Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

OTCPK:SNPH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

Santen Pharmaceutical Valutazione

SNPH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SNPH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SNPH.F ( $10.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SNPH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNPH.F?

Metrica chiave: Poiché SNPH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SNPH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNPH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SNPH.F su PE?
Rapporto PE20.3x
GuadagniJP¥26.12b
Cap. di mercatoJP¥529.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SNPH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SNPH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
PBH Prestige Consumer Healthcare
18.9x5.3%US$3.9b
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.7b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
33.1x36.2%US$2.0b
ELAN Elanco Animal Health
28.5x1.6%US$5.8b
SNPH.F Santen Pharmaceutical
20.3x11.5%US$529.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNPH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SNPH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.74b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.82b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.78m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.34m
SNPH.F 20.3xMedia del settore 16.9xNo. of Companies10PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SNPH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SNPH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SNPH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SNPH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SNPH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$13.99
0%
14.5%US$17.34US$11.34n/a10
Dec ’25n/a
US$13.85
0%
14.5%US$17.17US$11.22n/a10
Nov ’25n/a
US$14.38
0%
15.2%US$17.38US$10.78n/a10
Oct ’25US$11.83
US$14.38
+21.5%
15.2%US$17.38US$10.78n/a10
Sep ’25n/a
US$13.46
0%
15.2%US$16.97US$10.52n/a10
Aug ’25n/a
US$13.07
0%
14.8%US$16.02US$10.68n/a10
Jul ’25n/a
US$11.87
0%
18.6%US$15.26US$8.26n/a9
Jun ’25US$10.09
US$11.64
+15.4%
19.2%US$15.29US$8.28n/a10
May ’25n/a
US$11.68
0%
15.8%US$14.54US$8.59n/a10
Apr ’25n/a
US$11.68
0%
15.8%US$14.54US$8.59n/a10
Mar ’25US$9.74
US$11.58
+18.9%
16.2%US$14.65US$8.66n/a9
Feb ’25US$9.94
US$11.34
+14.1%
16.3%US$14.23US$8.81n/a9
Jan ’25US$9.98
US$11.24
+12.7%
16.0%US$13.75US$8.25n/a9
Dec ’24US$9.54
US$10.93
+14.6%
16.7%US$13.46US$8.07n/a9
Nov ’24n/a
US$10.60
0%
14.5%US$12.70US$8.02n/a9
Oct ’24US$9.38
US$10.26
+9.4%
16.3%US$12.38US$8.03US$11.837
Sep ’24US$9.09
US$9.59
+5.5%
20.1%US$12.64US$6.83n/a9
Aug ’24n/a
US$9.77
0%
19.1%US$12.89US$7.16n/a9
Jul ’24US$8.54
US$9.23
+8.1%
20.8%US$12.43US$6.90n/a9
Jun ’24n/a
US$9.61
0%
21.7%US$12.80US$6.97US$10.0910
May ’24n/a
US$9.51
0%
20.5%US$13.21US$7.19n/a10
Apr ’24US$8.67
US$9.61
+10.9%
24.3%US$14.53US$6.48n/a10
Mar ’24US$7.45
US$9.62
+29.1%
24.4%US$14.48US$6.46US$9.7410
Feb ’24US$7.85
US$9.76
+24.3%
26.0%US$15.05US$6.71US$9.9410
Jan ’24US$8.27
US$9.25
+11.9%
25.9%US$14.25US$6.43US$9.9810
Dec ’23US$8.23
US$8.98
+9.1%
26.4%US$14.05US$6.34US$9.5410

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 21:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Santen Pharmaceutical Co., Ltd. è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Philip HallBNP Paribas Securities (Asia)
Koichi MameganoBofA Global Research