE KE Holdings
37.6x20.9%US$21.4b
DWAH.F Daiwa House Industry
10.2x4.1%US$3.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DWAH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DWAH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STHO Star Holdings
1.4xn/aUS$118.68m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
ILAL International Land Alliance
1.6xn/aUS$15.92m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$15.35m
DWAH.F 10.2xMedia del settore 27.6xNo. of Companies7PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DWAH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DWAH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DWAH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DWAH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DWAH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$33.72
0%
5.6%US$36.96US$30.03n/a9
Feb ’26US$28.25
US$32.83
+16.2%
5.6%US$35.99US$29.24n/a9
Jan ’26US$30.52
US$32.67
+7.1%
4.3%US$34.23US$29.95n/a9
Dec ’25n/a
US$31.47
0%
5.8%US$33.64US$28.47n/a9
Nov ’25n/a
US$32.36
0%
6.0%US$34.73US$29.39n/a9
Oct ’25n/a
US$33.83
0%
5.4%US$36.90US$31.22n/a9
Sep ’25n/a
US$32.26
0%
6.1%US$35.08US$28.48n/a9
Aug ’25n/a
US$28.55
0%
5.0%US$30.30US$25.88n/a9
Jul ’25n/a
US$28.33
0%
5.0%US$30.07US$25.69n/a9
Jun ’25n/a
US$29.18
0%
4.1%US$30.60US$27.41n/a9
May ’25US$27.89
US$30.26
+8.5%
6.0%US$32.66US$27.81n/a9
Apr ’25n/a
US$31.26
0%
6.1%US$33.81US$28.79n/a9
Mar ’25n/a
US$31.57
0%
6.2%US$33.83US$28.80n/a9
Feb ’25US$31.12
US$32.15
+3.3%
5.3%US$33.97US$29.22US$28.259
Jan ’25n/a
US$31.04
0%
5.2%US$33.64US$28.93US$30.529
Dec ’24US$28.64
US$31.04
+8.4%
5.2%US$33.64US$28.93n/a9
Nov ’24n/a
US$29.94
0%
4.3%US$31.91US$27.92n/a10
Oct ’24n/a
US$30.01
0%
4.2%US$32.16US$28.14n/a8
Sep ’24n/a
US$27.56
0%
10.5%US$31.05US$21.59n/a9
Aug ’24n/a
US$27.77
0%
8.9%US$31.09US$22.26n/a9
Jul ’24n/a
US$27.63
0%
9.6%US$31.38US$22.46n/a9
Jun ’24n/a
US$27.64
0%
9.5%US$31.58US$22.61n/a9
May ’24US$24.63
US$27.35
+11.0%
8.0%US$31.46US$23.60US$27.899
Apr ’24n/a
US$26.64
0%
7.7%US$30.60US$22.95n/a9
Mar ’24n/a
US$26.98
0%
7.5%US$31.13US$23.34n/a10
Feb ’24n/a
US$28.79
0%
9.5%US$35.88US$25.35US$31.1210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$29.71
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 17:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Daiwa House Industry Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi HashimotoBarclays
null nullBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research