Dream Unlimited Valutazione
DRUN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRUN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRUN.F ( $13.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRUN.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRUN.F?
Metrica chiave: Poiché DRUN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRUN.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.2x |
| Guadagni | CA$187.86m |
| Cap. di mercato | CA$787.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | -0.06x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRUN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.4x | ||
FOR Forestar Group | 5.9x | 2.6% | US$992.6m |
STRS Stratus Properties | 69.3x | n/a | US$130.5m |
AXR AMREP | 9.3x | n/a | US$123.6m |
LGPS LogProstyle | 21x | n/a | US$98.5m |
DRUN.F Dream Unlimited | 4.2x | -67.7% | US$787.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRUN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRUN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust | 2.5x | n/a | US$41.23m |
ILAL International Land Alliance | 1.6x | n/a | US$15.73m |
XIN Xinyuan Real Estate | 0.3x | n/a | US$14.50m |
TPHS Trinity Place Holdings | 0.6x | n/a | US$3.32m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRUN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRUN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | 4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRUN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.44 | US$24.57 +82.8% | 17.6% | US$28.90 | US$20.23 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$13.83 | US$25.27 +82.7% | 9.6% | US$27.70 | US$22.85 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$14.89 | US$25.27 +69.7% | 9.6% | US$27.70 | US$22.85 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$15.47 | US$25.30 +63.6% | 9.6% | US$27.73 | US$22.87 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$15.36 | US$25.66 +67.0% | 9.6% | US$28.12 | US$23.20 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$18.34 | US$26.79 +46.0% | 6.7% | US$28.57 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$20.49 | US$27.75 +35.5% | 6.7% | US$29.60 | US$25.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$24.74 | US$27.75 +12.2% | 6.7% | US$29.60 | US$25.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$19.41 | US$26.77 +37.9% | 9.6% | US$29.33 | US$24.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$15.52 | US$25.60 +64.9% | 14.3% | US$29.25 | US$21.94 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$14.22 | US$25.70 +80.7% | 14.3% | US$29.38 | US$22.03 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$13.98 | US$25.70 +83.8% | 14.3% | US$29.38 | US$22.03 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$13.37 | US$25.42 +90.2% | 14.3% | US$29.05 | US$21.79 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$14.11 | US$24.83 +76.0% | 19.4% | US$29.65 | US$20.01 | US$13.83 | 2 |
| Mar ’25 | US$15.34 | US$24.84 +61.9% | 19.4% | US$29.66 | US$20.02 | US$14.89 | 2 |
| Feb ’25 | US$17.30 | US$24.98 +44.4% | 19.4% | US$29.83 | US$20.13 | US$15.47 | 2 |
| Jan ’25 | US$17.78 | US$25.06 +41.0% | 19.4% | US$29.92 | US$20.20 | US$15.36 | 2 |
| Dec ’24 | US$15.00 | US$23.75 +58.4% | 23.1% | US$29.23 | US$18.27 | US$18.34 | 2 |
| Nov ’24 | US$12.15 | US$23.51 +93.5% | 23.1% | US$28.94 | US$18.09 | US$20.49 | 2 |
| Oct ’24 | US$13.64 | US$27.19 +99.3% | 23.3% | US$33.52 | US$20.86 | US$24.74 | 2 |
| Sep ’24 | US$15.75 | US$27.19 +72.6% | 23.3% | US$33.52 | US$20.86 | US$19.41 | 2 |
| Aug ’24 | US$15.26 | US$30.32 +98.7% | 25.0% | US$37.90 | US$22.74 | US$15.52 | 2 |
| Jul ’24 | US$15.38 | US$31.49 +104.7% | 17.6% | US$37.04 | US$25.93 | US$14.22 | 2 |
| Jun ’24 | US$15.42 | US$31.49 +104.1% | 17.6% | US$37.04 | US$25.93 | US$13.98 | 2 |
| May ’24 | US$16.39 | US$34.35 +109.6% | 7.5% | US$36.93 | US$31.76 | US$13.37 | 2 |
| Apr ’24 | US$17.63 | US$34.04 +93.1% | 7.5% | US$36.60 | US$31.48 | US$14.11 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/29 14:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dream Unlimited Corp. è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dean Wilkinson | CIBC Capital Markets |
| Sam Damiani | TD Cowen |
| Sam Damiani | TD Securities |