Eisai Valutazione
ESAL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESAL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESAL.F ( $26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $48.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESAL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESAL.F?
Metrica chiave: Poiché ESAL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESAL.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.7x |
| Guadagni | JP¥46.43b |
| Cap. di mercato | JP¥1.05t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESAL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
ELAN Elanco Animal Health | 17.2x | -0.71% | US$6.4b |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals | 13.9x | 31.24% | US$6.7b |
PBH Prestige Consumer Healthcare | 20.5x | 4.44% | US$4.4b |
CORT Corcept Therapeutics | 60.1x | 42.23% | US$8.0b |
ESAL.F Eisai | 22.7x | 8.30% | US$1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESAL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESAL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Pharmaceuticals settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
NDOI Endo | 0.3x | n/a | US$1.62b |
CNNC Cannonau | 0.2x | n/a | US$72.54k |
SEEL.Q Seelos Therapeutics | 0.0002x | n/a | US$681.00 |
DMKP.Q DMK Pharmaceuticals | n/a | n/a | US$10.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESAL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore US Pharmaceuticals ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESAL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESAL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.00 | US$33.23 +27.82% | 21.18% | US$51.50 | US$22.66 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$28.50 | US$34.33 +20.49% | 19.23% | US$51.54 | US$27.49 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$28.40 | US$34.58 +21.74% | 24.54% | US$56.81 | US$26.73 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$30.50 | US$37.07 +21.55% | 25.59% | US$56.77 | US$26.72 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$28.52 | US$37.16 +30.28% | 23.90% | US$54.99 | US$25.88 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$25.69 | US$39.81 +54.96% | 27.82% | US$61.43 | US$25.33 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$30.03 | US$45.55 +51.70% | 26.38% | US$71.36 | US$25.95 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$32.77 | US$51.83 +58.16% | 22.72% | US$76.43 | US$34.74 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$37.29 | US$51.83 +38.99% | 22.72% | US$76.43 | US$34.74 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | US$51.54 0% | 21.47% | US$75.24 | US$34.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$37.63 | US$51.16 +35.96% | 19.29% | US$72.57 | US$31.83 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$43.25 | US$50.61 +17.02% | 21.12% | US$74.63 | US$31.10 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$42.40 | US$52.27 +23.29% | 20.32% | US$76.10 | US$36.15 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$42.12 | US$52.26 +24.07% | 20.36% | US$76.91 | US$35.89 | US$28.50 | 13 |
| Apr ’25 | US$40.14 | US$56.68 +41.23% | 20.64% | US$81.60 | US$38.08 | US$28.40 | 14 |
| Mar ’25 | US$41.13 | US$56.62 +37.66% | 18.82% | US$79.73 | US$37.21 | US$30.50 | 14 |
| Feb ’25 | US$46.10 | US$63.39 +37.51% | 21.28% | US$86.95 | US$38.65 | US$28.52 | 14 |
| Jan ’25 | US$49.00 | US$64.05 +30.71% | 21.19% | US$87.65 | US$38.96 | US$25.69 | 14 |
| Dec ’24 | US$51.52 | US$64.70 +25.60% | 18.87% | US$85.43 | US$37.97 | US$30.03 | 14 |
| Nov ’24 | US$52.05 | US$65.44 +25.73% | 19.33% | US$84.20 | US$37.42 | US$32.77 | 14 |
| Oct ’24 | US$55.06 | US$65.41 +18.80% | 19.91% | US$84.31 | US$37.47 | US$37.29 | 12 |
| Sep ’24 | US$63.45 | US$66.30 +4.49% | 21.40% | US$86.39 | US$38.40 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$63.50 | US$68.03 +7.14% | 20.77% | US$88.51 | US$39.97 | US$37.63 | 13 |
| Jul ’24 | US$68.83 | US$64.83 -5.81% | 20.89% | US$86.41 | US$39.02 | US$43.25 | 13 |
| Jun ’24 | US$65.13 | US$65.02 -0.16% | 23.05% | US$95.10 | US$35.30 | US$42.40 | 14 |
| May ’24 | US$58.54 | US$64.17 +9.61% | 23.31% | US$95.42 | US$35.97 | US$42.12 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 03:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eisai Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Atsushi Seki | Barclays |
| Koichi Mamegano | BofA Global Research |
| Aaron Ho | CFRA Equity Research |