City Developments Limited

OTCPK:CDEV.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

City Developments Valutazione

CDEV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDEV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CDEV.F ( $3.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDEV.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDEV.F?

Metrica chiave: Poiché CDEV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDEV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDEV.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CDEV.F su PE?
Rapporto PE14x
GuadagniS$327.54m
Cap. di mercatoS$4.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDEV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDEV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
JOE St. Joe
38.5xn/aUS$2.6b
RMR RMR Group
15.3x4.6%US$657.3m
FPH Five Point Holdings
4.9xn/aUS$536.4m
CHCI Comstock Holding Companies
12.9xn/aUS$78.9m
CDEV.F City Developments
14x15.7%US$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDEV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDEV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Real Estate settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FPH Five Point Holdings
4.9xn/aUS$536.40m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$125.47m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$13.53m
CDEV.F 14.0xMedia del settore 27.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDEV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore US Real Estate ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDEV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDEV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CDEV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDEV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$4.94
0%
21.7%US$7.02US$3.62n/a12
Dec ’25US$3.53
US$5.37
+52.0%
24.1%US$8.03US$3.82n/a13
Nov ’25n/a
US$5.37
0%
24.1%US$8.03US$3.82n/a13
Oct ’25n/a
US$5.37
0%
24.1%US$8.03US$3.82n/a13
Sep ’25n/a
US$5.44
0%
23.2%US$8.07US$3.84n/a13
Aug ’25US$3.96
US$5.45
+37.7%
21.4%US$7.79US$4.00n/a12
Jul ’25n/a
US$5.49
0%
20.6%US$7.79US$4.01n/a12
Jun ’25n/a
US$5.52
0%
20.5%US$7.77US$3.99n/a12
May ’25n/a
US$5.53
0%
19.7%US$7.70US$3.96n/a13
Apr ’25US$4.38
US$5.59
+27.7%
19.7%US$7.78US$4.00n/a13
Mar ’25n/a
US$5.76
0%
20.2%US$7.80US$4.24n/a14
Feb ’25n/a
US$5.72
0%
15.7%US$7.79US$4.25n/a13
Jan ’25n/a
US$5.93
0%
17.1%US$7.88US$4.28n/a14
Dec ’24n/a
US$5.93
0%
17.1%US$7.88US$4.28US$3.5314
Nov ’24n/a
US$6.06
0%
13.8%US$7.67US$4.86n/a15
Oct ’24n/a
US$6.08
0%
13.5%US$7.70US$4.88n/a15
Sep ’24n/a
US$6.22
0%
14.3%US$7.78US$4.93n/a15
Aug ’24n/a
US$6.35
0%
14.2%US$7.77US$4.88US$3.9615
Jul ’24n/a
US$6.40
0%
14.2%US$7.83US$4.92n/a15
Jun ’24n/a
US$6.36
0%
14.1%US$7.75US$4.87n/a15
May ’24n/a
US$6.61
0%
13.7%US$7.86US$5.00n/a15
Apr ’24n/a
US$6.97
0%
8.7%US$7.88US$5.59US$4.3815
Mar ’24n/a
US$6.94
0%
8.6%US$7.78US$5.52n/a16
Feb ’24n/a
US$7.20
0%
7.5%US$7.96US$5.65n/a16
Jan ’24n/a
US$6.65
0%
7.3%US$7.37US$5.23n/a16
Dec ’23US$6.10
US$6.65
+9.1%
7.3%US$7.37US$5.23n/a16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 15:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/26 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

City Developments Limited è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tricia SongBarclays
Chin Hong PangBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research