China Resources Land Limited

OTCPK:CRBJ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$24.0b

China Resources Land Valutazione

CRBJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRBJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.93
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRBJ.F ( $3.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRBJ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRBJ.F?

Metrica chiave: Poiché CRBJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRBJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRBJ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRBJ.F su PE?
Rapporto PE6.8x
GuadagniCN¥25.58b
Cap. di mercatoCN¥174.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRBJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRBJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
HHH Howard Hughes Holdings
11.8x-6.5%US$3.4b
FOR Forestar Group
5.9x2.6%US$992.6m
BEKE KE Holdings
44.5x18.8%US$25.4b
CBRE CBRE Group
35.6x17.0%US$35.6b
CRBJ.F China Resources Land
6.8x5.4%US$186.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRBJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRBJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
ILAL International Land Alliance
1.6xn/aUS$15.73m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$14.50m
TPHS Trinity Place Holdings
0.6xn/aUS$3.32m
CRBJ.F 6.8xMedia del settore 21.0xNo. of Companies7PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRBJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRBJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRBJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRBJ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRBJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$4.38
0%
9.0%US$5.54US$3.87n/a18
Apr ’26n/a
US$4.40
0%
10.2%US$5.53US$3.86n/a19
Mar ’26n/a
US$4.38
0%
13.4%US$5.80US$3.60n/a20
Feb ’26n/a
US$4.37
0%
13.5%US$5.79US$3.59n/a20
Jan ’26n/a
US$4.43
0%
13.8%US$5.80US$3.60n/a20
Dec ’25US$2.91
US$4.45
+53.1%
13.4%US$5.79US$3.60n/a21
Nov ’25n/a
US$4.47
0%
13.5%US$5.80US$3.60n/a21
Oct ’25US$3.67
US$4.31
+17.2%
14.3%US$5.80US$3.60n/a21
Sep ’25US$2.46
US$4.25
+72.9%
14.5%US$5.78US$3.59n/a21
Aug ’25US$3.07
US$4.82
+56.9%
10.2%US$5.77US$3.97n/a21
Jul ’25n/a
US$5.03
0%
10.4%US$5.95US$3.97n/a21
Jun ’25US$3.96
US$5.04
+27.2%
10.4%US$5.96US$3.97n/a21
May ’25n/a
US$5.00
0%
10.7%US$5.94US$3.96n/a21
Apr ’25n/a
US$5.03
0%
10.7%US$5.94US$3.96n/a22
Mar ’25US$3.00
US$5.28
+76.0%
9.6%US$6.34US$4.20n/a21
Feb ’25n/a
US$5.46
0%
9.4%US$6.70US$4.21n/a21
Jan ’25n/a
US$5.69
0%
7.0%US$6.71US$4.99n/a21
Dec ’24US$3.55
US$5.77
+62.5%
6.5%US$6.70US$5.08US$2.9121
Nov ’24n/a
US$5.77
0%
6.4%US$6.70US$5.14n/a21
Oct ’24n/a
US$5.78
0%
6.2%US$6.70US$5.15US$3.6722
Sep ’24n/a
US$5.79
0%
6.2%US$6.68US$5.13US$2.4623
Aug ’24n/a
US$5.88
0%
5.9%US$6.72US$5.16US$3.0723
Jul ’24n/a
US$5.85
0%
5.6%US$6.69US$5.38n/a23
Jun ’24n/a
US$5.87
0%
5.8%US$6.68US$5.36US$3.9623
May ’24US$4.66
US$5.87
+26.1%
5.8%US$6.68US$5.36n/a23
Apr ’24n/a
US$5.86
0%
5.7%US$6.68US$5.36n/a23
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$4.00
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 11:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/04 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Resources Land Limited è coperta da 56 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Yusheng LiuBOCI Research Ltd.