Swedencare Valutazione

SWDC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWDC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWDC.F ( $4.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWDC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWDC.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SWDC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWDC.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SWDC.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	SEK 6.48b

SWDC.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.2x
Valore d'impresa/EBITDA	15.5x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWDC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWDC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	25.5x
ELTP Elite Pharmaceuticals	31.9x	n/a	US$624.9m
ANIP ANI Pharmaceuticals	51.3x	35.4%	US$1.2b
SIGA SIGA Technologies	5.9x	n/a	US$493.9m
PCRX Pacira BioSciences	12.7x	27.2%	US$806.8m
SWDC.F Swedencare	85.2x	55.7%	US$6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWDC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWDC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWDC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 90.4 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWDC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWDC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	85.2x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SWDC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWDC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$3.75	US$5.85 +56.1%	4.1%	US$6.09	US$5.61	n/a	2
Oct ’25	US$4.25	US$5.82 +37.0%	1.6%	US$5.91	US$5.73	n/a	2
Sep ’25	n/a	US$5.82 0%	1.6%	US$5.91	US$5.73	n/a	2
Aug ’25	n/a	US$5.82 0%	1.6%	US$5.91	US$5.73	n/a	2
Jul ’25	n/a	US$6.13 0%	4.5%	US$6.40	US$5.85	n/a	2
Jun ’25	n/a	US$6.13 0%	4.5%	US$6.40	US$5.85	n/a	2
May ’25	US$5.11	US$6.13 +19.9%	4.5%	US$6.40	US$5.85	n/a	2
Apr ’25	US$6.05	US$6.52 +7.8%	5.9%	US$6.90	US$6.13	n/a	2
Mar ’25	n/a	US$6.52 0%	5.9%	US$6.90	US$6.13	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$5.80 0%	7.6%	US$6.24	US$5.36	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$4.48 0%	10.0%	US$4.92	US$4.03	n/a	2
Dec ’24	n/a	US$4.48 0%	10.0%	US$4.92	US$4.03	n/a	2
Nov ’24	n/a	US$4.48 0%	10.0%	US$4.92	US$4.03	n/a	2
Oct ’24	US$3.71	US$4.51 +21.4%	9.1%	US$4.92	US$4.10	US$4.25	2
Sep ’24	n/a	US$4.51 0%	9.1%	US$4.92	US$4.10	n/a	2
Aug ’24	n/a	US$4.22 0%	21.3%	US$5.12	US$3.32	n/a	2
Jul ’24	n/a	US$4.11 0%	21.3%	US$4.99	US$3.23	n/a	2
Jun ’24	n/a	US$4.11 0%	21.3%	US$4.99	US$3.23	n/a	2
May ’24	US$2.60	US$4.09 +57.5%	31.0%	US$5.36	US$2.83	US$5.11	2
Apr ’24	n/a	US$4.48 0%	26.3%	US$5.66	US$3.30	US$6.05	2
Mar ’24	US$2.76	US$4.52 +63.9%	27.0%	US$5.74	US$3.30	n/a	2
Feb ’24	US$3.19	US$5.23 +64.0%	37.0%	US$7.17	US$3.30	n/a	2
Jan ’24	US$2.98	US$5.52 +85.7%	29.3%	US$7.14	US$3.91	n/a	2
Dec ’23	n/a	US$5.52 0%	29.3%	US$7.14	US$3.91	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.