Swedencare AB (publ)

OTCPK:SWDC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$679.4m

Swedencare Valutazione

SWDC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWDC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWDC.F ( $4.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWDC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWDC.F?

Metrica chiave: Poiché SWDC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWDC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWDC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWDC.F su PE?
Rapporto PE120.7x
GuadagniSEK 62.10m
Cap. di mercatoSEK 7.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWDC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWDC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
COLL Collegium Pharmaceutical
10.8x22.0%US$981.7m
PAHC Phibro Animal Health
50.5x60.0%US$883.4m
HRMY Harmony Biosciences Holdings
15.9x34.5%US$1.9b
SIGA SIGA Technologies
4.9xn/aUS$430.6m
SWDC.F Swedencare
120.7x64.2%US$7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWDC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWDC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.72b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.72m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.25m
SWDC.F 120.7xMedia del settore 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWDC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.7 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWDC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWDC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 120.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SWDC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWDC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$5.54
0%
6.6%US$6.04US$5.19n/a3
Dec ’25US$4.30
US$5.54
+28.8%
6.6%US$6.04US$5.19n/a3
Nov ’25n/a
US$5.54
0%
6.6%US$6.04US$5.19n/a3
Oct ’25US$4.25
US$5.82
+37.0%
1.6%US$5.91US$5.73n/a2
Sep ’25n/a
US$5.82
0%
1.6%US$5.91US$5.73n/a2
Aug ’25n/a
US$5.82
0%
1.6%US$5.91US$5.73n/a2
Jul ’25n/a
US$6.13
0%
4.5%US$6.40US$5.85n/a2
Jun ’25n/a
US$6.13
0%
4.5%US$6.40US$5.85n/a2
May ’25US$5.11
US$6.13
+19.9%
4.5%US$6.40US$5.85n/a2
Apr ’25US$6.05
US$6.52
+7.8%
5.9%US$6.90US$6.13n/a2
Mar ’25n/a
US$6.52
0%
5.9%US$6.90US$6.13n/a2
Feb ’25n/a
US$5.80
0%
7.6%US$6.24US$5.36n/a2
Jan ’25n/a
US$4.48
0%
10.0%US$4.92US$4.03n/a2
Dec ’24n/a
US$4.48
0%
10.0%US$4.92US$4.03US$4.302
Nov ’24n/a
US$4.48
0%
10.0%US$4.92US$4.03n/a2
Oct ’24US$3.71
US$4.51
+21.4%
9.1%US$4.92US$4.10US$4.252
Sep ’24n/a
US$4.51
0%
9.1%US$4.92US$4.10n/a2
Aug ’24n/a
US$4.22
0%
21.3%US$5.12US$3.32n/a2
Jul ’24n/a
US$4.11
0%
21.3%US$4.99US$3.23n/a2
Jun ’24n/a
US$4.11
0%
21.3%US$4.99US$3.23n/a2
May ’24US$2.60
US$4.09
+57.5%
31.0%US$5.36US$2.83US$5.112
Apr ’24n/a
US$4.48
0%
26.3%US$5.66US$3.30US$6.052
Mar ’24US$2.76
US$4.52
+63.9%
27.0%US$5.74US$3.30n/a2
Feb ’24US$3.19
US$5.23
+64.0%
37.0%US$7.17US$3.30n/a2
Jan ’24US$2.98
US$5.52
+85.7%
29.3%US$7.14US$3.91n/a2
Dec ’23n/a
US$5.52
0%
29.3%US$7.14US$3.91n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 02:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/29 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Swedencare AB (publ) è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Johan BrownABG Sundal Collier Sponsored
Martin ComtesseJefferies LLC
Adrian ElmlundNordea Markets